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基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信路博邁投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

042152	貝萊德印度基金 A2 歐元	LU0248271941	2019-09-19 30.6200	1.35% 0.4200	EUR	395.66	立即結帳
CIT059	群益大印度基金-美元	TW000T1657B1	2019-09-19 11.6874	0.95% 0.1117	USD	13.41	立即結帳
CIT018	群益印度中小基金-人民幣	TW000T1623C1	2019-09-19 13.9264	0.95% 0.1332	CNY	499.74	立即結帳
052021	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	LU0251572656	2019-09-20 37.6417	0.46% 0.1741	USD	161.91	立即結帳
TST005	台新印度基金	TW000T4739Y6	2019-09-19 13.7600	1.01% 0.1400	TWD	244.41	立即結帳
YUI009	元大印度證券投資信託基金	TW000T0557Y6	2019-09-19 11.9100	1.16% 0.1400	TWD	396.56	立即結帳
043166	富達基金-印度聚焦基金(歐元)	LU0197230542	2019-09-19 49.8400	1.03% 0.5200	EUR	1,597.21	立即結帳
008061	景順印度股票基金A-年配息股美元	LU0267983889	2019-09-19 61.1700	1.40% 0.8700	USD	415.25	立即結帳
ESI002	瀚亞非洲基金-新臺幣	TW000T0735Y8	2019-09-19 19.0100	0.26% 0.0500	TWD	529.60	立即結帳
116040	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	LU0300736062	2019-09-20 5.5500	0.00% 0.0000	USD	232.31	立即結帳
052048	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	LU0133710243	2019-09-20 34.1827	0.09% 0.0293	EUR	147.03	立即結帳
036032	霸菱韓國基金-A類美元累積型	IE0000838189	2019-09-20 18.8200	0.91% 0.1700	USD	58.64	立即結帳
116073	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股	LU0390135332	2019-09-20 45.3000	1.43% 0.6400	USD	1,401.61	立即結帳
116075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股	LU0390135688	2019-09-20 44.3900	1.44% 0.6300	USD	1,401.61	立即結帳
ESI010	瀚亞印度基金-人民幣	TW000T0723B2	2019-09-19 13.9300	0.71% 0.1000	CNY	1,894.94	立即結帳
008053	景順韓國基金A-年配息股美元	LU1775958025	2019-09-20 19.4100	0.78% 0.1500	USD	67.41	立即結帳
042090	貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣	LU1023058172	2019-09-20 6.5600	0.15% 0.0100	AUD	1,842.66	立即結帳
052115	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位	LU1057657626	2019-09-20 52.4290	0.08% 0.0424	USD	161.91	立即結帳
052077	施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)	LU0959626531	2019-09-19 185.1805	1.41% 2.6494	USD	208.52	立即結帳
032055	法巴印度股票基金C(美元)(法巴百利達印度股票基金 C (美元))	LU0823428932	2019-09-20 133.7500	5.62% 7.1200	USD	283.20	立即結帳

基金代碼042152
貝萊德印度基金 A2 歐元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0248271941	EUR	2019-09-19	30.6200	1.35%	0.4200	395.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.92%	4.46%	2.76%	2.65%	12.07%	52.16%	0.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼CIT059
群益大印度基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1657B1	USD	2019-09-19	11.6874	0.95%	0.1117	13.41

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.88%	1.86%	12.85%	11.80%	4.64%	0.00%	19.41%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT018
群益印度中小基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1623C1	CNY	2019-09-19	13.9264	0.95%	0.1332	499.74

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.84%	6.28%	11.83%	6.15%	16.12%	0.00%	41.42%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052021
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0251572656	USD	2019-09-20	37.6417	0.46%	0.1741	161.91

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.64%	12.46%	27.71%	24.61%	5.16%	8.08%	453.85%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼TST005
台新印度基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4739Y6	TWD	2019-09-19	13.7600	1.01%	0.1400	244.41

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.60%	3.68%	13.28%	8.26%	5.70%	18.19%	41.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼YUI009
元大印度證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6	TWD	2019-09-19	11.9100	1.16%	0.1400	396.56

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.59%	4.06%	5.46%	0.97%	15.49%	26.28%	23.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼043166
富達基金-印度聚焦基金(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0197230542	EUR	2019-09-19	49.8400	1.03%	0.5200	1,597.21

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.55%	5.18%	1.57%	9.98%	20.58%	51.10%	413.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼008061
景順印度股票基金A-年配息股美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0267983889	USD	2019-09-19	61.1700	1.40%	0.8700	415.25

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.39%	0.66%	12.25%	12.66%	6.90%	30.87%	552.87%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ESI002
瀚亞非洲基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8	TWD	2019-09-19	19.0100	0.26%	0.0500	529.60

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.22%	10.14%	11.27%	8.01%	2.53%	16.81%	82.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116040
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0300736062	USD	2019-09-20	5.5500	0.00%	0.0000	232.31

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.00%	16.18%	27.45%	14.38%	22.11%	52.13%	48.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼052048
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0133710243	EUR	2019-09-20	34.1827	0.09%	0.0293	147.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.86%	9.70%	23.53%	18.60%	4.12%	9.80%	535.42%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036032
霸菱韓國基金-A類美元累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE0000838189	USD	2019-09-20	18.8200	0.91%	0.1700	58.64

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.76%	17.97%	26.99%	23.57%	16.47%	29.84%	67.77%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116073
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0390135332	USD	2019-09-20	45.3000	1.43%	0.6400	1,401.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.73%	6.93%	9.65%	5.83%	9.47%	10.83%	338.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116075
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0390135688	USD	2019-09-20	44.3900	1.44%	0.6300	1,401.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.71%	6.92%	9.66%	5.81%	9.48%	10.83%	338.13%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ESI010
瀚亞印度基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2	CNY	2019-09-19	13.9300	0.71%	0.1000	1,894.94

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基金代碼008053
景順韓國基金A-年配息股美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1775958025	USD	2019-09-20	19.4100	0.78%	0.1500	67.41

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基金代碼042090
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1023058172	AUD	2019-09-20	6.5600	0.15%	0.0100	1,842.66

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基金代碼052115
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1057657626	USD	2019-09-20	52.4290	0.08%	0.0424	161.91

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基金代碼052077
施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0959626531	USD	2019-09-19	185.1805	1.41%	2.6494	208.52

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基金代碼032055
法巴印度股票基金C(美元)(法巴百利達印度股票基金 C (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0823428932	USD	2019-09-20	133.7500	5.62%	7.1200	283.20

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

042152	貝萊德印度基金 A2 歐元	30~40分 20~30分		高度風險	5,696	21.64 -0.38	立即結帳
CIT059	群益大印度基金-美元	50~60分 30~40分		高度風險	46,731	21.36 -0.63	立即結帳
CIT018	群益印度中小基金-人民幣	20~30分 10~20分		高度風險	48,408	25.22 -0.66	立即結帳
052021	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)	60~70分 60~70分		中高度風險	2,189	17.95 -1.34	立即結帳
TST005	台新印度基金	70~80分 40~50分		高度風險	4,242	23.54 -0.69	立即結帳
YUI009	元大印度證券投資信託基金	20~30分 20~30分		高度風險	5,154	17.51 -0.53	立即結帳
043166	富達基金-印度聚焦基金(歐元)	0~10分 0~10分		高度風險	6,134	21.08 -0.39	立即結帳
008061	景順印度股票基金A-年配息股美元	0~10分 0~10分		高度風險	22,655	24.60 -0.51	立即結帳
ESI002	瀚亞非洲基金-新臺幣	20~30分 10~20分		高度風險	7,223	18.62 -0.76	立即結帳
116040	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	0~10分 0~10分		中高度風險	22,653	28.71 -1.01	立即結帳
052048	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	70~80分 60~70分		中高度風險	2,020	18.02 -1.35	立即結帳
036032	霸菱韓國基金-A類美元累積型	0~10分 0~10分		高度風險	5,837	19.80 -1.58	立即結帳
116073	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股	10~20分 0~10分		中高度風險	25,149	16.62 -0.67	立即結帳
116075	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股	30~40分 20~30分		中高度風險	9,602	16.63 -0.66	立即結帳
ESI010	瀚亞印度基金-人民幣	10~20分 10~20分		高度風險	5,270	19.40 -0.44	立即結帳
008053	景順韓國基金A-年配息股美元	0~10分 0~10分		高度風險	9,128	26.27 -0.91	立即結帳
042090	貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣	0~10分 10~20分	--	中高度風險	5,727	29.73 -1.11	立即結帳
052115	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位	70~80分 70~80分	--	中高度風險	2,164	18.07 -1.30	立即結帳
052077	施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)	20~30分 20~30分		高度風險	4,402	21.76 -0.29	立即結帳
032055	法巴印度股票基金C(美元)(法巴百利達印度股票基金 C (美元))	40~50分 20~30分		高度風險	4,985	20.42 -0.34	立即結帳

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