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基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.36%
0.1700
TWD4,451.04
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
0.34%
0.1100
TWD501.17
UNI022

統一台灣動力基金

TW000T0922Y2
0.56%
0.1000
TWD684.13
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
1.95%
0.3700
USD450.58
ALI005

安聯台灣大壩基金

TW000T3601Y9
0.31%
0.0900
TWD4,126.99
FHI037

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

TW000T2292A8
2.17%
0.1800
TWD10,938.08
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.11%
0.4900
USD1,004.44
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.13%
1.8000
USD6,739.69
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.12%
0.2200
USD6,739.69
113007

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

LU1160367204
1.56%
1.9500
AUD143.61
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
0.57%
0.2700
TWD796.63
007055

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051755006
0.37%
0.2400
USD1,369.62
007033

摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)

LU0210526637
0.38%
0.1600
USD1,369.62
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.39%
0.0700
TWD200.48
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.61%
0.1300
USD2,877.29
UNI001

統一全天候基金

TW000T0902Y4
0.43%
0.4800
TWD3,160.38
JIH002

日盛高科技證券投資信託基金

TW000T2006Y2
0.28%
0.0500
TWD715.36
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
0.42%
0.1400
TWD2,079.72
FHI048

復華高成長基金

TW000T2205Y0
0.42%
0.2800
TWD2,211.39
FHI049

復華復華基金

TW000T2203Y5
0.43%
0.0900
TWD1,041.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-03-19
47.4400
0.36%
0.1700
4,451.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2019-03-19
32.6300
0.34%
0.1100
501.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0922Y2
TWD
2019-03-19
17.5900
0.56%
0.1000
684.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-03-18
19.3800
1.95%
0.3700
450.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2019-03-19
29.5700
0.31%
0.0900
4,126.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2292A8
TWD
2019-03-18
8.4600
2.17%
0.1800
10,938.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-03-19
434.8000
0.11%
0.4900
1,004.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-03-19
1,418.2300
0.13%
1.8000
6,739.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-03-19
179.8700
0.12%
0.2200
6,739.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1160367204
AUD
2019-03-18
126.9700
1.56%
1.9500
143.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2019-03-19
46.8900
0.57%
0.2700
796.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0051755006
USD
2019-03-19
64.2700
0.37%
0.2400
1,369.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526637
USD
2019-03-19
41.9100
0.38%
0.1600
1,369.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-03-18
18.0000
0.39%
0.0700
200.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-03-19
21.4300
0.61%
0.1300
2,877.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0902Y4
TWD
2019-03-19
111.4700
0.43%
0.4800
3,160.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2006Y2
TWD
2019-03-19
18.0000
0.28%
0.0500
715.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2019-03-19
33.1500
0.42%
0.1400
2,079.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2205Y0
TWD
2019-03-19
66.8900
0.42%
0.2800
2,211.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2203Y5
TWD
2019-03-19
20.8700
0.43%
0.0900
1,041.10

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效