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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
0.19%
0.0206
USD292.24
032079

法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金 C (美元))

LU0823414478
1.73%
1.0700
USD162.48
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
1.47%
0.1479
EUR265.37
098002

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 美元年收益

LU0365089902
0.80%
1.2800
USD211.81
032016

法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達全球能源股票基金/年配 (歐元))

LU0823414718
1.24%
3.0600
EUR147.54
106023

摩根士丹利印度股票基金 A

LU0266115632
0.69%
0.2500
USD108.02
098001

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益

LU0329071053
0.25%
0.0400
GBP172.98
052021

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572656
2.23%
0.8266
USD161.91
116040

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股

LU0300736062
1.28%
0.0700
USD232.31
036032

霸菱韓國基金-A類美元累積型

IE0000838189
0.05%
0.0100
USD58.64
008053

景順韓國基金A-年配息股 美元

LU1775958025
1.51%
0.2900
USD67.41
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
0.95%
0.0600
AUD1,842.66
116041

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股

LU0300741732
1.01%
0.0500
EUR210.95
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
1.11%
0.0800
HKD9,727.51
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
0.98%
0.1500
USD1,241.49
YUI019

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591Y5
0.00%
0.0000
TWD566.56
052081

施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0195148977
0.50%
0.1687
USD55.09
033028

NN (L) 能源基金X股美元

LU0121175821
0.79%
7.4600
USD91.36
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
0.72%
0.1000
EUR1,127.35
033027

NN (L) 能源基金X股歐元

LU0332193340
0.31%
2.1700
EUR82.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2019-09-13
11.0950
0.19%
0.0206
292.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823414478
USD
2019-09-13
63.0800
1.73%
1.0700
162.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2019-09-13
9.9501
1.47%
0.1479
265.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0365089902
USD
2019-09-13
160.8300
0.80%
1.2800
211.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823414718
EUR
2019-09-13
250.4200
1.24%
3.0600
147.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266115632
USD
2019-09-13
36.4000
0.69%
0.2500
108.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329071053
GBP
2019-09-13
15.9900
0.25%
0.0400
172.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572656
USD
2019-09-13
37.9068
2.23%
0.8266
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300736062
USD
2019-09-13
5.5200
1.28%
0.0700
232.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000838189
USD
2019-09-13
18.6300
0.05%
0.0100
58.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775958025
USD
2019-09-13
19.5000
1.51%
0.2900
67.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2019-09-13
6.3800
0.95%
0.0600
1,842.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0300741732
EUR
2019-09-13
4.9900
1.01%
0.0500
210.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2019-09-13
7.2800
1.11%
0.0800
9,727.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2019-09-13
15.5200
0.98%
0.1500
1,241.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0591Y5
TWD
2019-09-11
13.3600
0.00%
0.0000
566.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0195148977
USD
2019-09-11
34.1458
0.50%
0.1687
55.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121175821
USD
2019-09-13
949.6700
0.79%
7.4600
91.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2019-09-13
14.0300
0.72%
0.1000
1,127.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332193340
EUR
2019-09-13
710.3800
0.31%
2.1700
82.06

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩