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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
6.15%
0.2200
TWD611.63
NOM025

野村巴西證券投資信託基金(-)

TW000T3251Y3
5.17%
0.2300
TWD514.22
032040

法巴巴西股票基金C股(美元)(法巴百利達巴西股票基金 C (美元))

LU0265266980
7.72%
5.7500
USD78.06
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
6.13%
0.0357
USD21.99
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
4.62%
0.3000
TWD605.78
Pru026

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T0830Y7
4.59%
0.2100
TWD498.02
032035

法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配 (美元))

LU0075933175
6.80%
14.4500
USD50.42
032043

法巴拉丁美洲股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達拉丁美洲股票基金 C (美元))

LU0075933415
6.79%
25.6200
USD50.42
002013

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A

IE00B1B80R65
4.19%
0.4395
USD65.23
043117

富達基金-法國基金

LU0048579410
2.99%
0.9600
EUR48.16
032013

法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元))

LU0823403786
1.57%
2.9000
EUR47.77
CIT010

群益印巴雙星基金

TW000T1619Y3
2.01%
0.1700
TWD531.44
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
4.56%
0.1800
USD35.29
105025

瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)

LU0307460823
4.28%
0.5020
USD89.30
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
4.37%
4.7400
USD53.14
032012

法巴新興歐洲股票基金C(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元))

LU0823403356
3.82%
3.7200
EUR47.77
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
1.39%
1.0900
USD36.86
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
1.57%
0.1700
USD15.79
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
3.52%
0.4900
TWD399.73
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
1.06%
0.6100
EUR33.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2020-06-02
3.8000
6.15%
0.2200
611.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3251Y3
TWD
2020-06-02
4.6800
5.17%
0.2300
514.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0265266980
USD
2020-06-02
80.2200
7.72%
5.7500
78.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2020-06-03
0.6179
6.13%
0.0357
21.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-06-02
6.8000
4.62%
0.3000
605.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0830Y7
TWD
2020-06-02
4.7900
4.59%
0.2100
498.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933175
USD
2020-06-02
227.0800
6.80%
14.4500
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0075933415
USD
2020-06-02
402.7000
6.79%
25.6200
50.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1B80R65
USD
2020-06-03
10.9181
4.19%
0.4395
65.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579410
EUR
2020-06-03
33.1200
2.99%
0.9600
48.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403786
EUR
2020-06-03
188.0400
1.57%
2.9000
47.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1619Y3
TWD
2020-06-02
8.6300
2.01%
0.1700
531.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2020-06-03
4.1300
4.56%
0.1800
35.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460823
USD
2020-06-03
12.2320
4.28%
0.5020
89.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2020-06-02
113.1600
4.37%
4.7400
53.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823403356
EUR
2020-06-02
101.1700
3.82%
3.7200
47.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-06-03
79.5000
1.39%
1.0900
36.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2020-06-03
10.9700
1.57%
0.1700
15.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2020-06-02
14.4000
3.52%
0.4900
399.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-06-03
58.0500
1.06%
0.6100
33.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩