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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.62%
0.1900
GBP1,502.47
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.92%
0.2100
USD1,406.41
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.93%
0.4200
USD1,406.41
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.45%
0.1600
EUR1,742.65
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.48%
0.1900
USD1,944.18
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.42%
1.8900
EUR1,248.11
007066

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

LU0953097986
0.20%
0.0500
AUD3,424.63
032020

法巴科技創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球科技股票基金 C (美元))

LU0823421333
0.31%
4.0100
USD930.14
029021

聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

LU1011998942
0.55%
0.1600
USD902.81
076029

DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)

LU0273159177
0.90%
0.7700
EUR237.20
046030

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)

LU0094555157
0.56%
0.1500
USD478.39
062002

百達-智慧城市-HR 南非幣 年配息(本基金名稱原為百達-智慧城市-HR 南非幣 月配息)(基金配息來源可能為本金)

LU0998210602
0.07%
1.5100
ZAR18,327.37
029098

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035776084
0.44%
0.8100
ZAR53,661.05
043030

富達基金-全球科技基金

LU0099574567
0.04%
0.0100
EUR4,461.60
043012

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險

LU1235294995
0.14%
0.0300
USD4,977.58
101017

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BBGB0Y75
0.07%
0.1100
ZAR3,493.41
101018

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

IE00BCDYZG37
0.07%
0.1500
ZAR3,493.41
040014

駿利亨德森遠見基金-亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險

LU1059379971
0.69%
0.2700
USD462.70
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.75%
0.4500
TWD5,330.53
FHI008

復華傳家二號基金

TW000T2209Y2
1.02%
0.3793
TWD3,904.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-11-20
30.8000
0.62%
0.1900
1,502.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-11-20
22.9800
0.92%
0.2100
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-11-20
45.7600
0.93%
0.4200
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-11-20
35.9300
0.45%
0.1600
1,742.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-11-20
39.8000
0.48%
0.1900
1,944.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-11-20
444.8200
0.42%
1.8900
1,248.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0953097986
AUD
2019-11-20
25.5700
0.20%
0.0500
3,424.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-11-20
1,274.7400
0.31%
4.0100
930.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011998942
USD
2019-11-20
29.0900
0.55%
0.1600
902.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273159177
EUR
2019-11-20
86.6000
0.90%
0.7700
237.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0094555157
USD
2019-11-20
26.8300
0.56%
0.1500
478.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU0998210602
ZAR
2019-11-20
2,142.9400
0.07%
1.5100
18,327.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035776084
ZAR
2019-11-20
184.1400
0.44%
0.8100
53,661.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0099574567
EUR
2019-11-20
28.7800
0.04%
0.0100
4,461.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1235294995
USD
2019-11-20
21.1400
0.14%
0.0300
4,977.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BBGB0Y75
ZAR
2019-11-20
152.1500
0.07%
0.1100
3,493.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BCDYZG37
ZAR
2019-11-20
218.2800
0.07%
0.1500
3,493.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1059379971
USD
2019-11-20
38.9300
0.69%
0.2700
462.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-11-20
59.7100
0.75%
0.4500
5,330.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2209Y2
TWD
2019-11-20
36.6994
1.02%
0.3793
3,904.60

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現