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  • 路博邁系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
101013

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)

IE00B8HXGG57
0.07%
0.0100
AUD333.62
101016

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00B961PR15
0.00%
0.0000
AUD333.62
101023

路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BBGB0V45
0.46%
0.3300
ZAR54,549.24
101017

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BBGB0Y75
0.02%
0.0200
ZAR3,991.03
101018

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)

IE00BCDYZG37
0.01%
0.0200
ZAR3,991.03
101014

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)

IE00B8HXHL75
0.00%
0.0000
USD229.70
101015

路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BDD1NC38
0.00%
0.0000
USD229.70
101012

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BTLWSW54
0.05%
0.0300
ZAR45,986.90
101011

路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00BTLWSV48
0.05%
0.0600
ZAR45,986.90
101006

路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)

IE00BYN4P904
3.59%
4.9700
ZAR6,836.74
101003

路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)

IE00BCDZ0720
1.71%
0.2600
USD586.10
101001

路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)

IE00B8HXK965
1.06%
0.1800
USD402.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8HXGG57
AUD
2020-07-06
14.4300
0.07%
0.0100
333.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B961PR15
AUD
2020-07-06
9.6700
0.00%
0.0000
333.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BBGB0V45
ZAR
2020-07-06
72.4100
0.46%
0.3300
54,549.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BBGB0Y75
ZAR
2020-07-06
131.4500
0.02%
0.0200
3,991.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BCDYZG37
ZAR
2020-07-06
199.6900
0.01%
0.0200
3,991.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXHL75
USD
2020-07-06
14.3100
0.00%
0.0000
229.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BDD1NC38
USD
2020-07-06
10.3600
0.00%
0.0000
229.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BTLWSW54
ZAR
2020-07-06
61.2000
0.05%
0.0300
45,986.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BTLWSV48
ZAR
2020-07-06
127.4700
0.05%
0.0600
45,986.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
IE00BYN4P904
ZAR
2020-07-06
143.4700
3.59%
4.9700
6,836.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCDZ0720
USD
2020-07-06
15.4900
1.71%
0.2600
586.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B8HXK965
USD
2020-07-06
17.1300
1.06%
0.1800
402.19

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩