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  • 貝萊德系列基金

  • 富邦投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
2.28%
0.1600
AUD1,034.62
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
2.20%
0.1400
HKD5,251.15
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
2.22%
1.0600
USD677.36
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
2.91%
1.2600
EUR618.42
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
2.95%
0.1300
AUD2,404.31
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.15%
1.1600
USD540.71
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
1.50%
0.3500
USD323.06
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
1.87%
1.7000
EUR493.67
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.85%
0.1500
HKD12,202.98
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
2.84%
0.3200
USD1,574.10
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
2.22%
0.4700
EUR294.95
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
3.62%
0.3700
EUR1,437.14
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
0.69%
0.1900
USD313.42
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.04%
0.0100
EUR286.15
042144

貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣(貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣)

LU1023057448
1.38%
0.1400
AUD236.32
042174

貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

LU1499592464
1.06%
0.1000
USD151.48
042175

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

LU0842063009
0.75%
0.1000
USD151.48
042125

貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023058412
2.19%
0.2600
AUD181.94
042062

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

LU1023061044
0.64%
0.0700
AUD856.55
042077

貝萊德東協領先基金A2美元

LU0803753879
1.16%
0.1100
USD167.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-05-29
6.8600
2.28%
0.1600
1,034.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-05-29
6.2300
2.20%
0.1400
5,251.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-29
46.7100
2.22%
1.0600
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-05-29
42.0100
2.91%
1.2600
618.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-05-29
4.2800
2.95%
0.1300
2,404.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-05-29
99.4800
1.15%
1.1600
540.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-05-29
23.0200
1.50%
0.3500
323.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-05-29
89.4700
1.87%
1.7000
493.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-29
5.1200
2.85%
0.1500
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-05-29
10.9600
2.84%
0.3200
1,574.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-05-29
20.7000
2.22%
0.4700
294.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2020-05-29
9.8500
3.62%
0.3700
1,437.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2020-05-29
27.8300
0.69%
0.1900
313.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2020-05-29
25.0300
0.04%
0.0100
286.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057448
AUD
2020-05-29
10.0100
1.38%
0.1400
236.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1499592464
USD
2020-05-29
9.3200
1.06%
0.1000
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0842063009
USD
2020-05-29
13.1900
0.75%
0.1000
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058412
AUD
2020-05-29
11.6300
2.19%
0.2600
181.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023061044
AUD
2020-05-29
10.8700
0.64%
0.0700
856.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0803753879
USD
2020-05-29
9.6300
1.16%
0.1100
167.33

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩