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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI014

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金

TW000T0587Y3
0.39%
0.0370
TWD178.28
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.31%
0.0811
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.31%
0.0915
EUR907.58
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.50%
0.1000
USD100.77
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.52%
0.1200
USD100.77
NOM016

野村泰國證券投資信託基金

TW000T3227Y3
0.05%
0.0200
TWD1,023.12
YUI040

元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金

TW000T0553Y5
0.12%
0.0200
TWD335.98
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
0.57%
0.1600
USD296.84
FTS031

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514B1
0.27%
0.0218
TWD560.58
FTS030

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514A3
0.27%
0.0264
TWD560.58
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.19%
0.1700
USD61.97
064011

歐義銳榮日本債券基金 RH

LU0114033284
0.16%
0.2600
EUR374.13
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.39%
0.1300
USD6,155.95
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.40%
0.0900
USD6,155.95
CIT013

群益東協成長基金-新台幣

TW000T1622Y7
0.09%
0.0100
TWD1,446.78
042047

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元

LU0297943168
0.05%
0.0100
EUR733.60
042063

貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元

LU0297942863
0.04%
0.0100
EUR733.60
047008

首域環球傘型基金-首域全球債券基金

IE0008370482
0.27%
0.0440
USD16.72
036004

霸菱國際債券基金-A類 美元配息型(基金之配息來源可能為本金)

IE0000829568
0.42%
0.1100
USD71.35
Pru001

保德信好時債組合證券投資信託基金-月配息型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T0835B4
0.34%
0.0270
TWD219.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0587Y3
TWD
2019-12-11
9.4230
0.39%
0.0370
178.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-12-12
26.5976
0.31%
0.0811
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-12-12
30.0162
0.31%
0.0915
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-12-12
20.0600
0.50%
0.1000
100.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-12-12
22.7800
0.52%
0.1200
100.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3227Y3
TWD
2019-12-11
40.8400
0.05%
0.0200
1,023.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0553Y5
TWD
2019-12-11
17.3100
0.12%
0.0200
335.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-12-12
27.8300
0.57%
0.1600
296.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514B1
TWD
2019-12-11
7.9660
0.27%
0.0218
560.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514A3
TWD
2019-12-11
9.6654
0.27%
0.0264
560.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-12-11
90.0100
0.19%
0.1700
61.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114033284
EUR
2019-12-10
159.4600
0.16%
0.2600
374.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-12-12
33.8800
0.39%
0.1300
6,155.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-12-12
22.8900
0.40%
0.0900
6,155.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7
TWD
2019-12-11
11.0400
0.09%
0.0100
1,446.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297943168
EUR
2019-12-12
18.7700
0.05%
0.0100
733.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0297942863
EUR
2019-12-12
26.4400
0.04%
0.0100
733.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008370482
USD
2019-12-12
16.6113
0.27%
0.0440
16.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000829568
USD
2019-12-12
26.6300
0.42%
0.1100
71.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0835B4
TWD
2019-12-11
8.0694
0.34%
0.0270
219.35

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現