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  • 貝萊德系列基金

  • 施羅德投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042070

貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣

LU1023057877
5.11%
0.3400
AUD1,034.62
042072

貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2 港幣

LU0788109048
5.14%
0.3100
HKD5,251.15
042082

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元

LU0072463663
5.13%
2.3200
USD677.36
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
3.19%
0.1981
USD262.84
042150

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

LU0171289498
4.31%
1.7900
EUR618.42
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
2.50%
0.1420
EUR239.97
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
5.71%
1.4172
USD124.24
052017

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248184383
5.01%
1.1376
EUR113.43
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
2.58%
0.1100
AUD2,404.31
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
2.96%
1.2205
EUR221.46
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
4.26%
4.0800
USD540.71
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
3.40%
0.9802
USD698.65
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
4.53%
0.9800
USD323.06
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
3.44%
3.0300
EUR493.67
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
2.71%
0.7210
EUR637.86
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
2.75%
0.1400
HKD12,202.98
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
2.65%
0.2900
USD1,574.10
052035

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0319791538
2.65%
2.2070
EUR434.97
052034

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0321371998
2.65%
0.8442
EUR434.97
052109

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 月配固定(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234339
2.67%
1.5415
USD476.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023057877
AUD
2020-05-26
6.9900
5.11%
0.3400
1,034.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109048
HKD
2020-05-26
6.3400
5.14%
0.3100
5,251.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072463663
USD
2020-05-26
47.5400
5.13%
2.3200
677.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2020-05-26
6.4113
3.19%
0.1981
262.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171289498
EUR
2020-05-26
43.3000
4.31%
1.7900
618.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2020-05-26
5.8118
2.50%
0.1420
239.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2020-05-26
26.2314
5.71%
1.4172
124.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248184383
EUR
2020-05-26
23.8359
5.01%
1.1376
113.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2020-05-26
4.3800
2.58%
0.1100
2,404.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2020-05-26
42.4949
2.96%
1.2205
221.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2020-05-26
99.9700
4.26%
4.0800
540.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-05-26
29.8436
3.40%
0.9802
698.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-05-26
22.6200
4.53%
0.9800
323.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2020-05-26
91.0400
3.44%
3.0300
493.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-05-26
27.3113
2.71%
0.7210
637.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2020-05-26
5.2400
2.75%
0.1400
12,202.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2020-05-26
11.2200
2.65%
0.2900
1,574.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0319791538
EUR
2020-05-26
85.4658
2.65%
2.2070
434.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0321371998
EUR
2020-05-26
32.6942
2.65%
0.8442
434.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046234339
USD
2020-05-26
59.3387
2.67%
1.5415
476.43

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩