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  • 貝萊德系列基金

  • 新興市場債

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042015

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0871639893
0.52%
0.0400
AUD2,752.10
042021

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1109561420
0.51%
0.4400
ZAR33,089.97
042024

貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0764617162
0.63%
0.0500
USD1,801.80
042017

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200680600
0.51%
0.0900
USD1,801.80
042018

貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200680782
0.54%
0.0500
USD1,801.80
042020

貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200684008
0.24%
0.0200
EUR1,645.02
042019

貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200683885
0.25%
0.0400
EUR1,645.02
042114

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278470058
1.15%
0.2600
USD2,866.78
042116

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278470132
1.42%
0.0500
USD2,866.78
042112

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278457204
0.34%
0.0700
EUR2,617.34
042113

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278457469
0.62%
0.0200
EUR2,617.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0871639893
AUD
2020-05-26
7.7200
0.52%
0.0400
2,752.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561420
ZAR
2020-05-26
86.5800
0.51%
0.4400
33,089.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0764617162
USD
2020-05-26
8.0300
0.63%
0.0500
1,801.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0200680600
USD
2020-05-26
17.6500
0.51%
0.0900
1,801.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0200680782
USD
2020-05-26
9.2900
0.54%
0.0500
1,801.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0200684008
EUR
2020-05-26
8.4600
0.24%
0.0200
1,645.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0200683885
EUR
2020-05-26
16.0800
0.25%
0.0400
1,645.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278470058
USD
2020-05-26
22.8200
1.15%
0.2600
2,866.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278470132
USD
2020-05-26
3.5800
1.42%
0.0500
2,866.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0278457204
EUR
2020-05-26
20.7800
0.34%
0.0700
2,617.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0278457469
EUR
2020-05-26
3.2600
0.62%
0.0200
2,617.34

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩