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  • 貝萊德系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.13%
0.0400
EUR4,809.62
042140

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

LU0425308086
0.19%
0.0300
USD121.89
042066

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

LU0425308243
0.13%
0.0200
USD121.89
042038

貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

LU0869650977
0.07%
0.0100
USD5,267.99
042149

貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

LU0297942194
0.07%
0.0100
USD1,985.54
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.32%
0.0800
EUR417.12
042039

貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU0788109634
0.09%
0.0100
USD1,985.54
042098

貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

LU0330917880
0.03%
0.0600
EUR1,120.41
042117

貝萊德社會責任多元資產基金A2 歐元(基金之配息來源可能為本金)(原名:貝萊德多元資產基金A2 歐元)

LU0093503497
0.24%
0.0400
EUR760.13
042094

貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣

LU1061106388
0.39%
0.6900
HKD55,429.08
042056

貝萊德世界債券基金 A3 美元

LU0184696853
0.03%
0.0200
USD1,227.19
042035

貝萊德世界債券基金 A2 美元

LU0184696937
0.02%
0.0200
USD1,227.19
042131

貝萊德世界健康科學基金 A2 美元

LU0122379950
0.37%
0.1900
USD7,149.97
042115

貝萊德社會責任多元資產基金Hedged A2 美元(基金之配息來源可能為本金)(原名:貝萊德多元資產基金Hedged A2 美元)

LU0494093205
0.24%
0.1000
USD832.57
042047

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

LU0297943168
0.11%
0.0200
EUR864.97
042063

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942863
0.15%
0.0400
EUR864.97
042133

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

LU0006061419
0.00%
0.0012
USD634.88
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.96%
0.4700
USD3,188.79
042169

貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

LU0006061385
0.13%
0.0400
USD947.41
042055

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

LU0172412149
0.13%
0.0300
USD947.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2020-05-26
30.0300
0.13%
0.0400
4,809.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308086
USD
2020-05-26
15.5100
0.19%
0.0300
121.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308243
USD
2020-05-26
15.0500
0.13%
0.0200
121.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0869650977
USD
2020-05-26
13.8500
0.07%
0.0100
5,267.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0297942194
USD
2020-05-26
15.0000
0.07%
0.0100
1,985.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2020-05-26
25.2300
0.32%
0.0800
417.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0788109634
USD
2020-05-26
11.2300
0.09%
0.0100
1,985.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0330917880
EUR
2020-05-26
194.4500
0.03%
0.0600
1,120.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0093503497
EUR
2020-05-26
16.4500
0.24%
0.0400
760.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU1061106388
HKD
2020-05-26
179.9600
0.39%
0.6900
55,429.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0184696853
USD
2020-05-26
59.8200
0.03%
0.0200
1,227.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0184696937
USD
2020-05-26
82.9600
0.02%
0.0200
1,227.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122379950
USD
2020-05-26
52.2700
0.37%
0.1900
7,149.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0494093205
USD
2020-05-26
42.5800
0.24%
0.1000
832.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297943168
EUR
2020-05-26
19.0700
0.11%
0.0200
864.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942863
EUR
2020-05-26
26.9100
0.15%
0.0400
864.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061419
USD
2020-05-26
158.3392
0.00%
0.0012
634.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2020-05-26
49.3900
0.96%
0.4700
3,188.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061385
USD
2020-05-26
31.8300
0.13%
0.0400
947.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172412149
USD
2020-05-26
22.4100
0.13%
0.0300
947.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩