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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
6.05%
0.5000
USD311.41
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
3.31%
3.1000
USD66.42
052059

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0269905484
0.48%
0.0616
USD1,554.59
032096

法巴歐洲小型股票基金RH(美元)(法巴百利達歐洲小型股票基金 RH(美元))

LU1104111114
0.08%
0.0800
USD1,349.93
042122

貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(本基金配息可能涉及本金)

LU1051768304
0.60%
0.0600
USD385.70
042103

貝萊德新興市場股票收益基金A2美元

LU0651946864
0.65%
0.0800
USD385.70
044031

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計

IE0009354923
2.42%
0.5300
USD127.01
042173

貝萊德英國基金 A2 美元

LU0171293334
0.37%
0.4200
USD182.38
018023

瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金(美元)

LU0328353924
0.46%
0.5700
USD1,027.15
018017

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

LU0868494617
2.07%
3.0400
USD375.23
018019

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU0942090050
2.07%
1.8100
USD375.23
101003

路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

IE00BCDZ0720
1.85%
0.2300
USD528.49
044007

駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha基金 A 股美元累計

IE0004444828
2.49%
0.4600
USD15.59
018022

瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)

LU0049842692
0.28%
2.5500
EUR131.23
043076

富達基金 - 新興市場基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261950470
1.39%
0.2100
USD4,876.18
043115

富達基金-新興市場基金

LU0048575426
1.45%
0.3300
USD4,876.18
101006

路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

IE00BYN4P904
1.41%
1.5900
ZAR6,194.72
TST001

台新2000高科技基金

TW000T4720Y6
0.39%
0.1100
TWD864.20
036011

霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型

IE0000838304
0.18%
0.0600
USD445.18
JPM025

摩根新興35證券投資信託基金

TW000T1125Y1
2.00%
0.2200
TWD4,144.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-04-03
8.7600
6.05%
0.5000
311.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-04-02
96.7100
3.31%
3.1000
66.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269905484
USD
2020-04-03
12.9870
0.48%
0.0616
1,554.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1104111114
USD
2020-04-02
101.1300
0.08%
0.0800
1,349.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1051768304
USD
2020-04-03
10.0000
0.60%
0.0600
385.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0651946864
USD
2020-04-03
12.3300
0.65%
0.0800
385.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009354923
USD
2020-04-03
21.3900
2.42%
0.5300
127.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171293334
USD
2020-04-03
112.9400
0.37%
0.4200
182.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0328353924
USD
2020-04-02
123.6700
0.46%
0.5700
1,027.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0868494617
USD
2020-04-02
149.9600
2.07%
3.0400
375.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0942090050
USD
2020-04-02
89.4700
2.07%
1.8100
375.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCDZ0720
USD
2020-04-03
12.2100
1.85%
0.2300
528.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0004444828
USD
2020-04-03
18.0500
2.49%
0.4600
15.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0049842692
EUR
2020-04-02
906.1500
0.28%
2.5500
131.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261950470
USD
2020-04-03
14.8800
1.39%
0.2100
4,876.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048575426
USD
2020-04-03
22.4100
1.45%
0.3300
4,876.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYN4P904
ZAR
2020-04-03
111.5700
1.41%
1.5900
6,194.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4720Y6
TWD
2020-04-01
28.6300
0.39%
0.1100
864.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000838304
USD
2020-04-03
32.6700
0.18%
0.0600
445.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1125Y1
TWD
2020-03-31
11.2000
2.00%
0.2200
4,144.23

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現