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全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信匯豐中華投信新光投信瑞銀投信群益投信路博邁投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 PIMCO系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

NOM029	野村印尼潛力證券投資信託基金	TW000T3255Y4	2019-12-05 9.7100	1.36% 0.1300	TWD	279.43	立即結帳
028018	新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)	SG9999001143	2019-12-05 1.3640	0.00% 0.0000	SGD	165.83	立即結帳
CTB006	中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T2627A5	2019-12-05 9.6100	0.31% 0.0300	TWD	124.84	立即結帳
064013	歐義銳榮日本債券基金R	LU0090978643	2019-12-05 117.9500	0.20% 0.2300	EUR	374.13	立即結帳
028019	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	SG9999001143	2019-12-05 1.0020	0.10% 0.0010	USD	121.27	立即結帳
019026	安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0348744763	2019-12-06 5.3800	0.94% 0.0500	USD	52.06	立即結帳
YUI014	元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金	TW000T0587Y3	2019-12-05 9.4070	1.57% 0.1450	TWD	178.28	立即結帳
UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	TW000T0935A4	2019-12-05 9.0400	0.56% 0.0500	TWD	1,697.88	立即結帳
036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	IE00B3BC5T90	2019-12-06 165.5800	0.51% 0.8400	GBP	287.66	立即結帳
052072	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0671502101	2019-12-06 26.3442	0.14% 0.0369	EUR	907.58	立即結帳
052071	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0180781477	2019-12-06 29.7302	0.14% 0.0417	EUR	907.58	立即結帳
FHI004	復華全球債券基金	TW000T2211Y8	2019-12-05 14.7115	0.13% 0.0195	TWD	6,210.47	立即結帳
CTB031	中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣	TW000T2662A2	2019-12-05 9.7600	0.21% 0.0200	TWD	593.55	立即結帳
069029	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)	IE00B0MD9N28	2019-12-06 14.8000	0.27% 0.0400	USD	1,852.90	立即結帳
069030	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)	IE00B11XZ657	2019-12-06 19.4100	0.26% 0.0500	USD	1,852.90	立即結帳
007005	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東（美元） - A股(累計)	LU0210535208	2019-12-05 19.7600	0.36% 0.0700	USD	100.77	立即結帳
007006	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	LU0083573666	2019-12-05 22.4400	0.36% 0.0800	USD	100.77	立即結帳
052114	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0435804694	2019-12-06 34.1427	0.15% 0.0502	USD	1,012.54	立即結帳
TST010	台新中証消費服務領先指數基金	TW000T4750Y3	2019-12-05 17.4650	0.98% 0.1700	TWD	3,086.49	立即結帳
FUB031	富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)	TW000T1026Y1	2019-12-05 10.0900	0.40% 0.0400	TWD	179.03	立即結帳

基金代碼NOM029
野村印尼潛力證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T3255Y4	TWD	2019-12-05	9.7100	1.36%	0.1300	279.43

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.15%	5.01%	4.34%	9.97%	0.32%	12.55%	5.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼028018
新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬SGD)
SG9999001143	SGD	2019-12-05	1.3640	0.00%	0.0000	165.83

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.09%	23.31%	35.58%	21.64%	28.11%	66.13%	37.65%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB006
中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2627A5	TWD	2019-12-05	9.6100	0.31%	0.0300	124.84

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.05%	0.73%	9.68%	0.41%	2.99%	0.00%	3.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼064013
歐義銳榮日本債券基金R

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0090978643	EUR	2019-12-05	117.9500	0.20%	0.2300	374.13

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.93%	0.97%	8.90%	12.22%	0.21%	26.28%	16.58%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼028019
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
SG9999001143	USD	2019-12-05	1.0020	0.10%	0.0010	121.27

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.74%	24.49%	35.81%	19.81%	33.79%	58.52%	39.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼019026
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0348744763	USD	2019-12-06	5.3800	0.94%	0.0500	52.06

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.62%	2.98%	0.39%	7.81%	3.06%	15.74%	30.16%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼YUI014
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3	TWD	2019-12-05	9.4070	1.57%	0.1450	178.28

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.92%	1.09%	2.27%	4.78%	8.93%	4.83%	8.99%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼UNI042
統一大東協高股息基金(新台幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4	TWD	2019-12-05	9.0400	0.56%	0.0500	1,697.88

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.48%	5.08%	5.68%	0.00%	0.00%	0.00%	10.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036021
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90	GBP	2019-12-06	165.5800	0.51%	0.8400	287.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.40%	4.60%	10.13%	6.57%	25.75%	40.50%	203.95%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼052072
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0671502101	EUR	2019-12-06	26.3442	0.14%	0.0369	907.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.38%	1.55%	6.01%	1.32%	2.08%	6.15%	16.83%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼052071
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0180781477	EUR	2019-12-06	29.7302	0.14%	0.0417	907.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.38%	1.55%	6.01%	1.32%	2.08%	6.13%	49.76%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼FHI004
復華全球債券基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2211Y8	TWD	2019-12-05	14.7115	0.13%	0.0195	6,210.47

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.16%	1.55%	11.69%	8.03%	7.90%	8.49%	47.65%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB031
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2662A2	TWD	2019-12-05	9.7600	0.21%	0.0200	593.55

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.82%	0.10%	10.22%	0.00%	0.00%	0.00%	1.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼069029
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9N28	USD	2019-12-06	14.8000	0.27%	0.0400	1,852.90

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.82%	1.99%	8.89%	6.92%	10.89%	15.62%	69.77%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼069030
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ657	USD	2019-12-06	19.4100	0.26%	0.0500	1,852.90

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基金代碼007005
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東（美元） - A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0210535208	USD	2019-12-05	19.7600	0.36%	0.0700	100.77

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基金代碼007006
摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0083573666	USD	2019-12-05	22.4400	0.36%	0.0800	100.77

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基金代碼052114
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0435804694	USD	2019-12-06	34.1427	0.15%	0.0502	1,012.54

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基金代碼TST010
台新中証消費服務領先指數基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4750Y3	TWD	2019-12-05	17.4650	0.98%	0.1700	3,086.49

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基金代碼FUB031
富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1026Y1	TWD	2019-12-05	10.0900	0.40%	0.0400	179.03

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

NOM029	野村印尼潛力證券投資信託基金	50~60分 40~50分		高度風險	5,508	9.24 -1.19	立即結帳
028018	新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)	30~40分 30~40分		高度風險	4,477	24.38 1.31	立即結帳
CTB006	中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中高度風險	3,211	17.30 0.50	立即結帳
064013	歐義銳榮日本債券基金R	10~20分 10~20分		中低度風險	3,267	3.59 0.74	立即結帳
028019	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	90~100分 80~90分		高度風險	8,262	24.38 1.31	立即結帳
019026	安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	50~60分 60~70分		高度風險	7,804	12.15 -0.57	立即結帳
YUI014	元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金	60~70分 50~60分		高度風險	5,809	8.63 -0.88	立即結帳
UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	30~40分 20~30分	--	高度風險	3,443	10.97 -0.60	立即結帳
036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	40~50分 60~70分		高度風險	5,345	13.56 0.70	立即結帳
052072	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 10~20分		中低度風險	3,099	5.92 1.06	立即結帳
052071	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中低度風險	2,466	5.92 1.06	立即結帳
FHI004	復華全球債券基金	60~70分 70~80分		中低度風險	10,141	4.35 2.29	立即結帳
CTB031	中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣	0~10分 0~10分	--	中高度風險	2,190	15.84 0.58	立即結帳
069029	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)	0~10分 0~10分		中低度風險	131	4.89 1.34	立即結帳
069030	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)	10~20分 0~10分		中低度風險	95	4.93 1.33	立即結帳
007005	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東（美元） - A股(累計)	70~80分 50~60分		高度風險	3,711	15.96 0.36	立即結帳
007006	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	80~90分 80~90分		高度風險	9,366	15.96 0.36	立即結帳
052114	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分		中低度風險	3,210	5.98 1.10	立即結帳
TST010	台新中証消費服務領先指數基金	80~90分 90~100分		高度風險	13,180	22.15 1.30	立即結帳
FUB031	富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)	20~30分 30~40分		中高度風險	3,606	10.43 0.90	立即結帳

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