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  • 貝萊德系列基金

  • 歐元區

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042084

貝萊德歐元市場基金 A2 美元

LU0171277485
2.21%
0.7000
USD1,579.36
042075

貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元

LU0969580488
2.02%
0.2900
USD1,579.36
042071

貝萊德歐元市場基金 A2 歐元

LU0093502762
1.98%
0.5600
EUR1,419.85
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.12%
0.0400
USD5,513.41
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.13%
0.0300
USD5,513.41
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.15%
0.0300
EUR4,956.55
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.10%
0.0300
EUR4,956.55
042038

貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

LU0869650977
0.14%
0.0200
USD5,513.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171277485
USD
2020-06-03
32.3900
2.21%
0.7000
1,579.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0969580488
USD
2020-06-03
14.6500
2.02%
0.2900
1,579.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093502762
EUR
2020-06-03
28.8700
1.98%
0.5600
1,419.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2020-06-03
33.8400
0.12%
0.0400
5,513.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2020-06-03
22.8700
0.13%
0.0300
5,513.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2020-06-03
20.3800
0.15%
0.0300
4,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2020-06-03
30.1700
0.10%
0.0300
4,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0869650977
USD
2020-06-03
13.9100
0.14%
0.0200
5,513.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩