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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042171

貝萊德世界金融基金 A2 美元

LU0106831901
0.39%
0.1100
USD714.48
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.48%
175.0000
JPY28,577.17
007002

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

LU0927678507
0.40%
0.6400
USD4,433.16
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
0.16%
0.0400
EUR648.79
005006

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

HK0000155504
0.47%
0.1000
USD269.23
008095

景順日本股息增長基金 A-年配息股 美元(本基金未經本國主管機關核准)

LU1489827839
0.24%
0.0300
USD27.62
KGI007

凱基雲端趨勢證券投資信託基金

TW000T4119Y1
0.67%
0.1500
TWD276.69
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
0.56%
0.1600
TWD2,772.82
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
1.17%
0.2300
USD359.82
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
0.02%
0.0500
EUR264.07
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.21%
0.0400
TWD183.33
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
0.09%
0.0500
USD1,739.47
007105

摩根基金 - 美國全方位股票基金 - JPM美國全方位股票(美元) - A股(累計)

LU1033933612
0.03%
0.0400
USD1,879.02
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.14%
0.0496
USD930.40
064036

歐義銳榮環球智慧股票基金 RH

LU0155505208
0.34%
0.2900
EUR602.21
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
0.42%
0.5100
USD2,832.57
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
1.05%
1.3100
USD1,291.99
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
1.05%
1.2000
USD1,291.99
085009

普信全球成長企業股票型基金A(美元)

LU0382932902
0.17%
0.0700
USD452.10
032056

法巴美國增長股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達美國增長股票基金 C (美元))

LU0823434583
0.42%
0.3800
USD738.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0106831901
USD
2019-09-18
28.2200
0.39%
0.1100
714.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-09-17
36,457.0000
0.48%
175.0000
28,577.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0927678507
USD
2019-09-18
161.3000
0.40%
0.6400
4,433.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2019-09-18
25.5200
0.16%
0.0400
648.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000155504
USD
2019-09-17
21.3200
0.47%
0.1000
269.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1489827839
USD
2019-09-18
12.3400
0.24%
0.0300
27.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4119Y1
TWD
2019-09-17
22.5600
0.67%
0.1500
276.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2019-09-17
28.6400
0.56%
0.1600
2,772.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-09-17
19.4500
1.17%
0.2300
359.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2019-09-17
279.6800
0.02%
0.0500
264.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-09-17
18.9800
0.21%
0.0400
183.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-09-18
58.1700
0.09%
0.0500
1,739.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1033933612
USD
2019-09-18
159.6900
0.03%
0.0400
1,879.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-09-18
36.0092
0.14%
0.0496
930.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0155505208
EUR
2019-09-17
85.2600
0.34%
0.2900
602.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-09-18
119.9500
0.42%
0.5100
2,832.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-09-17
123.7900
1.05%
1.3100
1,291.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-09-17
113.2800
1.05%
1.2000
1,291.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0382932902
USD
2019-09-18
40.8800
0.17%
0.0700
452.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823434583
USD
2019-09-17
91.1300
0.42%
0.3800
738.45

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現