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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
1.35%
0.4200
EUR395.66
CIT059

群益大印度基金-美元

TW000T1657B1
0.95%
0.1117
USD13.41
CIT018

群益印度中小基金-人民幣

TW000T1623C1
0.95%
0.1332
CNY499.74
052021

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572656
0.46%
0.1741
USD161.91
TST005

台新印度基金

TW000T4739Y6
1.01%
0.1400
TWD244.41
YUI009

元大印度證券投資信託基金

TW000T0557Y6
1.16%
0.1400
TWD396.56
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
1.03%
0.5200
EUR1,597.21
008061

景順印度股票基金A-年配息股 美元

LU0267983889
1.40%
0.8700
USD415.25
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.26%
0.0500
TWD529.60
116040

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

LU0300736062
0.00%
0.0000
USD232.31
052048

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133710243
0.09%
0.0293
EUR147.03
036032

霸菱韓國基金-A類美元累積型

IE0000838189
0.91%
0.1700
USD58.64
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332
1.43%
0.6400
USD1,401.61
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688
1.44%
0.6300
USD1,401.61
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
0.71%
0.1000
CNY1,894.94
008053

景順韓國基金A-年配息股 美元

LU1775958025
0.78%
0.1500
USD67.41
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
0.15%
0.0100
AUD1,842.66
052115

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位

LU1057657626
0.08%
0.0424
USD161.91
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.41%
2.6494
USD208.52
032055

法巴印度股票基金C(美元)(法巴百利達印度股票基金 C (美元))

LU0823428932
5.62%
7.1200
USD283.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-19
30.6200
1.35%
0.4200
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1657B1
USD
2019-09-19
11.6874
0.95%
0.1117
13.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1623C1
CNY
2019-09-19
13.9264
0.95%
0.1332
499.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572656
USD
2019-09-20
37.6417
0.46%
0.1741
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4739Y6
TWD
2019-09-19
13.7600
1.01%
0.1400
244.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6
TWD
2019-09-19
11.9100
1.16%
0.1400
396.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2019-09-19
49.8400
1.03%
0.5200
1,597.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0267983889
USD
2019-09-19
61.1700
1.40%
0.8700
415.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2019-09-19
19.0100
0.26%
0.0500
529.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300736062
USD
2019-09-20
5.5500
0.00%
0.0000
232.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133710243
EUR
2019-09-20
34.1827
0.09%
0.0293
147.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000838189
USD
2019-09-20
18.8200
0.91%
0.1700
58.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2019-09-20
45.3000
1.43%
0.6400
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2019-09-20
44.3900
1.44%
0.6300
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2019-09-19
13.9300
0.71%
0.1000
1,894.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775958025
USD
2019-09-20
19.4100
0.78%
0.1500
67.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2019-09-20
6.5600
0.15%
0.0100
1,842.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1057657626
USD
2019-09-20
52.4290
0.08%
0.0424
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-09-19
185.1805
1.41%
2.6494
208.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823428932
USD
2019-09-20
133.7500
5.62%
7.1200
283.20

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現