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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT016

群益印度中小基金-新台幣

TW000T1623Y5
0.00%
0.0000
TWD2,177.75
CIT017

群益印度中小基金-美元

TW000T1623B3
0.13%
0.0156
USD70.03
105032

瀚亞投資─印度股票基金A(美元)

LU0307460401
1.00%
0.1240
USD165.31
105024

瀚亞投資─香港股票基金A(美元)

LU0307461987
0.96%
0.1340
USD23.06
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
0.21%
0.0600
TWD8,337.02
YUI013

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印度指數證券投資信託基金

TW000T0586Y5
0.53%
0.0500
TWD124.04
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
1.04%
0.3600
USD435.72
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.60%
0.5800
USD510.15
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.70%
0.2200
EUR395.66
CIT059

群益大印度基金-美元

TW000T1657B1
0.24%
0.0280
USD13.43
CIT018

群益印度中小基金-人民幣

TW000T1623C1
0.13%
0.0182
CNY482.63
TST005

台新印度基金

TW000T4739Y6
0.94%
0.1300
TWD240.71
YUI009

元大印度證券投資信託基金

TW000T0557Y6
0.33%
0.0400
TWD395.69
008061

景順印度股票基金A-年配息股 美元

LU0267983889
1.31%
0.8200
USD415.25
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332
0.58%
0.2600
USD1,401.61
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688
0.59%
0.2600
USD1,401.61
052115

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位

LU1057657626
0.94%
0.4859
USD161.91
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
1.15%
2.1425
USD691.99
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.45%
0.2500
EUR1,272.75
NOM028

野村印度潛力證券投資信託基金

TW000T3254Y7
0.00%
0.0000
TWD405.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1623Y5
TWD
2019-09-11
14.2100
0.00%
0.0000
2,177.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1623B3
USD
2019-09-11
12.1411
0.13%
0.0156
70.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460401
USD
2019-09-13
12.5260
1.00%
0.1240
165.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307461987
USD
2019-09-13
14.0660
0.96%
0.1340
23.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-09-11
29.0400
0.21%
0.0600
8,337.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0586Y5
TWD
2019-09-11
9.4340
0.53%
0.0500
124.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-09-13
35.1100
1.04%
0.3600
435.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-09-13
97.7900
0.60%
0.5800
510.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-13
31.7200
0.70%
0.2200
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1657B1
USD
2019-09-11
11.8856
0.24%
0.0280
13.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1623C1
CNY
2019-09-11
14.1499
0.13%
0.0182
482.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4739Y6
TWD
2019-09-11
14.0000
0.94%
0.1300
240.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6
TWD
2019-09-11
12.1800
0.33%
0.0400
395.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0267983889
USD
2019-09-13
63.4200
1.31%
0.8200
415.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2019-09-13
45.3600
0.58%
0.2600
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2019-09-13
44.4500
0.59%
0.2600
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1057657626
USD
2019-09-13
52.4771
0.94%
0.4859
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-09-13
187.8988
1.15%
2.1425
691.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-09-13
55.8700
0.45%
0.2500
1,272.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3254Y7
TWD
2019-09-11
13.2300
0.00%
0.0000
405.56

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現