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全部歐洲美國全球日本全球平衡複合債大中華新興全球印度新興拉美新興市場債亞太馬來西亞泰國東南亞韓國菲律賓中東北非俄羅斯投資等級債生技健護高收益債巴西科技新興歐洲中國天然資源亞太平衡非洲貨幣市場政府債不動產英國消費工業土耳其香港能源亞洲債券加拿大新加坡澳洲美國平衡金磚四國印尼新興市場平衡金融德國公用事業歐洲平衡可轉債貴金屬農業綠能義大利法國瑞士目標期限型國內股票開放型一般股票型國內股票開放型科技類國內股票開放型中小型國內股票開放型上櫃股票型國內股票開放型價值型國內股票開放型指數型國內股票開放型中概股型國內組合型新興市場歐亞平衡全球資源目標到期債國內平衡型新興市場債
基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信德信投信德銀遠東投信摩根投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 >300億 >100億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值

漲跌幅(%)

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基金規模(百萬)

081029	安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)	LU0837979243	2019-05-17 8.5461	1.36% 0.1176	USD	1,901.38	立即結帳
031023	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	IE00BYXQLG58	2019-05-17 8.0453	0.74% 0.0599	AUD	536.21	立即結帳
018059	瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金未經本國主管機關核准)	LU0775387714	-- --	-- --	USD	300.12	無法申購
007077	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0946730628	2019-05-17 5.4000	0.92% 0.0500	AUD	2,875.45	立即結帳
101009	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B9Z1CQ03	2019-05-17 9.9400	0.60% 0.0600	USD	2,908.03	立即結帳
001012	瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)	LU1670626446	2019-05-17 16.0904	1.37% 0.2179	EUR	130.05	立即結帳
101010	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00BTLWSM56	2019-05-17 7.2000	0.69% 0.0500	USD	2,908.03	立即結帳
002023	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00B4V0LQ94	2019-05-17 6.1627	0.70% 0.0437	USD	37.96	無法申購
002020	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	IE00B3QK8V11	2019-05-17 11.9377	0.71% 0.0847	USD	37.96	無法申購
ALI003	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	TW000T3605Y0	2019-05-16 33.4800	1.42% 0.4700	TWD	3,836.79	立即結帳
101007	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	IE00BTLWSF89	2019-05-17 9.9500	0.60% 0.0600	AUD	4,131.61	立即結帳
008050	景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元	LU0367024865	2019-05-17 6.1494	0.73% 0.0450	EUR	277.57	立即結帳
101008	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00BTLWSG96	2019-05-17 6.6400	0.60% 0.0400	AUD	4,131.61	立即結帳
002021	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	IE00B86KDP59	2019-05-17 5.8494	0.71% 0.0417	AUD	53.93	無法申購
076029	DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)	LU0273159177	2019-05-17 66.6300	0.40% 0.2700	EUR	182.93	立即結帳
096002	未來資產韓國股票基金-A(歐元)(已撤銷核備)	LU0336294607	2019-05-17 8.6900	0.57% 0.0500	EUR	2.89	無法申購
116097	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	LU0128526570	2019-05-17 58.9200	1.26% 0.7500	USD	998.25	無法申購
116098	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股	LU0029865408	2019-05-17 51.7600	1.26% 0.6600	USD	998.25	無法申購
005013	摩根南韓基金	HK0000055712	2019-05-17 54.0700	0.75% 0.4100	USD	207.47	立即結帳
019027	安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)	LU0348756692	2019-05-17 8.3200	0.83% 0.0700	USD	12.51	無法申購

基金代碼081029
安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0837979243	USD	2019-05-17	8.5461	1.36%	0.1176	1,901.38

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.01%	8.18%	4.82%	10.06%	32.48%	1.96%	3.64%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼031023
先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BYXQLG58	AUD	2019-05-17	8.0453	0.74%	0.0599	536.21

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.02%	3.91%	10.60%	4.30%	0.00%	0.00%	2.78%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼018059
瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金未經本國主管機關核准)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0775387714	USD	--	--	--	--	300.12

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.13%	6.41%	7.23%	0.64%	2.55%	12.21%	13.21%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼007077
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU0946730628	AUD	2019-05-17	5.4000	0.92%	0.0500	2,875.45

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.16%	5.63%	7.42%	1.14%	1.48%	9.98%	10.38%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼101009
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B9Z1CQ03	USD	2019-05-17	9.9400	0.60%	0.0600	2,908.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.28%	5.68%	8.81%	1.57%	0.60%	0.00%	0.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼001012
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU1670626446	EUR	2019-05-17	16.0904	1.37%	0.2179	130.05

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.28%	5.85%	10.44%	4.91%	24.03%	63.42%	418.69%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼101010
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00BTLWSM56	USD	2019-05-17	7.2000	0.69%	0.0500	2,908.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.29%	5.69%	8.81%	1.43%	0.84%	0.00%	1.44%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼002023
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B4V0LQ94	USD	2019-05-17	6.1627	0.70%	0.0437	37.96

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.33%	5.13%	10.10%	6.97%	0.56%	16.18%	7.39%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼002020
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B3QK8V11	USD	2019-05-17	11.9377	0.71%	0.0847	37.96

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.34%	5.13%	10.10%	6.96%	0.56%	16.18%	3.43%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

此基金無法申購

基金代碼ALI003
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3605Y0	TWD	2019-05-16	33.4800	1.42%	0.4700	3,836.79

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.45%	1.24%	2.98%	0.65%	2.54%	22.30%	235.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼101007
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BTLWSF89	AUD	2019-05-17	9.9500	0.60%	0.0600	4,131.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.45%	5.23%	9.61%	2.42%	0.10%	0.00%	0.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼008050
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0367024865	EUR	2019-05-17	6.1494	0.73%	0.0450	277.57

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.47%	3.27%	12.24%	9.84%	8.59%	22.70%	14.68%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼101008
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BTLWSG96	AUD	2019-05-17	6.6400	0.60%	0.0400	4,131.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.51%	5.18%	9.65%	2.41%	0.02%	0.00%	0.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼002021
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00B86KDP59	AUD	2019-05-17	5.8494	0.71%	0.0417	53.93

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.54%	4.63%	10.82%	7.86%	1.21%	14.34%	16.52%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼076029
DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0273159177	EUR	2019-05-17	66.6300	0.40%	0.2700	182.93

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基金代碼096002
未來資產韓國股票基金-A(歐元)(已撤銷核備)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0336294607	EUR	2019-05-17	8.6900	0.57%	0.0500	2.89

此基金無法申購

基金代碼116097
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0128526570	USD	2019-05-17	58.9200	1.26%	0.7500	998.25

此基金無法申購

基金代碼116098
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0029865408	USD	2019-05-17	51.7600	1.26%	0.6600	998.25

此基金無法申購

基金代碼005013
摩根南韓基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055712	USD	2019-05-17	54.0700	0.75%	0.4100	207.47

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基金代碼019027
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0348756692	USD	2019-05-17	8.3200	0.83%	0.0700	12.51

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

081029	安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)	90~100分 90~100分		高度風險	20,247	30.00 -0.10	立即結帳
031023	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	--	中度風險	6,218	17.74 -1.07	立即結帳
018059	瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金未經本國主管機關核准)	0~10分 0~10分		中度風險	1,248	12.52 -0.72	無法申購
007077	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	--	中度風險	7,051	18.09 -0.85	立即結帳
101009	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	70~80分 70~80分		中度風險	2,670	12.89 -0.83	立即結帳
001012	瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)	50~60分 50~60分		中高度風險	1,769	18.29 -0.82	立即結帳
101010	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分		中度風險	17,723	13.02 -0.82	立即結帳
002023	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	80~90分 80~90分		中度風險	4,364	12.62 -0.96	無法申購
002020	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	50~60分 60~70分		中度風險	2,660	12.62 -0.96	無法申購
ALI003	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	80~90分 90~100分		中高度風險	7,323	26.38 -0.02	立即結帳
101007	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	50~60分 60~70分	--	中度風險	1,877	18.85 -0.94	立即結帳
008050	景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元	30~40分 20~30分	--	中度風險	1,417	15.00 -1.44	立即結帳
101008	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	--	中度風險	7,140	19.03 -0.93	立即結帳
002021	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	80~90分 80~90分		中度風險	3,702	18.26 -1.04	無法申購
076029	DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)	60~70分 70~80分		高度風險	3,854	21.90 -0.12	立即結帳
096002	未來資產韓國股票基金-A(歐元)(已撤銷核備)	20~30分 60~70分		中高度風險	1,182	18.47 -1.37	無法申購
116097	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股	80~90分 90~100分		高度風險	8,434	28.84 -0.11	無法申購
116098	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股	80~90分 80~90分		高度風險	5,791	28.86 -0.11	無法申購
005013	摩根南韓基金	90~100分 90~100分		高度風險	8,088	18.53 -0.78	立即結帳
019027	安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)	50~60分 40~50分		高度風險	1,620	16.12 -1.39	無法申購

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先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)

瑞銀 (盧森堡) 新興市場當地貨幣債券基金 (美元)(本基金未經本國主管機關核准)

摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股 歐元

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積美元)

景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元