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計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

052112	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	LU0911023827	2019-07-16 139.0307	0.26% 0.3685	USD	2,354.07	立即結帳
TST001	台新２０００高科技基金	TW000T4720Y6	2019-07-16 32.0100	0.13% 0.0400	TWD	800.38	立即結帳
SKI036	新光全球AI新創產業基金(新臺幣)	TW000T1440A4	2019-07-15 10.2700	0.20% 0.0200	TWD	187.00	立即結帳
FUB010	富邦台灣心證券投資信託基金	TW000T1017Y0	2019-07-16 22.0200	0.23% 0.0500	TWD	275.79	立即結帳
SKI014	新光店頭證券投資信託基金	TW000T1407Y3	2019-07-16 23.1700	0.09% 0.0200	TWD	281.38	立即結帳
JIH030	日盛新台商證券投資信託基金	TW000T2011Y2	2019-07-16 39.8400	0.03% 0.0100	TWD	239.62	立即結帳
105074	瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	LU1202085277	2019-07-16 8.5910	0.51% 0.0440	AUD	536.17	立即結帳
028001	新加坡大華泛華基金(星幣)	SG9999001093	2019-07-15 2.9330	0.38% 0.0110	SGD	47.54	立即結帳
105075	瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	LU1202085350	2019-07-16 8.5490	0.51% 0.0440	NZD	569.90	立即結帳
JIH027	日盛小而美證券投資信託基金	TW000T2004Y7	2019-07-16 18.2800	0.11% 0.0200	TWD	442.67	立即結帳
CIT001	群益真善美基金	TW000T1616Y9	2019-07-16 15.7192	0.11% 0.0167	TWD	700.84	立即結帳
042161	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元	LU0255399742	2019-07-16 42.9400	0.05% 0.0200	EUR	310.82	立即結帳
CSI010	國泰中港台證券投資信託基金	TW000T3726Y4	2019-07-15 13.9600	0.36% 0.0500	TWD	2,935.21	立即結帳
105040	瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	LU1105988239	2019-07-16 8.9160	0.56% 0.0500	NZD	200.77	立即結帳
019013	安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	LU0414045822	2019-07-15 270.0500	0.23% 0.6300	EUR	2,572.29	立即結帳
019047	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0971552913	2019-07-15 10.2900	0.68% 0.0700	EUR	2,572.29	立即結帳
ESI069	瀚亞高科技基金-新臺幣	TW000T0704Y4	2019-07-16 57.4300	0.04% 0.0200	TWD	902.16	立即結帳
FTS007	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金-美元	TW000T4509B1	2019-07-15 9.9100	0.10% 0.0100	USD	83.72	立即結帳
008046	景順亞洲富強基金A股美元	LU0334857355	2019-07-16 16.4800	0.61% 0.1000	USD	419.85	立即結帳
ESI070	瀚亞外銷基金-新臺幣	TW000T0705Y1	2019-07-16 39.8500	0.18% 0.0700	TWD	3,299.33	立即結帳

基金代碼052112
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0911023827	USD	2019-07-16	139.0307	0.26%	0.3685	2,354.07

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.02%	4.75%	8.23%	2.82%	34.34%	27.14%	38.35%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼TST001
台新２０００高科技基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4720Y6	TWD	2019-07-16	32.0100	0.13%	0.0400	800.38

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.02%	11.20%	15.58%	0.23%	30.42%	17.39%	201.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI036
新光全球AI新創產業基金(新臺幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1440A4	TWD	2019-07-15	10.2700	0.20%	0.0200	187.00

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.03%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼FUB010
富邦台灣心證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1017Y0	TWD	2019-07-16	22.0200	0.23%	0.0500	275.79

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.04%	12.01%	10.75%	16.98%	39.33%	22.34%	110.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SKI014
新光店頭證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1407Y3	TWD	2019-07-16	23.1700	0.09%	0.0200	281.38

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.06%	6.03%	17.84%	2.29%	3.17%	0.81%	121.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼JIH030
日盛新台商證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2011Y2	TWD	2019-07-16	39.8400	0.03%	0.0100	239.62

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.06%	12.21%	11.57%	28.21%	42.82%	42.24%	285.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼105074
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1202085277	AUD	2019-07-16	8.5910	0.51%	0.0440	536.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.07%	3.58%	8.99%	3.99%	33.93%	0.00%	1.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼028001
新加坡大華泛華基金(星幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬SGD)
SG9999001093	SGD	2019-07-15	2.9330	0.38%	0.0110	47.54

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.08%	8.19%	7.25%	0.73%	38.89%	41.67%	202.39%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼105075
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬NZD)
LU1202085350	NZD	2019-07-16	8.5490	0.51%	0.0440	569.90

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.08%	3.37%	9.01%	3.31%	33.97%	0.00%	0.09%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼JIH027
日盛小而美證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2004Y7	TWD	2019-07-16	18.2800	0.11%	0.0200	442.67

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.09%	10.03%	9.02%	3.94%	0.69%	6.00%	75.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT001
群益真善美基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1616Y9	TWD	2019-07-16	15.7192	0.11%	0.0167	700.84

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.10%	0.73%	14.62%	7.02%	4.28%	11.79%	54.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼042161
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0255399742	EUR	2019-07-16	42.9400	0.05%	0.0200	310.82

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.10%	3.61%	20.58%	5.51%	20.56%	25.02%	9.31%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CSI010
國泰中港台證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3726Y4	TWD	2019-07-15	13.9600	0.36%	0.0500	2,935.21

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.11%	20.00%	5.77%	3.64%	13.23%	57.22%	40.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼105040
瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬NZD)
LU1105988239	NZD	2019-07-16	8.9160	0.56%	0.0500	200.77

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.13%	13.38%	3.29%	11.52%	41.16%	0.00%	17.09%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼019013
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0414045822	EUR	2019-07-15	270.0500	0.23%	0.6300	2,572.29

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基金代碼019047
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0971552913	EUR	2019-07-15	10.2900	0.68%	0.0700	2,572.29

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基金代碼ESI069
瀚亞高科技基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0704Y4	TWD	2019-07-16	57.4300	0.04%	0.0200	902.16

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基金代碼FTS007
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4509B1	USD	2019-07-15	9.9100	0.10%	0.0100	83.72

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基金代碼008046
景順亞洲富強基金A股美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0334857355	USD	2019-07-16	16.4800	0.61%	0.1000	419.85

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基金代碼ESI070
瀚亞外銷基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0705Y1	TWD	2019-07-16	39.8500	0.18%	0.0700	3,299.33

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

052112	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	80~90分 70~80分	--	中高度風險	1,585	19.98 -0.49	立即結帳
TST001	台新２０００高科技基金	10~20分 20~30分		高度風險	9,188	31.52 -0.58	立即結帳
SKI036	新光全球AI新創產業基金(新臺幣)	0~10分 0~10分	--	中高度風險	772	0.00 0.00	立即結帳
FUB010	富邦台灣心證券投資信託基金	70~80分 40~50分		中高度風險	2,843	20.19 -0.62	立即結帳
SKI014	新光店頭證券投資信託基金	0~10分 0~10分		高度風險	1,543	21.30 -0.93	立即結帳
JIH030	日盛新台商證券投資信託基金	90~100分 80~90分		中高度風險	1,829	19.52 -0.68	立即結帳
105074	瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	90~100分 80~90分	--	中高度風險	1,621	24.03 -0.60	立即結帳
028001	新加坡大華泛華基金(星幣)	90~100分 90~100分		高度風險	1,580	22.58 -0.37	立即結帳
105075	瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	80~90分 80~90分	--	中高度風險	1,721	24.23 -0.42	立即結帳
JIH027	日盛小而美證券投資信託基金	50~60分 60~70分		高度風險	2,330	20.87 -0.44	立即結帳
CIT001	群益真善美基金	60~70分 70~80分		中度風險	46,412	8.57 -1.91	立即結帳
042161	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元	50~60分 70~80分	--	中高度風險	2,200	22.68 -1.12	立即結帳
CSI010	國泰中港台證券投資信託基金	10~20分 10~20分		高度風險	7,646	30.55 -0.30	立即結帳
105040	瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)	10~20分 30~40分	--	高度風險	3,130	31.67 -0.14	立即結帳
019013	安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	60~70分 80~90分		中高度風險	2,752	11.27 -0.27	立即結帳
019047	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	40~50分 20~30分		中高度風險	3,591	11.32 -0.27	立即結帳
ESI069	瀚亞高科技基金-新臺幣	60~70分 40~50分		高度風險	2,634	17.17 -0.60	立即結帳
FTS007	富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金-美元	20~30分 30~40分		高度風險	2,225	26.06 -0.44	立即結帳
008046	景順亞洲富強基金A股美元	30~40分 20~30分		高度風險	2,696	23.10 -0.40	立即結帳
ESI070	瀚亞外銷基金-新臺幣	60~70分 30~40分		中高度風險	2,814	16.77 -0.92	立即結帳

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