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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
0.40%
0.5200
USD855.48
042026

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元

LU0011850392
0.22%
0.2500
EUR767.69
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.38%
0.1368
USD1,062.59
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.42%
0.0026
USD83.26
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.31%
0.0030
USD115.08
032076

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403190
0.65%
0.9200
USD101.57
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.54%
0.0070
SGD155.70
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.62%
0.0623
USD1,825.55
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
0.47%
0.2300
USD548.34
062006

百達-新興歐洲-R 歐元

LU0131719634
0.16%
0.5400
EUR70.40
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.43%
0.1500
GBP2,396.40
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.83%
0.4300
USD639.38
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.81%
0.2400
USD639.38
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
0.19%
0.0627
EUR933.08
007034

摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(美元) - A股(累計)

LU0634316219
0.16%
0.1800
USD674.61
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
1.14%
1.1116
USD315.17
032012

法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403356
0.65%
0.8200
EUR89.19
032013

法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823403786
0.65%
1.5800
EUR89.19
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.39%
0.0500
USD23.60
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
0.89%
0.8200
USD51.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-07-15
130.1100
0.40%
0.5200
855.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0011850392
EUR
2019-07-15
115.4700
0.22%
0.2500
767.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-07-15
36.3815
0.38%
0.1368
1,062.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-07-15
0.6258
0.42%
0.0026
83.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-07-12
0.9680
0.31%
0.0030
115.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2019-07-12
140.9000
0.65%
0.9200
101.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-07-12
1.3160
0.54%
0.0070
155.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-07-12
10.0683
0.62%
0.0623
1,825.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-07-12
49.3300
0.47%
0.2300
548.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0131719634
EUR
2019-07-15
343.8800
0.16%
0.5400
70.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-07-15
35.2900
0.43%
0.1500
2,396.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-07-15
51.7100
0.83%
0.4300
639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-07-15
29.2400
0.81%
0.2400
639.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2019-07-15
32.4224
0.19%
0.0627
933.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0634316219
USD
2019-07-15
112.5000
0.16%
0.1800
674.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-07-15
98.8552
1.14%
1.1116
315.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2019-07-12
125.1900
0.65%
0.8200
89.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2019-07-12
241.3700
0.65%
1.5800
89.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-07-15
12.7300
0.39%
0.0500
23.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2019-07-12
91.3600
0.89%
0.8200
51.93

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現