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  • 貝萊德系列基金

  • 元大投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
1.19%
0.0500
TWD167.37
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
0.29%
0.0200
AUD1,034.62
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
0.32%
0.0200
HKD5,251.15
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
0.38%
0.1800
USD677.36
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
0.30%
0.1300
EUR618.42
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
2.28%
0.1390
TWD147.67
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
0.00%
0.0000
AUD2,404.31
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.89%
0.8900
USD540.71
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
2.21%
0.5000
USD323.06
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.96%
0.8700
EUR493.67
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
0.00%
0.0000
HKD12,202.98
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
0.00%
0.0000
USD1,574.10
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
2.14%
0.4400
EUR294.95
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
0.10%
0.0100
EUR1,437.14
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
2.61%
0.6900
USD313.42
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
2.54%
0.6100
EUR286.15
042144

貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣(貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣)

LU1023057448
0.20%
0.0200
AUD236.32
042174

貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

LU1499592464
0.86%
0.0800
USD151.48
042175

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

LU0842063009
0.84%
0.1100
USD151.48
042125

貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023058412
1.90%
0.2200
AUD181.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2020-05-26
4.2590
1.19%
0.0500
167.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-05-27
7.0100
0.29%
0.0200
1,034.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-05-27
6.3600
0.32%
0.0200
5,251.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-27
47.7200
0.38%
0.1800
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-05-27
43.4300
0.30%
0.1300
618.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2020-05-26
6.2490
2.28%
0.1390
147.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-05-27
4.3800
0.00%
0.0000
2,404.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-05-27
99.0800
0.89%
0.8900
540.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-05-27
23.1200
2.21%
0.5000
323.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-05-27
90.1700
0.96%
0.8700
493.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-27
5.2400
0.00%
0.0000
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-05-27
11.2200
0.00%
0.0000
1,574.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-05-27
21.0400
2.14%
0.4400
294.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2020-05-27
10.2100
0.10%
0.0100
1,437.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2020-05-27
27.0900
2.61%
0.6900
313.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2020-05-27
24.6600
2.54%
0.6100
286.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057448
AUD
2020-05-27
9.9900
0.20%
0.0200
236.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1499592464
USD
2020-05-27
9.3700
0.86%
0.0800
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0842063009
USD
2020-05-27
13.2200
0.84%
0.1100
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058412
AUD
2020-05-27
11.8300
1.90%
0.2200
181.94

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩