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全部歐洲美國全球日本全球平衡複合債大中華新興全球印度新興拉美新興市場債亞太馬來西亞泰國東南亞韓國菲律賓中東北非俄羅斯投資等級債生技健護高收益債巴西科技新興歐洲中國天然資源亞太平衡非洲貨幣市場政府債不動產英國消費工業土耳其香港能源亞洲債券加拿大新加坡澳洲美國平衡金磚四國印尼新興市場平衡金融德國公用事業歐洲平衡可轉債貴金屬農業綠能義大利法國瑞士目標期限型國內股票開放型一般股票型國內股票開放型科技類國內股票開放型中小型國內股票開放型上櫃股票型國內股票開放型價值型國內股票開放型指數型國內股票開放型中概股型國內組合型新興市場歐亞平衡全球資源目標到期債國內平衡型新興市場債
基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信匯豐中華投信新光投信瑞銀投信群益投信路博邁投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 PGIM系列基金 PIMCO系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

CSI005	國泰國泰證券投資信託基金	TW000T3701Y7	2020-02-21 25.9100	0.54% 0.1400	TWD	2,955.57	立即結帳
TST020	台新中國通基金	TW000T4714Y9	2020-02-21 52.8600	0.36% 0.1900	TWD	379.61	立即結帳
TST021	台新台灣中小基金	TW000T4712Y3	2020-02-21 38.5700	0.80% 0.3100	TWD	176.32	立即結帳
ESI067	瀚亞中小型股基金-新臺幣	TW000T0711Y9	2020-02-21 23.4400	0.55% 0.1300	TWD	703.58	立即結帳
ESI071	瀚亞菁華基金-新臺幣	TW000T0708Y5	2020-02-21 23.7300	0.55% 0.1300	TWD	914.03	立即結帳
008014	景順東協基金A-年配息股美元	LU1775947333	2020-02-21 99.7500	0.60% 0.6000	USD	95.51	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	TW000T1622C3	2020-02-20 12.6991	0.44% 0.0560	CNY	313.88	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	TW000T1622Y7	2020-02-20 10.5900	0.47% 0.0500	TWD	1,354.01	立即結帳
082004	瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)	LU0571082402	2020-02-20 103.9100	0.16% 0.1700	USD	36.37	立即結帳
MAI003	鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金(未來資產阿波羅基金)	TW000T3501Y1	2020-02-21 11.6800	0.34% 0.0400	TWD	219.67	立即結帳
TCT001	合庫台灣證券投資信託基金	TW000T4801Y4	2020-02-21 13.0500	0.08% 0.0100	TWD	246.10	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	LU0803753879	2020-02-21 11.8600	1.00% 0.1200	USD	226.36	立即結帳
082010	瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)	LU0384406244	2020-02-20 167.5600	0.05% 0.0900	EUR	32.82	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	TW000T1622B5	2020-02-20 10.9226	0.78% 0.0858	USD	44.82	立即結帳
TST028	台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)	TW000T4752E1	2020-02-20 11.1685	0.05% 0.0051	CNY	38.08	立即結帳
CSI009	國泰大中華證券投資信託基金	TW000T3706Y6	2020-02-21 22.4600	0.53% 0.1200	TWD	4,426.66	立即結帳
038029	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	LU0345779606	2020-02-21 160.9500	1.30% 2.1200	USD	362.98	無法申購
FUB005	富邦科技證券投資信託基金	TW000T1012Y1	2020-02-21 27.8800	0.14% 0.0400	TWD	311.88	立即結帳
HSB005	滙豐成功證券投資信託基金	TW000T0406Y6	2020-02-21 41.2700	0.51% 0.2100	TWD	556.97	立即結帳
CSI002	國泰小龍證券投資信託基金	TW000T3714Y0	2020-02-21 16.6900	0.48% 0.0800	TWD	7,237.34	立即結帳

基金代碼CSI005
國泰國泰證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3701Y7	TWD	2020-02-21	25.9100	0.54%	0.1400	2,955.57

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.25%	7.01%	22.83%	5.80%	29.62%	43.00%	153.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼TST020
台新中國通基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4714Y9	TWD	2020-02-21	52.8600	0.36%	0.1900	379.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.22%	7.24%	23.80%	2.35%	39.85%	81.96%	400.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TST021
台新台灣中小基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4712Y3	TWD	2020-02-21	38.5700	0.80%	0.3100	176.32

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.14%	5.26%	21.44%	3.99%	36.04%	66.62%	282.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼ESI067
瀚亞中小型股基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0711Y9	TWD	2020-02-21	23.4400	0.55%	0.1300	703.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.09%	7.49%	13.92%	3.49%	45.60%	52.00%	128.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼ESI071
瀚亞菁華基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0708Y5	TWD	2020-02-21	23.7300	0.55%	0.1300	914.03

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.05%	5.62%	13.44%	2.08%	48.59%	33.87%	131.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼008014
景順東協基金A-年配息股美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1775947333	USD	2020-02-21	99.7500	0.60%	0.6000	95.51

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.03%	7.15%	2.41%	9.16%	16.82%	0.33%	1,156.05%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼CIT014
群益東協成長基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3	CNY	2020-02-20	12.6991	0.44%	0.0560	313.88

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.96%	6.41%	1.90%	14.14%	12.17%	0.00%	24.86%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT013
群益東協成長基金-新台幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7	TWD	2020-02-20	10.5900	0.47%	0.0500	1,354.01

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.92%	10.13%	7.15%	19.62%	5.86%	11.91%	6.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼082004
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0571082402	USD	2020-02-20	103.9100	0.16%	0.1700	36.37

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.89%	8.85%	8.79%	30.19%	18.69%	21.16%	33.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼MAI003
鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金(未來資產阿波羅基金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3501Y1	TWD	2020-02-21	11.6800	0.34%	0.0400	219.67

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.44%	0.98%	16.86%	8.06%	33.25%	41.43%	13.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TCT001
合庫台灣證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4801Y4	TWD	2020-02-21	13.0500	0.08%	0.0100	246.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.37%	5.13%	26.75%	7.20%	20.29%	13.11%	25.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼042077
貝萊德東協領先基金A2美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0803753879	USD	2020-02-21	11.8600	1.00%	0.1200	226.36

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.26%	9.05%	4.96%	15.61%	13.67%	5.24%	20.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼082010
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0384406244	EUR	2020-02-20	167.5600	0.05%	0.0900	32.82

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.25%	8.42%	5.57%	21.51%	20.70%	19.71%	56.35%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT015
群益東協成長基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1622B5	USD	2020-02-20	10.9226	0.78%	0.0858	44.82

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.21%	7.59%	5.62%	22.49%	9.81%	0.00%	9.67%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TST028
台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1	CNY	2020-02-20	11.1685	0.05%	0.0051	38.08

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基金代碼CSI009
國泰大中華證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3706Y6	TWD	2020-02-21	22.4600	0.53%	0.1200	4,426.66

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基金代碼038029
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0345779606	USD	2020-02-21	160.9500	1.30%	2.1200	362.98

此基金無法申購

基金代碼FUB005
富邦科技證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1012Y1	TWD	2020-02-21	27.8800	0.14%	0.0400	311.88

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基金代碼HSB005
滙豐成功證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0406Y6	TWD	2020-02-21	41.2700	0.51%	0.2100	556.97

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基金代碼CSI002
國泰小龍證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3714Y0	TWD	2020-02-21	16.6900	0.48%	0.0800	7,237.34

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

CSI005	國泰國泰證券投資信託基金	80~90分 70~80分	中高度風險	10,519	19.05 1.14	立即結帳
TST020	台新中國通基金	90~100分 90~100分	高度風險	33,582	18.08 1.24	立即結帳
TST021	台新台灣中小基金	60~70分 70~80分	高度風險	5,671	18.16 1.13	立即結帳
ESI067	瀚亞中小型股基金-新臺幣	30~40分 10~20分	高度風險	4,172	17.90 0.78	立即結帳
ESI071	瀚亞菁華基金-新臺幣	50~60分 30~40分	中高度風險	4,936	17.82 0.76	立即結帳
008014	景順東協基金A-年配息股美元	50~60分 50~60分	高度風險	5,300	10.08 -0.40	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	30~40分 30~40分	高度風險	48,935	12.26 -0.62	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	80~90分 80~90分	高度風險	100,970	12.21 -0.58	立即結帳
082004	瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)	10~20分 10~20分	中高度風險	3,753	16.04 -0.63	立即結帳
MAI003	鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金(未來資產阿波羅基金)	0~10分 0~10分	中高度風險	2,924	15.82 1.02	立即結帳
TCT001	合庫台灣證券投資信託基金	40~50分 50~60分	中高度風險	5,740	18.85 1.32	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	70~80分 80~90分	高度風險	11,997	13.53 -0.47	立即結帳
082010	瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)	0~10分 0~10分	中高度風險	3,528	16.05 -0.63	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	0~10分 20~30分	高度風險	49,034	11.88 -0.60	立即結帳
TST028	台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中高度風險	3,576	8.96 0.83	立即結帳
CSI009	國泰大中華證券投資信託基金	20~30分 20~30分	高度風險	4,144	18.08 1.23	立即結帳
038029	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	20~30分 40~50分	中高度風險	15,780	17.36 -0.40	無法申購
FUB005	富邦科技證券投資信託基金	60~70分 60~70分	中高度風險	3,852	20.71 1.14	立即結帳
HSB005	滙豐成功證券投資信託基金	10~20分 0~10分	高度風險	788	9.48 0.12	立即結帳
CSI002	國泰小龍證券投資信託基金	70~80分 60~70分	中高度風險	4,769	16.13 0.96	立即結帳

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