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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116081

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0536402570
0.32%
0.0300
AUD19,011.63
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.31%
0.0500
USD12,727.36
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.34%
0.1000
USD12,727.36
069014

PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

IE00B11XZ103
0.12%
0.0300
EUR13,723.35
116082

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0536402737
0.47%
0.0400
AUD19,668.47
001020

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)

LU1670724373
0.04%
0.0039
EUR20,309.22
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.13%
0.0200
EUR11,484.66
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.20%
0.0300
EUR11,484.66
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.32%
0.0400
USD13,167.09
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.37%
0.1100
USD13,167.09
069013

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0MD9M11
0.14%
0.0200
USD15,208.28
069015

PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BD0YVJ88
0.10%
0.0100
USD15,208.28
069016

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XZ210
0.10%
0.0300
USD15,208.28
043170

富達基金-全球多重資產收益基金A股累計歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0987487336
0.08%
0.0100
EUR9,742.61
001018

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)

LU1670725347
0.01%
0.0015
USD22,506.79
001019

瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)

LU1670725693
0.01%
0.0014
USD22,506.79
069019

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

IE00B11XZ434
0.11%
0.0200
EUR20,302.71
069002

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B4TG9K96
0.09%
0.0100
EUR11,856.26
069003

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B1Z6D669
0.06%
0.0100
EUR11,856.26
029009

聯博-美國收益基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0539799634
0.07%
0.0100
EUR25,992.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402570
AUD
2020-02-20
9.2200
0.32%
0.0300
19,011.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2020-02-20
15.9300
0.31%
0.0500
12,727.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2020-02-20
29.6700
0.34%
0.1000
12,727.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XZ103
EUR
2020-02-20
25.1300
0.12%
0.0300
13,723.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402737
AUD
2020-02-20
8.4800
0.47%
0.0400
19,668.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1670724373
EUR
2020-02-20
10.4828
0.04%
0.0039
20,309.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2020-02-20
15.2500
0.13%
0.0200
11,484.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2020-02-20
14.7700
0.20%
0.0300
11,484.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2020-02-20
12.4800
0.32%
0.0400
13,167.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2020-02-20
29.7000
0.37%
0.1100
13,167.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9M11
USD
2020-02-20
14.3600
0.14%
0.0200
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BD0YVJ88
USD
2020-02-20
10.5200
0.10%
0.0100
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ210
USD
2020-02-20
30.2700
0.10%
0.0300
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0987487336
EUR
2020-02-20
12.5600
0.08%
0.0100
9,742.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670725347
USD
2020-02-20
10.9240
0.01%
0.0015
22,506.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1670725693
USD
2020-02-20
10.5564
0.01%
0.0014
22,506.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XZ434
EUR
2020-02-20
18.0400
0.11%
0.0200
20,302.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B4TG9K96
EUR
2020-02-20
11.6500
0.09%
0.0100
11,856.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B1Z6D669
EUR
2020-02-20
16.3800
0.06%
0.0100
11,856.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0539799634
EUR
2020-02-20
14.1500
0.07%
0.0100
25,992.38

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現