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基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信德信投信德銀遠東投信摩根投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 >300億 >100億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

001012	瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)	LU1670626446	2019-03-20 16.4664	0.33% 0.0537	EUR	130.60	立即結帳
008040	景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元	LU1775971630	2019-03-20 215.6100	0.09% 0.2000	EUR	125.84	立即結帳
028028	新加坡大華日本成長基金(星幣)	SG9999001119	2019-03-19 1.5640	0.19% 0.0030	SGD	6.99	立即結帳
042163	貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元	LU0940328577	2019-03-20 14.1500	0.14% 0.0200	USD	160.09	立即結帳
029105	聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	LU1035778700	2019-03-20 105.6000	0.05% 0.0500	ZAR	2,556.61	無法申購
019037	安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)	LU1000922390	2019-03-20 11.6900	0.34% 0.0400	USD	424.27	立即結帳
007002	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)	LU0927678507	2019-03-20 153.6300	0.39% 0.6000	USD	4,180.60	立即結帳
ESI085	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T0754D3	2019-03-19 8.8100	0.34% 0.0300	CNY	725.03	立即結帳
001013	瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元)	LU1670715975	2019-03-20 28.1839	0.41% 0.1157	EUR	126.43	立即結帳
047003	首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金	IE0008369930	2019-03-20 104.1100	0.20% 0.2100	USD	487.90	立即結帳
005006	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）	HK0000155504	2019-03-19 20.2300	0.74% 0.1500	USD	212.86	立即結帳
043165	富達基金─印度聚焦基金	LU0197229882	2019-03-20 50.0000	0.26% 0.1300	USD	1,664.41	立即結帳
ESI093	瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T0758D4	2019-03-19 9.6768	0.36% 0.0348	CNY	357.28	立即結帳
052076	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)	LU0264411371	2019-03-20 197.7059	0.15% 0.2933	USD	795.77	立即結帳
105032	瀚亞投資─印度股票基金A(美元)	LU0307460401	2019-03-20 13.9020	0.05% 0.0070	USD	156.58	立即結帳
042153	貝萊德印度基金 A2 美元	LU0248272758	2019-03-20 37.5400	0.00% 0.0000	USD	571.72	立即結帳
007045	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)	LU0235639324	2019-03-20 1,181.0000	0.34% 4.0000	JPY	465,384.35	立即結帳
043095	富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險	LU0997587166	2019-03-20 13.7600	0.72% 0.1000	USD	87.74	立即結帳
ESI010	瀚亞印度基金-人民幣	TW000T0723B2	2019-03-19 14.4900	0.14% 0.0200	CNY	1,756.06	立即結帳
042143	貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊	LU0171296279	2019-03-20 65.5900	0.52% 0.3400	GBP	479.03	立即結帳

基金代碼001012
瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU1670626446	EUR	2019-03-20	16.4664	0.33%	0.0537	130.60

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.03%	7.19%	13.47%	8.54%	29.18%	56.84%	418.74%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼008040
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU1775971630	EUR	2019-03-20	215.6100	0.09%	0.2000	125.84

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.13%	5.82%	10.76%	0.69%	14.95%	25.38%	116.91%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼028028
新加坡大華日本成長基金(星幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬SGD)
SG9999001119	SGD	2019-03-19	1.5640	0.19%	0.0030	6.99

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.16%	8.66%	9.66%	1.08%	7.58%	14.36%	58.48%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼042163
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0940328577	USD	2019-03-20	14.1500	0.14%	0.0200	160.09

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.17%	5.83%	6.76%	9.59%	32.02%	28.99%	40.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼029105
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬ZAR)
LU1035778700	ZAR	2019-03-20	105.6000	0.05%	0.0500	2,556.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.21%	8.00%	10.33%	12.21%	50.50%	0.00%	69.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼019037
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1000922390	USD	2019-03-20	11.6900	0.34%	0.0400	424.27

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.24%	10.24%	15.20%	1.83%	0.00%	0.00%	16.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼007002
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0927678507	USD	2019-03-20	153.6300	0.39%	0.6000	4,180.60

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.24%	11.33%	7.06%	23.33%	32.15%	59.24%	53.92%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ESI085
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0754D3	CNY	2019-03-19	8.8100	0.34%	0.0300	725.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.29%	3.98%	2.80%	0.00%	0.00%	0.00%	7.75%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼001013
瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU1670715975	EUR	2019-03-20	28.1839	0.41%	0.1157	126.43

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.31%	8.47%	11.80%	7.24%	31.88%	76.80%	561.27%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼047003
首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE0008369930	USD	2019-03-20	104.1100	0.20%	0.2100	487.90

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.37%	9.44%	9.17%	14.90%	45.78%	95.30%	873.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼005006
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000155504	USD	2019-03-19	20.2300	0.74%	0.1500	212.86

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.37%	11.22%	6.12%	32.13%	44.27%	88.38%	97.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043165
富達基金─印度聚焦基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0197229882	USD	2019-03-20	50.0000	0.26%	0.1300	1,664.41

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.45%	8.95%	4.80%	16.51%	46.72%	62.84%	356.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ESI093
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0758D4	CNY	2019-03-19	9.6768	0.36%	0.0348	357.28

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.45%	1.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.32%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼052076
施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0264411371	USD	2019-03-20	197.7059	0.15%	0.2933	795.77

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.49%	7.73%	7.77%	12.76%	43.58%	50.51%	82.95%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼105032
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0307460401	USD	2019-03-20	13.9020	0.05%	0.0070	156.58

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基金代碼042153
貝萊德印度基金 A2 美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0248272758	USD	2019-03-20	37.5400	0.00%	0.0000	571.72

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基金代碼007045
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬JPY)
LU0235639324	JPY	2019-03-20	1,181.0000	0.34%	4.0000	465,384.35

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基金代碼043095
富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0997587166	USD	2019-03-20	13.7600	0.72%	0.1000	87.74

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基金代碼ESI010
瀚亞印度基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2	CNY	2019-03-19	14.4900	0.14%	0.0200	1,756.06

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基金代碼042143
貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬GBP)
LU0171296279	GBP	2019-03-20	65.5900	0.52%	0.3400	479.03

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效

001012	瀚亞投資─M&G日本基金A(歐元)()	0~10分 0~10分		中高度風險	1,347	19.92 -0.76	立即結帳
008040	景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元()	0~10分 0~10分	--	中高度風險	832	19.29 -0.96	立即結帳
028028	新加坡大華日本成長基金(星幣)()	0~10分 0~10分		中高度風險	691	18.68 -0.34	立即結帳
042163	貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元()	0~10分 0~10分	--	中高度風險	1,142	18.90 -0.39	立即結帳
029105	聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別((基金之配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中高度風險	2,204	32.62 -0.78	無法申購
019037	安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)()	0~10分 0~10分	--	中高度風險	1,024	16.57 -1.04	立即結帳
007002	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)()	0~10分 0~10分	--	中高度風險	2,004	23.65 -0.28	立即結帳
ESI085	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,486	9.50 -1.07	立即結帳
001013	瀚亞投資─M&G日本小型股基金A(歐元)()	0~10分 0~10分		中高度風險	1,414	21.83 -0.58	立即結帳
047003	首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金()	0~10分 0~10分		高度風險	43,454	17.10 -0.61	立即結帳
005006	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）()	0~10分 0~10分	--	中高度風險	5,705	24.01 -0.23	立即結帳
043165	富達基金─印度聚焦基金()	0~10分 0~10分		高度風險	12,431	19.18 -0.28	立即結帳
ESI093	瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣((本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,039	0.00 0.00	立即結帳
052076	施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)()	0~10分 0~10分		高度風險	1,872	16.71 -0.54	立即結帳
105032	瀚亞投資─印度股票基金A(美元)()	0~10分 0~10分		高度風險	3,229	16.44 -0.71	立即結帳
042153	貝萊德印度基金 A2 美元()	0~10分 0~10分		高度風險	13,685	19.33 -0.58	立即結帳
007045	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)()	0~10分 0~10分		中高度風險	4,327	23.59 -0.27	立即結帳
043095	富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險()	0~10分 0~10分	--	中高度風險	4,359	21.43 -0.74	立即結帳
ESI010	瀚亞印度基金-人民幣()	0~10分 0~10分		高度風險	2,568	17.30 -0.53	立即結帳
042143	貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊()	0~10分 0~10分		中高度風險	1,446	16.08 -0.16	立即結帳

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