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  • 貝萊德系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042021

貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1109561420
1.29%
1.1200
ZAR34,212.72
042024

貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0764617162
1.37%
0.1100
USD1,940.65
042017

貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200680600
1.35%
0.2400
USD1,940.65
042018

貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200680782
1.28%
0.1200
USD1,940.65
042052

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023062109
1.35%
0.2300
AUD1,862.72
042069

貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元

LU0625451603
1.39%
0.1900
EUR874.04
042108

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元

LU0171276677
1.57%
0.8300
USD1,236.47
042058

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1023055079
1.35%
1.3700
ZAR17,140.08
042010

貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1109561776
1.43%
1.1300
ZAR3,993.49
042025

貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元

LU0769137737
1.74%
0.5400
USD4,109.14
042061

貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU0738911758
1.34%
0.1700
USD972.24
042057

貝萊德全球股票收益基金 A2 美元

LU0545039389
1.32%
0.2200
USD972.24
042135

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116320141
1.19%
0.0900
AUD1,912.88
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.94%
1.0600
GBP179.73
042012

貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元

LU0414403419
1.43%
0.2200
USD226.52
042020

貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200684008
1.08%
0.0900
EUR1,744.65
042011

貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU0738912210
1.47%
0.1700
USD226.52
042046

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU1116319648
1.18%
0.0900
NZD2,050.50
042019

貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0200683885
1.07%
0.1700
EUR1,744.65
042143

貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊

LU0171296279
2.09%
1.3400
GBP376.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561420
ZAR
2020-06-03
87.7400
1.29%
1.1200
34,212.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0764617162
USD
2020-06-03
8.1600
1.37%
0.1100
1,940.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0200680600
USD
2020-06-03
18.0300
1.35%
0.2400
1,940.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0200680782
USD
2020-06-03
9.4700
1.28%
0.1200
1,940.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023062109
AUD
2020-06-03
17.2700
1.35%
0.2300
1,862.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0625451603
EUR
2020-06-03
13.8200
1.39%
0.1900
874.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171276677
USD
2020-06-03
53.6400
1.57%
0.8300
1,236.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1023055079
ZAR
2020-06-03
102.7500
1.35%
1.3700
17,140.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1109561776
ZAR
2020-06-03
80.3200
1.43%
1.1300
3,993.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0769137737
USD
2020-06-03
31.6100
1.74%
0.5400
4,109.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0738911758
USD
2020-06-03
12.8700
1.34%
0.1700
972.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0545039389
USD
2020-06-03
16.9100
1.32%
0.2200
972.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1116320141
AUD
2020-06-03
7.6700
1.19%
0.0900
1,912.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2020-06-03
114.1000
0.94%
1.0600
179.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0414403419
USD
2020-06-03
15.6600
1.43%
0.2200
226.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0200684008
EUR
2020-06-03
8.4400
1.08%
0.0900
1,744.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0738912210
USD
2020-06-03
11.7300
1.47%
0.1700
226.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1116319648
NZD
2020-06-03
7.7400
1.18%
0.0900
2,050.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0200683885
EUR
2020-06-03
16.0700
1.07%
0.1700
1,744.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171296279
GBP
2020-06-03
65.4500
2.09%
1.3400
376.34

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩