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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
055002

霸菱全球農業基金-A類英鎊

GB00B3B9V927
0.63%
0.0150
GBP41.11
116034

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0234926953
0.00%
0.0000
EUR14,051.57
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.00%
0.0000
EUR14,051.57
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.09%
0.0100
EUR14,051.57
116103

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU1626020637
0.04%
0.0300
ZAR153,151.76
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
0.86%
0.2400
USD298.23
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
0.84%
0.0780
TWD178.28
FTS051

富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金

TW000T4504Y4
0.45%
0.0700
TWD845.10
116095

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0152981543
0.07%
0.0100
EUR12,882.05
076028

DWS投資全球神農 LC(本基金名稱原為德意志全球神農 LC)

LU0273158872
0.23%
0.3600
EUR340.48
076001

DWS投資全球神農 USD LC(本基金名稱原為德意志全球神農 USD LC)

LU0273164847
0.34%
0.4500
USD371.19
116093

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0300745303
0.07%
0.0100
EUR12,882.05
Pru026

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T0830Y7
0.88%
0.0600
TWD788.15
028003

新加坡大華全球科技基金(星幣)

SG9999001192
0.00%
0.0000
SGD8.73
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
0.26%
0.0300
USD70.04
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.18%
0.0250
EUR62.78
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.05%
0.0600
GBP144.11
036012

霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

IE0032149506
0.44%
0.1400
GBP428.02
042168

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元

LU0172157280
0.18%
0.0600
EUR4,173.69
YUI040

元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金

TW000T0553Y5
0.12%
0.0200
TWD335.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB00B3B9V927
GBP
2019-11-14
2.3570
0.63%
0.0150
41.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0234926953
EUR
2019-11-14
11.4900
0.00%
0.0000
14,051.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-11-14
26.7800
0.00%
0.0000
14,051.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-11-14
11.6800
0.09%
0.0100
14,051.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1626020637
ZAR
2019-11-14
80.6600
0.04%
0.0300
153,151.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-11-14
27.7700
0.86%
0.2400
298.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2019-11-13
9.2440
0.84%
0.0780
178.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4504Y4
TWD
2019-11-13
15.6600
0.45%
0.0700
845.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0152981543
EUR
2019-11-14
14.6600
0.07%
0.0100
12,882.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273158872
EUR
2019-11-14
153.9100
0.23%
0.3600
340.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273164847
USD
2019-11-14
133.2000
0.34%
0.4500
371.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745303
EUR
2019-11-14
14.9400
0.07%
0.0100
12,882.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7
TWD
2019-11-13
6.8000
0.88%
0.0600
788.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001192
SGD
2019-11-13
2.2930
0.00%
0.0000
8.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2019-11-14
11.5254
0.26%
0.0300
70.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2019-11-14
14.1721
0.18%
0.0250
62.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-11-14
113.1800
0.05%
0.0600
144.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE0032149506
GBP
2019-11-14
31.4100
0.44%
0.1400
428.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0172157280
EUR
2019-11-14
33.2600
0.18%
0.0600
4,173.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0553Y5
TWD
2019-11-13
17.4300
0.12%
0.0200
335.98

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現