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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
3.59%
40.0000
JPY464,851.41
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
1.82%
617.0000
JPY28,873.12
007002

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

LU0927678507
3.71%
5.4700
USD4,309.57
005006

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

HK0000155504
1.81%
0.3600
USD267.68
PAR005

街口全球時尚精品證券投資信託基金(華頓全球時尚精品證券投資信託基金)

TW000T4314Y8
2.98%
0.4400
TWD220.36
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
3.64%
6.3100
USD267.93
033017

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股美元

LU0577849382
4.58%
2.9900
USD49.26
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
1.84%
4.3700
EUR243.91
TST021

台新台灣中小基金

TW000T4712Y3
1.13%
0.3600
TWD163.64
033016

NN (L) 歐洲新興市場股票基金X股歐元

LU0113311731
4.89%
2.3700
EUR44.84
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
3.46%
0.8693
USD875.46
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
0.24%
0.0300
TWD667.45
052045

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133716950
3.52%
0.8077
EUR796.99
062031

百達-精選品牌-R 美元

LU0280434068
3.09%
4.5100
USD724.59
062026

百達-精選品牌-R 歐元

LU0217138725
3.23%
4.3000
EUR659.65
042100

貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元

LU0154236417
1.78%
0.5500
USD1,249.94
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
3.22%
6.1300
USD724.59
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
3.59%
3.0500
USD1,443.35
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
3.58%
2.8900
USD1,443.35
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
3.76%
0.7700
USD512.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2020-03-27
1,155.0000
3.59%
40.0000
464,851.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2020-03-26
34,509.0000
1.82%
617.0000
28,873.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0927678507
USD
2020-03-27
152.9100
3.71%
5.4700
4,309.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000155504
USD
2020-03-26
20.2300
1.81%
0.3600
267.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2020-03-26
15.1900
2.98%
0.4400
220.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2020-03-26
179.5600
3.64%
6.3100
267.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0577849382
USD
2020-03-27
62.2700
4.58%
2.9900
49.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2020-03-26
242.1700
1.84%
4.3700
243.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4712Y3
TWD
2020-03-27
31.6300
1.13%
0.3600
163.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0113311731
EUR
2020-03-27
46.1300
4.89%
2.3700
44.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2020-03-27
24.2375
3.46%
0.8693
875.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2020-03-26
12.5500
0.24%
0.0300
667.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133716950
EUR
2020-03-27
22.1587
3.52%
0.8077
796.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0280434068
USD
2020-03-27
141.6500
3.09%
4.5100
724.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0217138725
EUR
2020-03-27
128.6800
3.23%
4.3000
659.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0154236417
USD
2020-03-27
30.4200
1.78%
0.5500
1,249.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2020-03-27
184.1200
3.22%
6.1300
724.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-03-26
87.9400
3.59%
3.0500
1,443.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-03-26
83.6600
3.58%
2.8900
1,443.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2020-03-27
19.7000
3.76%
0.7700
512.08

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現