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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
0.05%
0.0051
CNY38.08
CIT067

群益奧斯卡基金

TW000T1601Y1
0.36%
0.1200
TWD382.36
JIH030

日盛新台商證券投資信託基金

TW000T2011Y2
0.00%
0.0000
TWD264.73
ESI069

瀚亞高科技基金-新臺幣

TW000T0704Y4
0.59%
0.4000
TWD1,277.48
TST012

台新全球不動產入息基金-台幣累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752A9
0.00%
0.0000
TWD164.26
TST026

台新全球不動產入息基金-台幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752B7
0.11%
0.0100
TWD164.26
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
0.24%
0.1300
TWD829.21
UNI001

統一全天候基金

TW000T0902Y4
0.43%
0.5400
TWD3,165.61
CIT003

群益創新科技基金

TW000T1614Y4
0.13%
0.0500
TWD2,858.11
FUB011

富邦精銳中小證券投資信託基金

TW000T1010Y5
0.54%
0.0700
TWD720.19
KGI001

凱基開創證券投資信託基金

TW000T4101Y9
0.44%
0.1400
TWD250.37
FHI010

復華全方位基金

TW000T2216Y7
0.44%
0.1500
TWD2,140.59
DEF003

德銀遠東DWS台灣旗艦基金

TW000T4001Y1
0.45%
0.0900
TWD422.95
YUI064

元大高科技證券投資信託基金

TW000T0508Y9
0.17%
0.0400
TWD3,110.12
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
0.35%
0.1400
TWD2,987.75
NOM006

野村台灣運籌證券投資信託基金

TW000T3218Y2
0.12%
0.0500
TWD457.77
KGI003

凱基台灣精五門證券投資信託基金

TW000T4112Y6
0.44%
0.1100
TWD330.67
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
1.04%
0.1800
TWD2,851.13
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
1.07%
0.2700
TWD2,851.13
REL002

德信數位時代證券投資信託基金

TW000T1706Y8
0.22%
0.0800
TWD389.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2020-02-20
11.1685
0.05%
0.0051
38.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1601Y1
TWD
2020-02-21
33.1900
0.36%
0.1200
382.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2011Y2
TWD
2020-02-21
47.2100
0.00%
0.0000
264.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0704Y4
TWD
2020-02-21
67.5600
0.59%
0.4000
1,277.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752A9
TWD
2020-02-20
11.1200
0.00%
0.0000
164.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752B7
TWD
2020-02-20
9.3600
0.11%
0.0100
164.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2020-02-21
53.1100
0.24%
0.1300
829.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0902Y4
TWD
2020-02-21
125.7100
0.43%
0.5400
3,165.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1614Y4
TWD
2020-02-21
38.1000
0.13%
0.0500
2,858.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1010Y5
TWD
2020-02-21
13.0000
0.54%
0.0700
720.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4101Y9
TWD
2020-02-21
31.7300
0.44%
0.1400
250.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2216Y7
TWD
2020-02-21
34.3700
0.44%
0.1500
2,140.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4001Y1
TWD
2020-02-21
20.1300
0.45%
0.0900
422.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0508Y9
TWD
2020-02-21
23.1600
0.17%
0.0400
3,110.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2020-02-21
40.1200
0.35%
0.1400
2,987.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3218Y2
TWD
2020-02-21
42.8100
0.12%
0.0500
457.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4112Y6
TWD
2020-02-21
24.8900
0.44%
0.1100
330.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2020-02-20
17.5300
1.04%
0.1800
2,851.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2020-02-20
25.5700
1.07%
0.2700
2,851.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1706Y8
TWD
2020-02-21
35.8600
0.22%
0.0800
389.03

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現