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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
1.20%
1.3800
USD2,284.28
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.07%
0.0200
GBP1,469.82
018035

瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元)

LU0038842364
0.14%
1.3000
USD44.79
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.49%
0.1100
USD1,406.41
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.45%
0.2000
USD1,406.41
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
1.04%
0.9900
USD8,290.99
028003

新加坡大華全球科技基金(星幣)

SG9999001192
0.00%
0.0000
SGD8.73
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.35%
0.1200
GBP2,035.13
028004

新加坡大華全球科技基金(美元)

SG9999001192
0.06%
0.0010
USD6.42
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.28%
0.1000
EUR1,661.40
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.18%
0.0700
USD1,811.26
116069

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股

LU0078275988
0.23%
0.0700
USD155.22
007028

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0119063898
0.28%
0.0500
USD465.24
007087

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)

LU0210536198
0.29%
0.1000
USD465.24
044031

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計

IE0009354923
0.10%
0.0300
USD175.75
KGI007

凱基雲端趨勢證券投資信託基金

TW000T4119Y1
0.52%
0.1200
TWD268.30
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.16%
0.3900
USD299.16
040006

駿利亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積)

LU0138820294
0.76%
0.2300
USD26.85
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.25%
0.5000
USD284.07
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.24%
0.0400
EUR3,585.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-11-14
116.2700
1.20%
1.3800
2,284.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-11-14
30.2200
0.07%
0.0200
1,469.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0038842364
USD
2019-11-13
896.3800
0.14%
1.3000
44.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-11-14
22.4100
0.49%
0.1100
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-11-14
44.6100
0.45%
0.2000
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-11-14
96.0600
1.04%
0.9900
8,290.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001192
SGD
2019-11-13
2.2930
0.00%
0.0000
8.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-11-14
34.9500
0.35%
0.1200
2,035.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001192
USD
2019-11-13
1.6830
0.06%
0.0010
6.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-11-14
35.2700
0.28%
0.1000
1,661.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-11-14
38.8000
0.18%
0.0700
1,811.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0078275988
USD
2019-11-14
30.4200
0.23%
0.0700
155.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119063898
USD
2019-11-14
17.9600
0.28%
0.0500
465.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536198
USD
2019-11-14
34.1000
0.29%
0.1000
465.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009354923
USD
2019-11-14
29.6400
0.10%
0.0300
175.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4119Y1
TWD
2019-11-13
23.1900
0.52%
0.1200
268.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-11-14
241.6900
0.16%
0.3900
299.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0138820294
USD
2019-11-14
30.4000
0.76%
0.2300
26.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-11-13
196.0400
0.25%
0.5000
284.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-11-14
16.9300
0.24%
0.0400
3,585.31

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現