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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
NOM029

野村印尼潛力證券投資信託基金

TW000T3255Y4
1.36%
0.1300
TWD279.43
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.00%
0.0000
SGD165.83
CTB006

中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T2627A5
0.31%
0.0300
TWD124.84
064013

歐義銳榮日本債券基金R

LU0090978643
0.20%
0.2300
EUR374.13
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.10%
0.0010
USD121.27
019026

安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0348744763
0.94%
0.0500
USD52.06
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
1.57%
0.1450
TWD178.28
UNI042

統一大東協高股息基金(新台幣)

TW000T0935A4
0.56%
0.0500
TWD1,697.88
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.51%
0.8400
GBP287.66
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.14%
0.0369
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.14%
0.0417
EUR907.58
FHI004

復華全球債券基金

TW000T2211Y8
0.13%
0.0195
TWD6,210.47
CTB031

中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣

TW000T2662A2
0.21%
0.0200
TWD593.55
069029

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0MD9N28
0.27%
0.0400
USD1,852.90
069030

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XZ657
0.26%
0.0500
USD1,852.90
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.36%
0.0700
USD100.77
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.36%
0.0800
USD100.77
052114

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0435804694
0.15%
0.0502
USD1,012.54
TST010

台新中証消費服務領先指數基金

TW000T4750Y3
0.98%
0.1700
TWD3,086.49
FUB031

富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1026Y1
0.40%
0.0400
TWD179.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3255Y4
TWD
2019-12-05
9.7100
1.36%
0.1300
279.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-12-05
1.3640
0.00%
0.0000
165.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2627A5
TWD
2019-12-05
9.6100
0.31%
0.0300
124.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090978643
EUR
2019-12-05
117.9500
0.20%
0.2300
374.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-12-05
1.0020
0.10%
0.0010
121.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348744763
USD
2019-12-06
5.3800
0.94%
0.0500
52.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2019-12-05
9.4070
1.57%
0.1450
178.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4
TWD
2019-12-05
9.0400
0.56%
0.0500
1,697.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-12-06
165.5800
0.51%
0.8400
287.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-12-06
26.3442
0.14%
0.0369
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-12-06
29.7302
0.14%
0.0417
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2211Y8
TWD
2019-12-05
14.7115
0.13%
0.0195
6,210.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2662A2
TWD
2019-12-05
9.7600
0.21%
0.0200
593.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9N28
USD
2019-12-06
14.8000
0.27%
0.0400
1,852.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ657
USD
2019-12-06
19.4100
0.26%
0.0500
1,852.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-12-05
19.7600
0.36%
0.0700
100.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-12-05
22.4400
0.36%
0.0800
100.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0435804694
USD
2019-12-06
34.1427
0.15%
0.0502
1,012.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4750Y3
TWD
2019-12-05
17.4650
0.98%
0.1700
3,086.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1026Y1
TWD
2019-12-05
10.0900
0.40%
0.0400
179.03

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現