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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CSI064

國泰智富ETF安鑫組合基金(澳幣)

TW000T3774D8
0.29%
0.0015
AUD16.41
064013

歐義銳榮日本債券基金R

LU0090978643
0.79%
0.9100
EUR393.85
004009

滙豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金)

LU1050472742
1.64%
0.2300
USD473.67
109001

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B8J3FG63
0.45%
0.4547
AUD4,213.72
064029

歐義銳榮靈活策略入息基金 D4(基金之配息來源可能為本金)

LU1158069473
0.56%
0.6100
AUD11,802.47
064022

歐義銳榮靈活策略入息基金 R4(基金之配息來源可能為本金)

LU1158069044
0.56%
0.6500
AUD11,802.47
ESI029

瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0747E5
0.29%
0.0367
AUD25.30
116064

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股

LU0052767562
0.00%
0.0000
USD695.06
116012

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股

LU0128526901
0.00%
0.0000
USD695.06
Pru034

保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣

TW000T0870B1
0.02%
0.0021
CNY47.18
043155

富達基金-美元現金基金

LU0064963852
0.00%
0.0000
USD1,819.54
043078

富達基金-美元現金基金(美元累積)

LU0261952922
0.00%
0.0000
USD1,819.54
116061

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029872446
0.00%
0.0000
USD1,246.05
032088

法巴美元貨幣市場基金C股(美元)(法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元))

LU0012186622
0.00%
0.0007
USD450.72
052091

施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)

LU0136043808
0.00%
0.0021
USD523.87
042133

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

LU0006061419
0.00%
0.0037
USD688.35
116083

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0543330301
0.08%
0.0100
USD1,246.05
007100

摩根投資基金 - 核心總報酬基金 - JPM核心總報酬(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0235842555
0.34%
0.5200
USD839.19
007086

摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元) - A股(累計)(本基金名稱原為摩根基金 - 美元貨幣基金 - JPM美元貨幣(美元) - A股(累計))

LU0945454980
0.00%
0.0000
USD591.89
018032

瑞銀(盧森堡)美元基金

LU0006277684
0.01%
0.1300
USD3,760.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T3774D8
AUD
2020-07-02
0.5137
0.29%
0.0015
16.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0090978643
EUR
2020-07-03
114.6700
0.79%
0.9100
393.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1050472742
USD
2020-07-06
14.2840
1.64%
0.2300
473.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8J3FG63
AUD
2020-07-06
99.8972
0.45%
0.4547
4,213.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1158069473
AUD
2020-07-03
108.1900
0.56%
0.6100
11,802.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1158069044
AUD
2020-07-03
114.7600
0.56%
0.6500
11,802.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T0747E5
AUD
2020-07-03
12.5150
0.29%
0.0367
25.30
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052767562
USD
2020-07-06
9.7800
0.00%
0.0000
695.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526901
USD
2020-07-06
12.0800
0.00%
0.0000
695.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0870B1
CNY
2020-07-03
11.5561
0.02%
0.0021
47.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0064963852
USD
2020-07-06
11.8907
0.00%
0.0000
1,819.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261952922
USD
2020-07-06
11.3695
0.00%
0.0000
1,819.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029872446
USD
2020-07-06
9.0900
0.00%
0.0000
1,246.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012186622
USD
2020-07-06
218.8391
0.00%
0.0007
450.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0136043808
USD
2020-07-06
110.5422
0.00%
0.0021
523.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061419
USD
2020-07-06
158.3166
0.00%
0.0037
688.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0543330301
USD
2020-07-06
11.8600
0.08%
0.0100
1,246.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0235842555
USD
2020-07-06
154.3700
0.34%
0.5200
839.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0945454980
USD
2020-07-06
105.4900
0.00%
0.0000
591.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006277684
USD
2020-07-06
1,819.9200
0.01%
0.1300
3,760.91

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩