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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052019

施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元)

LU0248177338
0.76%
1.6140
EUR1,061.64
062047

百達-全球防禦股票-R歐元

LU0845340305
1.17%
1.6000
EUR1,091.32
062048

百達-全球防禦股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)

LU1372850294
1.17%
1.4200
EUR1,091.32
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
1.32%
2.4100
USD724.59
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.90%
0.6300
EUR936.43
046041

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)

LU0094560744
0.30%
0.0900
EUR3,940.56
033057

NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0976923606
1.85%
57.3500
ZAR3,113.53
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
0.80%
0.2700
TWD2,823.47
042132

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(貝萊德環球特別時機基金 A2 美元)

LU0011850046
1.44%
0.7700
USD501.17
CIT067

群益奧斯卡基金

TW000T1601Y1
0.37%
0.1000
TWD362.00
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
1.01%
0.1700
TWD170.72
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
1.71%
2.8782
EUR628.51
JIH030

日盛新台商證券投資信託基金

TW000T2011Y2
0.80%
0.3200
TWD289.53
062010

百達-健康-R歐元

LU0255978859
1.36%
2.8300
EUR439.39
085006

普信美國小型公司股票型基金A(美元)

LU0133096635
1.82%
0.7700
USD1,520.27
043114

富達基金-澳洲基金

LU0048574536
1.76%
0.9800
AUD458.44
UNI025

統一經建基金

TW000T0909Y9
0.48%
0.2100
TWD775.75
029091

聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

LU0965505612
0.99%
0.1000
AUD83.96
044001

駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009511647
0.69%
0.1200
EUR14.14
062055

百達-機器人科技-R歐元

LU1279334483
1.38%
1.9100
EUR4,642.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248177338
EUR
2020-03-31
213.2348
0.76%
1.6140
1,061.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0845340305
EUR
2020-03-31
138.0500
1.17%
1.6000
1,091.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1372850294
EUR
2020-03-31
122.9300
1.17%
1.4200
1,091.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2020-03-31
184.5500
1.32%
2.4100
724.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-03-30
70.6300
0.90%
0.6300
936.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0094560744
EUR
2020-03-31
29.8700
0.30%
0.0900
3,940.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU0976923606
ZAR
2020-03-31
3,047.9300
1.85%
57.3500
3,113.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2020-03-31
33.9100
0.80%
0.2700
2,823.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0011850046
USD
2020-03-31
54.3000
1.44%
0.7700
501.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1601Y1
TWD
2020-03-31
27.3400
0.37%
0.1000
362.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2020-03-30
17.0100
1.01%
0.1700
170.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2020-03-31
171.4740
1.71%
2.8782
628.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2011Y2
TWD
2020-03-31
40.5300
0.80%
0.3200
289.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0255978859
EUR
2020-03-31
210.8900
1.36%
2.8300
439.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133096635
USD
2020-03-31
43.1500
1.82%
0.7700
1,520.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0048574536
AUD
2020-03-31
54.8100
1.76%
0.9800
458.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9
TWD
2020-03-31
44.4400
0.48%
0.2100
775.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0965505612
AUD
2020-03-31
10.0500
0.99%
0.1000
83.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009511647
EUR
2020-03-31
17.3800
0.69%
0.1200
14.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1279334483
EUR
2020-03-31
140.5600
1.38%
1.9100
4,642.48

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現