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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116034

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0234926953
0.09%
0.0100
EUR14,261.72
005013

摩根南韓基金

HK0000055712
0.90%
0.4900
USD185.04
116023

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0260870661
0.11%
0.0300
EUR14,261.72
052061

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225285054
1.97%
3.4486
USD416.18
052062

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0225771749
1.97%
2.1700
USD416.18
081015

安本標準印度股票基金X 累積 美元(安本環球印度股票基金X 累積 美元)

LU0837977205
0.97%
0.1605
USD1,700.14
029082

聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1008672815
0.66%
0.1000
NZD200.65
105064

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

LU0307460666
0.95%
0.1410
USD123.24
105038

瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988072
0.96%
0.0870
USD123.24
116027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股

LU0300743431
0.42%
0.0600
EUR771.51
FTS084

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金B-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528E5
0.04%
0.0035
USD366.60
FTS082

富蘭克林華美新興國家固定收益證劵投資信託基金A-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4528D7
0.04%
0.0035
USD366.60
029099

聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU0947647938
0.80%
0.7700
ZAR4,555.39
Pru005

保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0870A3
0.04%
0.0039
TWD268.48
055006

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

GB00BF2H6K58
1.27%
0.1300
USD524.68
096001

未來資產韓國股票基金-A(美元)(已撤銷核備)

LU0336294433
0.00%
0.0000
USD2.97
NOM102

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8A7
0.07%
0.0071
TWD1,074.63
105052

瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988312
0.95%
0.0860
ZAR1,871.31
CSI030

國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(美元)

TW000T3740U3
0.02%
0.0004
USD27.82
043047

富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元

LU0702159343
0.45%
0.0900
USD863.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0234926953
EUR
2019-09-13
11.5200
0.09%
0.0100
14,261.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055712
USD
2019-09-11
54.6900
0.90%
0.4900
185.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260870661
EUR
2019-09-13
26.5800
0.11%
0.0300
14,261.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225285054
USD
2019-09-13
178.4075
1.97%
3.4486
416.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225771749
USD
2019-09-13
112.2575
1.97%
2.1700
416.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837977205
USD
2019-09-13
16.6734
0.97%
0.1605
1,700.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1008672815
NZD
2019-09-13
15.2400
0.66%
0.1000
200.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460666
USD
2019-09-13
15.0070
0.95%
0.1410
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105988072
USD
2019-09-13
9.1560
0.96%
0.0870
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300743431
EUR
2019-09-13
14.4600
0.42%
0.0600
771.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528E5
USD
2019-09-11
9.3523
0.04%
0.0035
366.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4528D7
USD
2019-09-11
9.5012
0.04%
0.0035
366.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU0947647938
ZAR
2019-09-13
97.6400
0.80%
0.7700
4,555.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0870A3
TWD
2019-09-11
9.9415
0.04%
0.0039
268.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BF2H6K58
USD
2019-09-13
10.4000
1.27%
0.1300
524.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0336294433
USD
2019-09-13
9.8900
0.00%
0.0000
2.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32E8A7
TWD
2019-09-11
10.1269
0.07%
0.0071
1,074.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1105988312
ZAR
2019-09-13
9.1280
0.95%
0.0860
1,871.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3740U3
USD
2019-09-11
1.6616
0.02%
0.0004
27.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0702159343
USD
2019-09-13
20.3200
0.45%
0.0900
863.69

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩