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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
1.28%
1.5000
USD2,284.28
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.69%
0.6600
USD8,290.99
042143

貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊

LU0171296279
0.32%
0.2300
GBP451.38
028003

新加坡大華全球科技基金(星幣)

SG9999001192
0.78%
0.0180
SGD8.73
042172

貝萊德英國基金 A2 英鎊

LU0011847091
0.56%
0.6300
GBP147.67
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.43%
0.1500
GBP2,035.13
036012

霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型

IE0032149506
0.26%
0.0800
GBP428.02
055007

霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型

GB0000822576
0.64%
0.0540
GBP396.25
036018

霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

IE00B3YQ0H18
0.53%
4.7800
GBP1,163.15
028004

新加坡大華全球科技基金(美元)

SG9999001192
0.83%
0.0140
USD0.00
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.93%
0.1700
TWD4,536.96
007028

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0119063898
0.50%
0.0900
USD465.24
007087

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)

LU0210536198
0.49%
0.1700
USD465.24
KGI007

凱基雲端趨勢證券投資信託基金

TW000T4119Y1
0.17%
0.0400
TWD275.66
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.07%
0.1700
USD299.16
040006

駿利亨德森遠見基金-美國增長基金(美元累積)

LU0138820294
0.13%
0.0400
USD26.24
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
0.45%
0.0800
EUR3,635.02
042007

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊

LU0171270639
0.21%
0.0700
GBP1,860.13
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.06%
0.0100
EUR3,633.70
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.45%
0.0900
TWD11,355.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-11-18
118.8300
1.28%
1.5000
2,284.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-11-18
97.0600
0.69%
0.6600
8,290.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171296279
GBP
2019-11-18
70.6500
0.32%
0.2300
451.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001192
SGD
2019-11-18
2.3180
0.78%
0.0180
8.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0011847091
GBP
2019-11-18
113.4600
0.56%
0.6300
147.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-11-18
34.9000
0.43%
0.1500
2,035.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE0032149506
GBP
2019-11-18
31.4200
0.26%
0.0800
428.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
GB0000822576
GBP
2019-11-19
8.4470
0.64%
0.0540
396.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3YQ0H18
GBP
2019-11-18
915.6100
0.53%
4.7800
1,163.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001192
USD
2019-11-18
1.7040
0.83%
0.0140
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-11-18
18.4100
0.93%
0.1700
4,536.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119063898
USD
2019-11-18
18.2000
0.50%
0.0900
465.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536198
USD
2019-11-18
34.5600
0.49%
0.1700
465.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4119Y1
TWD
2019-11-18
23.4300
0.17%
0.0400
275.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-11-18
243.1500
0.07%
0.1700
299.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0138820294
USD
2019-11-18
30.7100
0.13%
0.0400
26.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2019-11-18
18.0700
0.45%
0.0800
3,635.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171270639
GBP
2019-11-18
33.5200
0.21%
0.0700
1,860.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-11-18
17.0500
0.06%
0.0100
3,633.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-11-18
20.0000
0.45%
0.0900
11,355.02

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現