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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
1.73%
0.5000
TWD8,316.36
043165

富達基金─印度聚焦基金

LU0197229882
0.13%
0.0600
USD1,758.92
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.81%
0.2500
EUR395.66
YUI009

元大印度證券投資信託基金

TW000T0557Y6
0.58%
0.0700
TWD396.56
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
1.49%
0.2100
CNY1,894.94
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.49%
2.7535
USD208.52
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.56%
0.3100
EUR1,272.75
NOM028

野村印度潛力證券投資信託基金

TW000T3254Y7
1.22%
0.1600
TWD442.06
ESI066

瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣

TW000T0732Y5
0.43%
0.0500
TWD595.12
012001

宏利環球基金-印度股票基金AA股

LU0274383263
1.37%
0.0241
USD248.97
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
0.35%
0.0500
EUR1,127.35
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
0.36%
2.5900
EUR74.52
116081

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)

LU0536402570
0.00%
0.0000
AUD20,948.98
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
1.10%
0.1100
TWD1,007.03
YUI026

元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0595A6
0.23%
0.0239
TWD715.32
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
0.07%
0.0122
EUR121.60
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
0.07%
0.0076
EUR121.60
FUB025

富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1044A4
0.22%
0.0230
TWD589.35
SIN022

永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣

TW000T2551A7
0.32%
0.0317
TWD1,451.83
116094

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0300745725
0.35%
0.0400
EUR14,261.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-09-17
28.3800
1.73%
0.5000
8,316.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0197229882
USD
2019-09-18
45.8000
0.13%
0.0600
1,758.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-18
31.0400
0.81%
0.2500
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6
TWD
2019-09-17
11.9800
0.58%
0.0700
396.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-09-17
13.9100
1.49%
0.2100
1,894.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-09-18
187.8299
1.49%
2.7535
208.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-09-18
55.5900
0.56%
0.3100
1,272.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3254Y7
TWD
2019-09-17
13.0000
1.22%
0.1600
442.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0732Y5
TWD
2019-09-17
11.5000
0.43%
0.0500
595.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383263
USD
2019-09-18
1.7889
1.37%
0.0241
248.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2019-09-18
14.3800
0.35%
0.0500
1,127.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2019-09-18
725.2900
0.36%
2.5900
74.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0536402570
AUD
2019-09-18
9.4400
0.00%
0.0000
20,948.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2019-09-17
10.1400
1.10%
0.1100
1,007.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0595A6
TWD
2019-09-17
10.5850
0.23%
0.0239
715.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2019-09-18
18.4313
0.07%
0.0122
121.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2019-09-18
11.4468
0.07%
0.0076
121.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1044A4
TWD
2019-09-17
10.4439
0.22%
0.0230
589.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2551A7
TWD
2019-09-17
9.9189
0.32%
0.0317
1,451.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300745725
EUR
2019-09-18
11.6300
0.35%
0.0400
14,261.72

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現