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  • 貝萊德系列基金

  • 中國信託投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
5.11%
0.3400
AUD1,034.62
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
5.14%
0.3100
HKD5,251.15
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
5.13%
2.3200
USD677.36
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
4.31%
1.7900
EUR618.42
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
2.58%
0.1100
AUD2,404.31
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
4.26%
4.0800
USD540.71
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
4.53%
0.9800
USD323.06
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
3.44%
3.0300
EUR493.67
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.75%
0.1400
HKD12,202.98
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
2.65%
0.2900
USD1,574.10
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
3.73%
0.7400
EUR294.95
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
1.89%
0.1900
EUR1,437.14
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
0.68%
0.1800
USD313.42
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
1.43%
0.3500
EUR286.15
042144

貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2 澳幣(貝萊德環球小型企業基金Hedged A2 澳幣)

LU1023057448
2.68%
0.2600
AUD236.32
042174

貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

LU1499592464
3.68%
0.3300
USD151.48
042175

貝萊德世界地產證券基金 A2 美元

LU0842063009
3.64%
0.4600
USD151.48
042125

貝萊德美國特別時機基金Hedged A2 澳幣

LU1023058412
3.48%
0.3900
AUD181.94
042062

貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣

LU1023061044
1.80%
0.1900
AUD856.55
042077

貝萊德東協領先基金A2美元

LU0803753879
1.51%
0.1400
USD167.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-05-26
6.9900
5.11%
0.3400
1,034.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-05-26
6.3400
5.14%
0.3100
5,251.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-26
47.5400
5.13%
2.3200
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-05-26
43.3000
4.31%
1.7900
618.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-05-26
4.3800
2.58%
0.1100
2,404.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-05-26
99.9700
4.26%
4.0800
540.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-05-26
22.6200
4.53%
0.9800
323.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-05-26
91.0400
3.44%
3.0300
493.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-26
5.2400
2.75%
0.1400
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-05-26
11.2200
2.65%
0.2900
1,574.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2020-05-26
20.6000
3.73%
0.7400
294.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2020-05-26
10.2200
1.89%
0.1900
1,437.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2020-05-26
26.4000
0.68%
0.1800
313.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2020-05-26
24.0500
1.43%
0.3500
286.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057448
AUD
2020-05-26
9.9700
2.68%
0.2600
236.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1499592464
USD
2020-05-26
9.2900
3.68%
0.3300
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0842063009
USD
2020-05-26
13.1100
3.64%
0.4600
151.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058412
AUD
2020-05-26
11.6100
3.48%
0.3900
181.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023061044
AUD
2020-05-26
10.7200
1.80%
0.1900
856.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0803753879
USD
2020-05-26
9.4200
1.51%
0.1400
167.33

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩