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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032003

法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元)(法巴百利達歐元貨幣市場基金 C (歐元))

LU0083138064
0.00%
0.0010
EUR1,142.47
032088

法巴美元貨幣市場基金C股(美元)(法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元))

LU0012186622
0.00%
0.0002
USD450.72
042133

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

LU0006061419
0.00%
0.0037
USD688.35
042102

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

LU0172418690
0.11%
0.0100
USD154.50
042088

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

LU0096258446
0.05%
0.0100
USD154.50
032042

法巴美元短期債券基金C股(美元)(法巴百利達美元短期債券基金C (美元))

LU0012182399
0.04%
0.2000
USD103.56
032033

法巴美元短期債券基金/月配(美元)(法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元))

LU0012182126
0.04%
0.0500
USD103.56
032090

法巴歐元債券基金C股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐元債券基金 C (歐元))

LU0075938133
0.07%
0.1500
EUR836.06
032089

法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達歐元債券基金/年配 (歐元))

LU0075937911
0.07%
0.0800
EUR836.06
042047

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

LU0297943168
0.10%
0.0200
EUR811.09
042063

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942863
0.11%
0.0300
EUR811.09
042169

貝萊德環球政府債券基金 A2 美元

LU0006061385
0.12%
0.0400
USD910.98
042055

貝萊德環球政府債券基金 A3 美元

LU0172412149
0.09%
0.0200
USD910.98
042065

貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元

LU0425308169
0.07%
0.0100
EUR107.54
042158

貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元

LU0172396516
0.00%
0.0000
EUR4,956.55
042137

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元

LU0050372472
0.00%
0.0000
EUR4,956.55
042066

貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元

LU0425308243
0.00%
0.0000
USD119.63
042140

貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元

LU0425308086
0.06%
0.0100
USD119.63
042038

貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元

LU0869650977
0.00%
0.0000
USD5,513.41
042098

貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元

LU0330917880
0.07%
0.1300
EUR1,125.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0083138064
EUR
2020-07-03
206.9722
0.00%
0.0010
1,142.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012186622
USD
2020-07-02
218.8384
0.00%
0.0002
450.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061419
USD
2020-07-06
158.3166
0.00%
0.0037
688.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172418690
USD
2020-07-06
9.4500
0.11%
0.0100
154.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0096258446
USD
2020-07-06
20.7500
0.05%
0.0100
154.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182399
USD
2020-07-06
492.6700
0.04%
0.2000
103.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182126
USD
2020-07-06
118.9300
0.04%
0.0500
103.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075938133
EUR
2020-07-06
228.6000
0.07%
0.1500
836.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0075937911
EUR
2020-07-06
116.4700
0.07%
0.0800
836.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297943168
EUR
2020-07-06
19.2400
0.10%
0.0200
811.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942863
EUR
2020-07-06
27.1700
0.11%
0.0300
811.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061385
USD
2020-07-06
32.1700
0.12%
0.0400
910.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172412149
USD
2020-07-06
22.6400
0.09%
0.0200
910.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0425308169
EUR
2020-07-06
13.8900
0.07%
0.0100
107.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172396516
EUR
2020-07-06
20.6400
0.00%
0.0000
4,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0050372472
EUR
2020-07-06
30.5500
0.00%
0.0000
4,956.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308243
USD
2020-07-06
15.3400
0.00%
0.0000
119.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0425308086
USD
2020-07-06
15.8100
0.06%
0.0100
119.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0869650977
USD
2020-07-06
14.1000
0.00%
0.0000
5,513.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0330917880
EUR
2020-07-06
197.2700
0.07%
0.1300
1,125.52

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩