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  • 貝萊德系列基金

  • 能源

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
2.95%
0.1300
AUD2,404.31
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.85%
0.1500
HKD12,202.98
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
2.84%
0.3200
USD1,574.10
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
3.62%
0.3700
EUR1,437.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-05-29
4.2800
2.95%
0.1300
2,404.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-29
5.1200
2.85%
0.1500
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-05-29
10.9600
2.84%
0.3200
1,574.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2020-05-29
9.8500
3.62%
0.3700
1,437.14

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩