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  • 貝萊德系列基金

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042170

貝萊德歐洲基金 A2 歐元

LU0011846440
1.32%
1.6500
EUR1,025.90
042132

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(貝萊德環球特別時機基金 A2 美元)

LU0011850046
1.00%
0.6400
USD486.53
042126

貝萊德永續能源基金 A2 歐元(貝萊德新能源基金 A2 歐元)

LU0171289902
2.12%
0.2000
EUR1,262.21
042068

貝萊德歐洲基金 Hedged A2 港幣

LU0788108743
1.34%
0.2500
HKD8,845.10
042051

貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元

LU0526926950
1.40%
0.2700
USD1,141.16
042129

貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元

LU0171289068
0.13%
0.0800
EUR219.40
042130

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元(貝萊德環球特別時機基金 A2 歐元)

LU0171285314
0.77%
0.4400
EUR437.39
042147

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 港幣

LU0788109477
0.76%
0.1100
HKD101,502.27
042073

貝萊德環球資產配置基金 A2 美元

LU0072462426
0.71%
0.4300
USD13,095.38
042029

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1023054775
0.02%
0.0200
ZAR55,472.96
042162

貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元

LU0212924608
0.16%
0.0200
EUR89.90
042074

貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元

LU0171283459
0.48%
0.2600
EUR11,772.74
042110

貝萊德美國增長型基金 A2 美元

LU0097036916
1.18%
0.3300
USD532.87
042148

貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金配息可能涉及本金)

LU0871639976
0.18%
0.0200
AUD3,144.40
042031

貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942434
0.23%
0.0300
EUR1,876.44
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.15%
0.0300
EUR4,956.55
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.10%
0.0300
EUR4,956.55
042140

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

LU0425308086
0.00%
0.0000
USD119.63
042066

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

LU0425308243
0.00%
0.0000
USD119.63
042038

貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

LU0869650977
0.14%
0.0200
USD5,513.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011846440
EUR
2020-06-03
126.5600
1.32%
1.6500
1,025.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2020-06-03
64.7400
1.00%
0.6400
486.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289902
EUR
2020-06-03
9.6500
2.12%
0.2000
1,262.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108743
HKD
2020-06-03
18.9000
1.34%
0.2500
8,845.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0526926950
USD
2020-06-03
19.5300
1.40%
0.2700
1,141.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289068
EUR
2020-06-03
60.9900
0.13%
0.0800
219.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171285314
EUR
2020-06-03
57.7200
0.77%
0.4400
437.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109477
HKD
2020-06-03
14.5000
0.76%
0.1100
101,502.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072462426
USD
2020-06-03
60.7500
0.71%
0.4300
13,095.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1023054775
ZAR
2020-06-03
102.3000
0.02%
0.0200
55,472.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0212924608
EUR
2020-06-03
12.6700
0.16%
0.0200
89.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171283459
EUR
2020-06-03
54.1600
0.48%
0.2600
11,772.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0097036916
USD
2020-06-03
28.3400
1.18%
0.3300
532.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0871639976
AUD
2020-06-03
11.1900
0.18%
0.0200
3,144.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942434
EUR
2020-06-03
13.3100
0.23%
0.0300
1,876.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2020-06-03
20.3800
0.15%
0.0300
4,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2020-06-03
30.1700
0.10%
0.0300
4,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308086
USD
2020-06-03
15.6000
0.00%
0.0000
119.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308243
USD
2020-06-03
15.1400
0.00%
0.0000
119.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0869650977
USD
2020-06-03
13.9100
0.14%
0.0200
5,513.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩