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  • 亞太區不包括日本

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018041

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0464244259
0.01%
0.0100
USD286.19
018042

瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0464244333
0.01%
0.0100
USD286.19
058016

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B52FBY81
0.09%
0.0800
AUD772.85
032041

法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH (澳幣))

LU0823379119
0.17%
0.1400
AUD83.72
052029

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0133703115
0.21%
0.0289
USD180.21
052028

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 月配浮動(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0160363239
0.21%
0.0110
USD180.21
058027

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B4XJJ152
0.09%
0.0700
USD532.11
058041

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B2Q1FD82
0.09%
0.1400
USD532.11
058042

美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B2Q1FG14
0.09%
0.0900
USD532.11
032046

法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元))

LU0823379549
0.18%
0.1500
USD57.64
032069

法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元))

LU0823379622
0.18%
0.3100
USD57.64
042028

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0871639620
0.27%
0.0300
AUD4,740.29
042016

貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU0764618053
0.27%
0.0300
USD3,146.60
042023

貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0063729296
0.20%
0.0900
USD3,146.60
042022

貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0172393414
0.16%
0.0200
USD3,146.60
042029

貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉本金)

LU1023054775
0.20%
0.2100
ZAR55,472.96
058005

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5Y19
2.64%
3.0200
EUR32.96
ESI051

瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣

TW000T0727Y5
1.05%
0.1400
TWD574.45
JPM019

摩根泛亞太股票入息基金-累積型

TW000T1145A9
0.80%
0.0800
TWD738.97
105048

瀚亞投資─亞太股票基金A(美元)

LU0560538919
2.78%
0.2430
USD1,333.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0464244259
USD
2020-07-06
98.9800
0.01%
0.0100
286.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0464244333
USD
2020-07-06
161.9400
0.01%
0.0100
286.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B52FBY81
AUD
2020-07-06
89.5500
0.09%
0.0800
772.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0823379119
AUD
2020-07-06
83.2300
0.17%
0.1400
83.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133703115
USD
2020-07-06
13.7575
0.21%
0.0289
180.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0160363239
USD
2020-07-06
5.2401
0.21%
0.0110
180.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B4XJJ152
USD
2020-07-06
79.2600
0.09%
0.0700
532.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2Q1FD82
USD
2020-07-06
159.5000
0.09%
0.1400
532.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2Q1FG14
USD
2020-07-06
101.8400
0.09%
0.0900
532.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823379549
USD
2020-07-06
85.2800
0.18%
0.1500
57.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823379622
USD
2020-07-06
172.3700
0.18%
0.3100
57.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0871639620
AUD
2020-07-06
11.0500
0.27%
0.0300
4,740.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0764618053
USD
2020-07-06
11.3400
0.27%
0.0300
3,146.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0063729296
USD
2020-07-06
44.2900
0.20%
0.0900
3,146.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172393414
USD
2020-07-06
12.8100
0.16%
0.0200
3,146.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1023054775
ZAR
2020-07-06
104.0400
0.20%
0.2100
55,472.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z5Y19
EUR
2020-07-06
117.5300
2.64%
3.0200
32.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0727Y5
TWD
2020-07-03
13.4500
1.05%
0.1400
574.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1145A9
TWD
2020-07-03
10.1100
0.80%
0.0800
738.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0560538919
USD
2020-07-06
8.9850
2.78%
0.2430
1,333.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩