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  • 貝萊德系列基金

  • 歐洲

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042062

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

LU1023061044
0.64%
0.0700
AUD856.55
042146

貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元

LU0171281750
0.09%
0.0600
USD560.79
042037

貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元

LU0072462186
0.64%
0.3700
EUR511.99
042080

貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

LU1023061713
0.63%
0.6700
HKD4,347.40
042145

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元

LU1023061473
0.64%
0.0700
USD560.79
042084

貝萊德歐元市場基金 A2 美元

LU0171277485
0.36%
0.1100
USD1,535.75
042045

貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊

LU0171282212
0.46%
0.2400
GBP444.59
042075

貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元

LU0969580488
0.36%
0.0500
USD1,535.75
042071

貝萊德歐元市場基金 A2 歐元

LU0093502762
0.40%
0.1100
EUR1,402.12
042052

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023062109
0.36%
0.0600
AUD1,776.67
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
0.35%
0.1800
USD1,163.19
042025

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

LU0769137737
0.47%
0.1400
USD3,890.03
042107

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元

LU0154234636
0.37%
0.1700
EUR1,061.98
042081

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元

LU0969580561
0.33%
0.0600
USD1,163.19
042003

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元

LU0224105477
0.26%
0.0700
EUR3,551.56
042049

貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣

LU1023059733
0.38%
0.0500
AUD1,646.68
042050

貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣

LU1023060319
0.37%
0.0500
NZD1,747.43
042124

貝萊德歐洲基金 A2 美元

LU0171280430
0.35%
0.4800
USD1,078.08
042170

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

LU0011846440
0.38%
0.4700
EUR984.27
042068

貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣

LU0788108743
0.38%
0.0700
HKD8,357.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023061044
AUD
2020-05-29
10.8700
0.64%
0.0700
856.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171281750
USD
2020-05-29
63.9300
0.09%
0.0600
560.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0072462186
EUR
2020-05-29
57.4900
0.64%
0.3700
511.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU1023061713
HKD
2020-05-29
105.1800
0.63%
0.6700
4,347.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1023061473
USD
2020-05-29
10.8700
0.64%
0.0700
560.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171277485
USD
2020-05-29
30.8000
0.36%
0.1100
1,535.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171282212
GBP
2020-05-29
51.7600
0.46%
0.2400
444.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0969580488
USD
2020-05-29
14.0400
0.36%
0.0500
1,535.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093502762
EUR
2020-05-29
27.7000
0.40%
0.1100
1,402.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023062109
AUD
2020-05-29
16.7600
0.36%
0.0600
1,776.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171276677
USD
2020-05-29
51.5900
0.35%
0.1800
1,163.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0769137737
USD
2020-05-29
30.1200
0.47%
0.1400
3,890.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0154234636
EUR
2020-05-29
46.4000
0.37%
0.1700
1,061.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0969580561
USD
2020-05-29
18.3400
0.33%
0.0600
1,163.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0224105477
EUR
2020-05-29
27.0900
0.26%
0.0700
3,551.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023059733
AUD
2020-05-29
13.1100
0.38%
0.0500
1,646.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1023060319
NZD
2020-05-29
13.6300
0.37%
0.0500
1,747.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171280430
USD
2020-05-29
136.5800
0.35%
0.4800
1,078.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011846440
EUR
2020-05-29
122.8300
0.38%
0.4700
984.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108743
HKD
2020-05-29
18.3300
0.38%
0.0700
8,357.63

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩