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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
1.94%
0.3700
TWD12,428.92
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
1.97%
0.3700
USD402.22
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
0.61%
0.1700
TWD557.16
NOM021

野村中國機會證券投資信託基金

TW000T3248Y9
1.72%
0.2300
TWD1,938.30
UNI021

統一強漢基金

TW000T0921Y4
1.87%
0.4600
TWD4,003.95
CSI015

國泰中國內需增長證券投資信託基金

TW000T3731Y4
2.73%
0.5000
TWD9,144.85
CSI016

國泰中國內需增長證券投資信託基金(美元)

TW000T3731U2
2.76%
0.0175
USD295.94
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.28%
0.0900
EUR1,255.57
FHI037

復華中國新經濟A股基金-新臺幣

TW000T2292A8
1.54%
0.1300
TWD11,099.57
FHI038

復華中國新經濟A股基金-人民幣

TW000T2292B6
1.82%
0.1700
CNY2,421.44
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.14%
1.8800
USD7,316.69
033046

NN (L) 科技基金X股歐元

LU0332192888
0.22%
10.2900
EUR214.02
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.14%
0.2400
USD7,316.69
ESI004

瀚亞美國高科技基金-新臺幣

TW000T0718Y4
1.90%
0.5400
TWD1,793.45
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.81%
0.3400
USD1,159.65
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.85%
0.1800
USD1,159.65
ALI031

安聯中華新思路基金-新臺幣

TW000T3631A6
2.29%
0.2800
TWD1,884.97
ALI032

安聯中華新思路基金-人民幣

TW000T3631B4
2.32%
0.3200
CNY411.22
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
0.16%
0.5600
USD425.72
081022

安本標準科技股票基金 X 累積 美元(安本環球科技股票基金 X 累積 美元)

LU0837984169
1.18%
0.2262
USD196.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-05-23
18.7000
1.94%
0.3700
12,428.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-05-23
18.4200
1.97%
0.3700
402.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2019-05-24
27.6200
0.61%
0.1700
557.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3248Y9
TWD
2019-05-23
13.1400
1.72%
0.2300
1,938.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0921Y4
TWD
2019-05-23
24.1400
1.87%
0.4600
4,003.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3731Y4
TWD
2019-05-23
17.8000
2.73%
0.5000
9,144.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3731U2
USD
2019-05-23
0.6164
2.76%
0.0175
295.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-05-24
32.3300
0.28%
0.0900
1,255.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2292A8
TWD
2019-05-23
8.2900
1.54%
0.1300
11,099.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2292B6
CNY
2019-05-23
9.1500
1.82%
0.1700
2,421.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-05-24
1,356.9200
0.14%
1.8800
7,316.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2019-05-24
4,736.6200
0.22%
10.2900
214.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-05-24
171.6600
0.14%
0.2400
7,316.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0718Y4
TWD
2019-05-23
27.8500
1.90%
0.5400
1,793.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-05-24
42.3200
0.81%
0.3400
1,159.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-05-24
21.2700
0.85%
0.1800
1,159.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3631A6
TWD
2019-05-23
11.9300
2.29%
0.2800
1,884.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3631B4
CNY
2019-05-23
13.4700
2.32%
0.3200
411.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-05-24
344.7300
0.16%
0.5600
425.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837984169
USD
2019-05-24
18.8887
1.18%
0.2262
196.53

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現