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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0889565320
0.17%
0.0100
AUD14,976.20
116062

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0029876355
0.26%
0.0300
USD10,100.69
116077

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0478345209
0.23%
0.0300
USD10,100.69
116076

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0441901922
0.15%
0.0100
USD10,100.69
116103

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020637
0.17%
0.1400
ZAR153,151.76
116082

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0536402737
0.12%
0.0100
AUD22,713.43
116092

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475585
0.08%
0.0100
USD15,319.07
116030

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0170475312
0.10%
0.0300
USD15,319.07
116081

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0536402570
0.00%
0.0000
AUD20,822.97
116060

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029871042
0.06%
0.0100
USD14,044.05
116048

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0252652382
0.03%
0.0100
USD14,044.05
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.84%
0.0700
AUD41,276.19
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.09%
0.0100
EUR14,051.57
116034

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0234926953
0.00%
0.0000
EUR14,051.57
019043

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0994605391
0.95%
0.0700
NZD44,396.35
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.04%
0.0100
EUR14,051.57
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
0.88%
0.0700
EUR25,535.34
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.83%
0.0700
USD27,838.72
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.85%
0.0700
HKD218,238.83
042078

貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣

LU0468326631
0.17%
0.0300
AUD21,172.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0889565320
AUD
2019-10-14
5.9100
0.17%
0.0100
14,976.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029876355
USD
2019-10-14
11.5600
0.26%
0.0300
10,100.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0478345209
USD
2019-10-14
13.0400
0.23%
0.0300
10,100.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0441901922
USD
2019-10-14
6.7600
0.15%
0.0100
10,100.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020637
ZAR
2019-10-14
80.8000
0.17%
0.1400
153,151.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402737
AUD
2019-10-14
8.6400
0.12%
0.0100
22,713.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475585
USD
2019-10-14
12.6400
0.08%
0.0100
15,319.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0170475312
USD
2019-10-14
29.4500
0.10%
0.0300
15,319.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402570
AUD
2019-10-14
9.4100
0.00%
0.0000
20,822.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029871042
USD
2019-10-14
16.1800
0.06%
0.0100
14,044.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0252652382
USD
2019-10-14
29.6500
0.03%
0.0100
14,044.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2019-10-11
8.3900
0.84%
0.0700
41,276.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-10-14
11.6500
0.09%
0.0100
14,051.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0234926953
EUR
2019-10-14
11.5000
0.00%
0.0000
14,051.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0994605391
NZD
2019-10-11
7.4400
0.95%
0.0700
44,396.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-10-14
26.7000
0.04%
0.0100
14,051.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2019-10-11
8.0500
0.88%
0.0700
25,535.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-10-11
8.5100
0.83%
0.0700
27,838.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2019-10-11
8.3100
0.85%
0.0700
218,238.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0468326631
AUD
2019-10-14
17.1800
0.17%
0.0300
21,172.37

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現