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  • 貝萊德系列基金

  • 港幣

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
2.20%
0.1400
HKD5,251.15
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.85%
0.1500
HKD12,202.98
042080

貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣

LU1023061713
0.63%
0.6700
HKD4,347.40
042068

貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣

LU0788108743
0.38%
0.0700
HKD8,357.63
042093

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

LU0788109121
0.46%
0.0300
HKD30,704.84
042147

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

LU0788109477
0.07%
0.0100
HKD98,734.38
042094

貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

LU1061106388
0.53%
0.9600
HKD55,429.08
042002

貝萊德中國基金 A2 港幣

LU0359201885
0.53%
0.1000
HKD8,178.81
042091

貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

LU0788108826
1.43%
0.1100
HKD44,720.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-05-29
6.2300
2.20%
0.1400
5,251.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-29
5.1200
2.85%
0.1500
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU1023061713
HKD
2020-05-29
105.1800
0.63%
0.6700
4,347.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108743
HKD
2020-05-29
18.3300
0.38%
0.0700
8,357.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109121
HKD
2020-05-29
6.5300
0.46%
0.0300
30,704.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109477
HKD
2020-05-29
14.2300
0.07%
0.0100
98,734.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU1061106388
HKD
2020-05-29
182.6400
0.53%
0.9600
55,429.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0359201885
HKD
2020-05-29
18.9400
0.53%
0.1000
8,178.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108826
HKD
2020-05-29
7.7800
1.43%
0.1100
44,720.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩