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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.17%
0.0600
GBP2,396.40
032025

法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823432025
0.70%
0.7000
EUR1,470.04
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.17%
0.0140
GBP414.32
043009

富達基金 - 德國基金 A股累計美元避險

LU1046421878
0.40%
0.0600
USD894.44
081038

安本標準澳洲股票基金 X 累積 澳幣(安本環球澳洲股票基金 X 累積 澳幣)

LU0837968550
0.49%
0.0924
AUD80.79
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.13%
0.2400
GBP289.20
TST010

台新中証消費服務領先指數基金

TW000T4750Y3
1.05%
0.1840
TWD3,453.79
043050

富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險

LU0997586515
0.37%
0.0700
USD2,886.13
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
0.14%
0.2700
USD304.93
029128

聯博-聚焦全球股票基金A級別美元

LU1011997381
0.12%
0.0300
USD236.50
098006

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 美元避險累積

LU0966834136
0.10%
0.0200
USD3,049.90
017031

天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)

LU0061474960
0.28%
0.1938
USD812.29
029021

聯博-聚焦美國股票基金A級別美元

LU1011998942
0.21%
0.0600
USD902.62
116069

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股

LU0078275988
0.31%
0.1000
USD175.28
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.02%
0.0600
USD2,997.76
098008

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 歐元累積

LU0260085492
0.08%
0.0300
EUR2,678.18
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
0.23%
0.0600
EUR754.43
082014

瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)

LU0137005913
0.06%
0.2000
USD3,110.96
042081

貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元

LU0969580561
0.40%
0.0700
USD1,361.10
046030

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 A1(美元)

LU0094555157
0.74%
0.1900
USD440.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-07-19
35.2900
0.17%
0.0600
2,396.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-07-18
99.2000
0.70%
0.7000
1,470.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-07-19
8.3850
0.17%
0.0140
414.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421878
USD
2019-07-19
15.1700
0.40%
0.0600
894.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0837968550
AUD
2019-07-19
18.9588
0.49%
0.0924
80.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-07-19
178.5100
0.13%
0.2400
289.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4750Y3
TWD
2019-07-18
17.3060
1.05%
0.1840
3,453.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586515
USD
2019-07-19
19.1800
0.37%
0.0700
2,886.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-07-18
200.5100
0.14%
0.2700
304.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011997381
USD
2019-07-19
26.1300
0.12%
0.0300
236.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0966834136
USD
2019-07-19
20.0800
0.10%
0.0200
3,049.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0061474960
USD
2019-07-18
69.8459
0.28%
0.1938
812.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011998942
USD
2019-07-19
28.3300
0.21%
0.0600
902.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0078275988
USD
2019-07-19
32.1400
0.31%
0.1000
175.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-07-18
260.9600
0.02%
0.0600
2,997.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260085492
EUR
2019-07-19
37.4800
0.08%
0.0300
2,678.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2019-07-19
25.8300
0.23%
0.0600
754.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0137005913
USD
2019-07-18
356.7500
0.06%
0.2000
3,110.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0969580561
USD
2019-07-19
17.8000
0.40%
0.0700
1,361.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0094555157
USD
2019-07-18
25.9100
0.74%
0.1900
440.58

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現