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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.42%
0.1400
USD6,155.95
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.44%
0.1000
USD6,155.95
032048

法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元))

LU0823389696
0.25%
0.0500
EUR485.66
032009

法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球新興市場精選債券基金 RH (歐元))

LU0823389423
0.26%
0.1800
EUR485.66
032071

法巴全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元))

LU0823388292
0.09%
0.0600
USD136.50
042077

貝萊德東協領先基金A2美元

LU0803753879
0.40%
0.0500
USD244.79
042009

貝萊德亞太股票收益基金 A2 英鎊

LU0852073260
1.14%
0.1800
GBP209.05
032006

法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元))

LU0823386163
0.35%
0.4700
USD477.59
032070

法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元))

LU0823386080
0.35%
0.1600
USD477.59
032036

法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元))

LU0086913042
0.33%
0.5000
EUR159.18
032067

法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元))

LU0154245673
0.82%
1.5200
USD145.12
032068

法巴美國中型股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金 C (美元))

LU0154245756
0.82%
1.8900
USD145.12
042114

貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278470058
0.25%
0.0600
USD3,845.84
042134

貝萊德太平洋股票基金 A2 英鎊

LU0171290744
0.54%
0.1500
GBP70.22
042116

貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0278470132
0.26%
0.0100
USD3,845.84
ABI026

聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1812A4
0.18%
0.0200
TWD769.94
ABI027

聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1812B2
0.12%
0.0100
TWD769.94
042089

貝萊德營養科學基金 Hedged A2 歐元(貝萊德世界農業基金 Hedged A2 歐元)

LU0471298348
0.26%
0.0300
EUR53.89
042092

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣

LU1023059493
0.77%
0.0600
AUD6,738.37
042093

貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣

LU0788109121
0.77%
0.0500
HKD36,385.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-12-06
33.5500
0.42%
0.1400
6,155.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-12-06
22.6700
0.44%
0.1000
6,155.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823389696
EUR
2019-12-06
20.1200
0.25%
0.0500
485.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823389423
EUR
2019-12-06
69.4900
0.26%
0.1800
485.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823388292
USD
2019-12-06
63.7000
0.09%
0.0600
136.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0803753879
USD
2019-12-06
12.5200
0.40%
0.0500
244.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0852073260
GBP
2019-12-06
15.9500
1.14%
0.1800
209.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823386163
USD
2019-12-06
133.8400
0.35%
0.4700
477.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823386080
USD
2019-12-06
45.7700
0.35%
0.1600
477.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0086913042
EUR
2019-12-06
150.4100
0.33%
0.5000
159.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0154245673
USD
2019-12-06
186.2500
0.82%
1.5200
145.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0154245756
USD
2019-12-06
231.9800
0.82%
1.8900
145.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278470058
USD
2019-12-06
24.2600
0.25%
0.0600
3,845.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171290744
GBP
2019-12-06
27.9600
0.54%
0.1500
70.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278470132
USD
2019-12-06
3.8800
0.26%
0.0100
3,845.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1812A4
TWD
2019-12-05
11.1000
0.18%
0.0200
769.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1812B2
TWD
2019-12-05
8.6500
0.12%
0.0100
769.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0471298348
EUR
2019-12-06
11.5200
0.26%
0.0300
53.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023059493
AUD
2019-12-06
7.8100
0.77%
0.0600
6,738.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109121
HKD
2019-12-06
6.5900
0.77%
0.0500
36,385.82

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現