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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
1.16%
2.0500
USD280.01
CSI005

國泰國泰證券投資信託基金

TW000T3701Y7
1.79%
0.4700
TWD2,955.57
TST021

台新台灣中小基金

TW000T4712Y3
1.30%
0.5100
TWD176.32
MAI003

鋒裕匯理阿波羅證券投資信託基金(未來資產阿波羅基金)

TW000T3501Y1
1.19%
0.1400
TWD219.67
TCT001

合庫台灣證券投資信託基金

TW000T4801Y4
2.14%
0.2800
TWD246.10
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
0.73%
0.0813
CNY38.08
HSB005

滙豐成功證券投資信託基金

TW000T0406Y6
0.27%
0.1100
TWD556.97
CTB015

中國信託台灣活力證券投資信託基金

TW000T2620Y0
1.78%
0.2500
TWD478.19
CSI003

國泰科技生化證券投資信託基金

TW000T3707Y4
1.41%
0.5800
TWD2,115.12
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.80%
1.3300
GBP283.17
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.80%
1.0900
USD1,413.18
TST027

台新全球不動產入息基金-美元配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752D3
0.59%
0.0601
USD5.44
TST013

台新全球不動產入息基金-美元累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752C5
0.59%
0.0708
USD5.44
CSI007

國泰中小成長證券投資信託基金

TW000T3703Y3
1.55%
0.7800
TWD2,879.24
047007

首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD

IE00B3SQGP73
1.31%
0.1616
USD160.71
TST018

台新主流基金

TW000T4706Y5
0.35%
0.0900
TWD322.52
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.15%
0.0200
TWD1,259.63
040011

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3-美元

LU0264605907
0.70%
0.0700
USD351.56
040015

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2-美元

LU0264606111
0.70%
0.1500
USD351.56
NOM004

野村鴻運證券投資信託基金

TW000T3219Y0
1.18%
0.2700
TWD497.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2020-02-18
174.5300
1.16%
2.0500
280.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3701Y7
TWD
2020-02-18
25.7500
1.79%
0.4700
2,955.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4712Y3
TWD
2020-02-18
38.8200
1.30%
0.5100
176.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3501Y1
TWD
2020-02-18
11.6200
1.19%
0.1400
219.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4801Y4
TWD
2020-02-18
12.8200
2.14%
0.2800
246.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2020-02-14
11.1781
0.73%
0.0813
38.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0406Y6
TWD
2020-02-18
41.5300
0.27%
0.1100
556.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2620Y0
TWD
2020-02-18
13.7700
1.78%
0.2500
478.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3707Y4
TWD
2020-02-18
40.4400
1.41%
0.5800
2,115.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2020-02-18
164.4500
0.80%
1.3300
283.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-02-18
135.2700
0.80%
1.0900
1,413.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4752D3
USD
2020-02-14
10.2103
0.59%
0.0601
5.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4752C5
USD
2020-02-14
12.0479
0.59%
0.0708
5.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3703Y3
TWD
2020-02-18
49.6400
1.55%
0.7800
2,879.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3SQGP73
USD
2020-02-18
12.1916
1.31%
0.1616
160.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4706Y5
TWD
2020-02-18
25.7500
0.35%
0.0900
322.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-02-17
13.2400
0.15%
0.0200
1,259.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264605907
USD
2020-02-18
9.8900
0.70%
0.0700
351.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264606111
USD
2020-02-18
21.3900
0.70%
0.1500
351.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3219Y0
TWD
2020-02-18
22.6800
1.18%
0.2700
497.29

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現