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基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值

漲跌幅(%)

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幣別

基金規模(百萬)

019006	安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)	LU1211504680	2020-03-31 6.3700	1.11% 0.0700	USD	78.71	立即結帳
040011	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元	LU0264605907	2020-03-31 7.5900	1.07% 0.0800	USD	202.71	立即結帳
032067	法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元))	LU0154245673	2020-03-30 144.4200	2.76% 3.8800	USD	126.75	立即結帳
101001	路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)	IE00B8HXK965	2020-03-31 13.6100	0.66% 0.0900	USD	373.63	立即結帳
032068	法巴美國中型股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金 C (美元))	LU0154245756	2020-03-30 179.8800	2.75% 4.8200	USD	126.75	立即結帳
NOM029	野村印尼潛力證券投資信託基金	TW000T3255Y4	2020-03-30 5.8700	4.09% 0.2500	TWD	279.37	無法申購
007105	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)	LU1033933612	2020-03-31 135.2000	1.74% 2.3100	USD	1,920.28	立即結帳
032075	法巴歐洲股票基金C(歐元)(法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元))	LU0823399810	2020-03-30 184.9300	1.58% 2.8800	EUR	1,316.55	立即結帳
FTS064	富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4521C4	2020-03-30 7.5100	1.35% 0.1000	USD	6.40	立即結帳
043026	富達基金─歐洲大型企業基金	LU0119124278	2020-03-31 39.7100	2.61% 1.0100	EUR	944.26	立即結帳
UNI025	統一經建基金	TW000T0909Y9	2020-03-31 44.4400	0.48% 0.2100	TWD	775.75	立即結帳
029091	聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	LU0965505612	2020-03-31 10.0500	0.99% 0.1000	AUD	83.96	立即結帳
064026	歐義銳榮義大利卓越股票基金R	LU0130323438	2020-03-30 71.5900	0.11% 0.0800	EUR	14.64	立即結帳
044001	駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)	IE0009511647	2020-03-31 17.3800	0.69% 0.1200	EUR	14.14	立即結帳
116015	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股	LU0114760746	2020-03-31 14.2900	0.35% 0.0500	EUR	6,549.78	立即結帳
032028	法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元))	LU0950375773	2020-03-30 95.9200	1.63% 1.5400	USD	633.80	立即結帳
FTS065	富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T4521D2	2020-03-30 6.7600	1.35% 0.0900	USD	6.40	立即結帳
043116	富達基金－歐洲基金	LU0048578792	2020-03-31 12.6500	2.60% 0.3200	EUR	6,654.78	立即結帳
032018	法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元))	LU0823417737	2020-03-30 324.9000	1.64% 5.2400	USD	633.80	立即結帳
032082	法巴優化波動全球股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元))	LU0823417653	2020-03-30 515.4900	1.63% 8.2900	USD	633.80	立即結帳

基金代碼019006
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1211504680	USD	2020-03-31	6.3700	1.11%	0.0700	78.71

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
24.37%	18.29%	20.12%	24.92%	16.46%	20.23%	18.32%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼040011
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0264605907	USD	2020-03-31	7.5900	1.07%	0.0800	202.71

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
26.21%	20.87%	21.09%	22.74%	9.51%	9.90%	65.06%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼032067
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0154245673	USD	2020-03-30	144.4200	2.76%	3.8800	126.75

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
24.06%	20.91%	23.55%	24.40%	24.71%	16.64%	80.13%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼101001
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B8HXK965	USD	2020-03-31	13.6100	0.66%	0.0900	373.63

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
20.76%	16.31%	11.73%	7.37%	3.40%	16.70%	37.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼032068
法巴美國中型股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金 C (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0154245756	USD	2020-03-30	179.8800	2.75%	4.8200	126.75

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
24.06%	20.91%	23.55%	24.39%	24.70%	16.63%	79.88%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼NOM029
野村印尼潛力證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3255Y4	TWD	2020-03-30	5.8700	4.09%	0.2500	279.37

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
40.47%	40.89%	42.68%	41.48%	41.88%	45.75%	41.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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此基金無法申購

基金代碼007105
摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1033933612	USD	2020-03-31	135.2000	1.74%	2.3100	1,920.28

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
22.98%	15.77%	13.01%	5.73%	7.98%	19.18%	32.89%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼032075
法巴歐洲股票基金C(歐元)(法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0823399810	EUR	2020-03-30	184.9300	1.58%	2.8800	1,316.55

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
21.97%	18.14%	14.94%	12.47%	13.34%	14.26%	84.93%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼FTS064
富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4521C4	USD	2020-03-30	7.5100	1.35%	0.1000	6.40

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
26.23%	20.78%	20.11%	24.29%	0.00%	0.00%	24.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼043026
富達基金─歐洲大型企業基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0119124278	EUR	2020-03-31	39.7100	2.61%	1.0100	944.26

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
26.95%	21.26%	20.46%	13.56%	16.43%	15.36%	131.56%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼UNI025
統一經建基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0909Y9	TWD	2020-03-31	44.4400	0.48%	0.2100	775.75

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
18.83%	10.44%	6.66%	1.00%	28.37%	45.09%	344.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼029091
聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU0965505612	AUD	2020-03-31	10.0500	0.99%	0.1000	83.96

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
29.81%	28.61%	26.85%	18.57%	14.73%	14.72%	0.78%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼064026
歐義銳榮義大利卓越股票基金R

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0130323438	EUR	2020-03-30	71.5900	0.11%	0.0800	14.64

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
29.62%	24.85%	20.59%	23.43%	15.99%	18.94%	28.49%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼044001
駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
IE0009511647	EUR	2020-03-31	17.3800	0.69%	0.1200	14.14

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
24.41%	18.15%	12.15%	8.85%	8.14%	12.24%	9.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼116015
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0114760746	EUR	2020-03-31	14.2900	0.35%	0.0500	6,549.78

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基金代碼032028
法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0950375773	USD	2020-03-30	95.9200	1.63%	1.5400	633.80

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基金代碼FTS065
富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4521D2	USD	2020-03-30	6.7600	1.35%	0.0900	6.40

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基金代碼043116
富達基金－歐洲基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0048578792	EUR	2020-03-31	12.6500	2.60%	0.3200	6,654.78

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基金代碼032018
法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0823417737	USD	2020-03-30	324.9000	1.64%	5.2400	633.80

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基金代碼032082
法巴優化波動全球股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0823417653	USD	2020-03-30	515.4900	1.63%	8.2900	633.80

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

019006	安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)	30~40分 0~10分		高度風險	4,721	14.51 -0.44	立即結帳
040011	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元	0~10分 0~10分		高度風險	3,020	13.98 -0.30	立即結帳
032067	法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金/年配 (美元))	40~50分 50~60分		中高度風險	3,580	15.59 -0.69	立即結帳
101001	路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)	0~10分 20~30分		中高度風險	4,672	15.77 0.08	立即結帳
032068	法巴美國中型股票基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國中型股票基金 C (美元))	40~50分 40~50分		中高度風險	3,681	15.58 -0.69	立即結帳
NOM029	野村印尼潛力證券投資信託基金	70~80分 80~90分		高度風險	6,655	10.08 -1.99	無法申購
007105	摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)	60~70分 70~80分		中度風險	3,992	16.98 0.09	立即結帳
032075	法巴歐洲股票基金C(歐元)(法巴百利達歐洲精選股票基金 C (歐元))	0~10分 0~10分		中高度風險	2,889	13.43 0.19	立即結帳
FTS064	富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(累積型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,984	12.50 -0.31	立即結帳
043026	富達基金─歐洲大型企業基金	60~70分 40~50分		中高度風險	4,183	14.94 0.10	立即結帳
UNI025	統一經建基金	80~90分 80~90分		中高度風險	6,697	21.44 0.47	立即結帳
029091	聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	20~30分 20~30分	--	中高度風險	3,833	16.13 -0.60	立即結帳
064026	歐義銳榮義大利卓越股票基金R	80~90分 30~40分		中高度風險	3,282	13.22 0.60	立即結帳
044001	駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股歐元累計 (對沖)	0~10分 0~10分	--	中高度風險	2,659	19.11 0.09	立即結帳
116015	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股	0~10分 0~10分		中度風險	3,871	16.48 -0.50	立即結帳
032028	法巴優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/月配 (美元))	50~60分 60~70分		中度風險	4,019	11.63 0.28	立即結帳
FTS065	富蘭克林華美策略高股息證券投資信託基金(分配型)-美元(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	3,125	12.51 -0.30	立即結帳
043116	富達基金－歐洲基金	90~100分 90~100分		中高度風險	19,262	14.97 0.12	立即結帳
032018	法巴優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金/年配 (美元))	20~30分 60~70分		中度風險	4,189	11.62 0.28	立即結帳
032082	法巴優化波動全球股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元))	10~20分 10~20分		中度風險	3,832	11.62 0.28	立即結帳

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