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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.70%
0.2200
EUR395.66
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
0.84%
0.4300
EUR1,597.21
080005

安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

LU0125741180
0.94%
1.5800
EUR735.85
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.37%
0.0700
TWD5,050.16
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
0.55%
0.1000
EUR3,674.64
052079

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位(日幣)

LU0133712611
0.67%
0.8661
JPY38,380.59
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.58%
7.0000
JPY470,557.50
043150

富達基金-歐洲小型企業基金

LU0061175625
0.88%
0.4700
EUR895.40
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.56%
200.0000
JPY28,577.17
007002

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

LU0927678507
0.60%
0.9600
USD4,433.16
042121

貝萊德世界金融基金 A2 歐元

LU0171304719
1.06%
0.2700
EUR648.79
007078

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687074
1.07%
0.7800
EUR697.63
005006

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

HK0000155504
0.57%
0.1200
USD269.23
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
1.07%
2.5400
USD242.20
043052

富達基金 - 歐洲小型企業基金 A股累計美元避險

LU0997586788
0.61%
0.1000
USD986.06
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.23%
0.0190
GBP428.50
044031

駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計

IE0009354923
0.17%
0.0500
USD178.19
040008

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金

LU0088927925
0.06%
0.0300
EUR359.69
043083

富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0286668966
0.05%
0.0100
EUR4,541.36
043043

富達基金-新興亞洲基金(歐元)

LU0329678253
0.50%
0.1300
EUR979.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-13
31.7200
0.70%
0.2200
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2019-09-13
51.5200
0.84%
0.4300
1,597.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0125741180
EUR
2019-09-13
169.5900
0.94%
1.5800
735.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-09-11
18.8000
0.37%
0.0700
5,050.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2019-09-13
18.3900
0.55%
0.1000
3,674.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0133712611
JPY
2019-09-13
130.0421
0.67%
0.8661
38,380.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-09-13
1,216.0000
0.58%
7.0000
470,557.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0061175625
EUR
2019-09-13
53.6800
0.88%
0.4700
895.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-09-12
36,057.0000
0.56%
200.0000
28,577.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0927678507
USD
2019-09-13
159.9900
0.60%
0.9600
4,433.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171304719
EUR
2019-09-13
25.8000
1.06%
0.2700
648.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0053687074
EUR
2019-09-13
73.7000
1.07%
0.7800
697.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000155504
USD
2019-09-12
21.0900
0.57%
0.1200
269.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-09-13
240.5300
1.07%
2.5400
242.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586788
USD
2019-09-13
16.4000
0.61%
0.1000
986.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-09-13
8.3510
0.23%
0.0190
428.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009354923
USD
2019-09-13
29.3500
0.17%
0.0500
178.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0088927925
EUR
2019-09-13
50.0400
0.06%
0.0300
359.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0286668966
EUR
2019-09-13
21.4500
0.05%
0.0100
4,541.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329678253
EUR
2019-09-13
26.4000
0.50%
0.1300
979.91

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現