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  • 貝萊德系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042167

貝萊德新興市場基金 A2 歐元

LU0171275786
0.57%
0.1800
EUR1,006.40
042041

貝萊德環球動力股票基金A2歐元

LU0238689623
1.06%
0.2000
EUR513.32
042112

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278457204
0.14%
0.0300
EUR2,617.34
042113

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278457469
0.31%
0.0100
EUR2,617.34
042099

貝萊德營養科學基金 A2 美元(貝萊德世界農業基金 A2 美)

LU0385154629
0.24%
0.0300
USD52.15
042105

貝萊德環球高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0871640040
0.16%
0.0100
AUD1,776.18
042100

貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元

LU0154236417
0.84%
0.3100
USD949.20
042042

貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元

LU0171290314
1.18%
0.3500
EUR58.60
042005

貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣

LU1023056804
0.08%
0.0100
AUD2,933.49
042053

貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0172401704
0.00%
0.0000
EUR1,061.68
042170

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

LU0011846440
0.38%
0.4700
EUR984.27
042151

貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0093504206
0.25%
0.0400
EUR1,061.68
042154

貝萊德日本特別時機基金 A2 美元

LU0006061252
0.58%
0.3900
USD228.32
042132

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(貝萊德環球特別時機基金 A2 美元)

LU0011850046
0.41%
0.2600
USD475.01
042157

貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0578947334
0.30%
0.0500
AUD3,593.33
042126

貝萊德永續能源基金 A2 歐元(貝萊德新能源基金 A2 歐元)

LU0171289902
0.00%
0.0000
EUR1,215.17
042155

貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0578942376
0.09%
0.0100
AUD3,593.33
042136

貝萊德美元高收益債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0871640396
0.12%
0.0100
AUD3,593.33
042068

貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣

LU0788108743
0.38%
0.0700
HKD8,357.63
042051

貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元

LU0526926950
0.42%
0.0800
USD1,078.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171275786
EUR
2020-05-29
31.3900
0.57%
0.1800
1,006.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0238689623
EUR
2020-05-29
18.7200
1.06%
0.2000
513.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0278457204
EUR
2020-05-29
20.6700
0.14%
0.0300
2,617.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0278457469
EUR
2020-05-29
3.2300
0.31%
0.0100
2,617.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0385154629
USD
2020-05-29
12.8100
0.24%
0.0300
52.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0871640040
AUD
2020-05-29
6.2800
0.16%
0.0100
1,776.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0154236417
USD
2020-05-29
36.5000
0.84%
0.3100
949.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171290314
EUR
2020-05-29
29.2400
1.18%
0.3500
58.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023056804
AUD
2020-05-29
12.9000
0.08%
0.0100
2,933.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172401704
EUR
2020-05-29
4.8300
0.00%
0.0000
1,061.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011846440
EUR
2020-05-29
122.8300
0.38%
0.4700
984.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093504206
EUR
2020-05-29
16.3800
0.25%
0.0400
1,061.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061252
USD
2020-05-29
67.7100
0.58%
0.3900
228.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2020-05-29
62.8600
0.41%
0.2600
475.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0578947334
AUD
2020-05-29
16.7300
0.30%
0.0500
3,593.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289902
EUR
2020-05-29
9.2400
0.00%
0.0000
1,215.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0578942376
AUD
2020-05-29
10.6400
0.09%
0.0100
3,593.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0871640396
AUD
2020-05-29
8.5700
0.12%
0.0100
3,593.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108743
HKD
2020-05-29
18.3300
0.38%
0.0700
8,357.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0526926950
USD
2020-05-29
18.9300
0.42%
0.0800
1,078.08

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩