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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
CIT016

群益印度中小基金-新台幣

TW000T1623Y5
1.69%
0.2400
TWD2,193.23
006001

摩根印度基金

MU0129U00005
2.37%
5.9300
USD725.04
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
1.73%
0.5000
TWD8,316.36
106023

摩根士丹利印度股票基金 A

LU0266115632
0.96%
0.3400
USD108.02
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
0.47%
0.1600
USD1,746.17
043165

富達基金─印度聚焦基金

LU0197229882
0.13%
0.0600
USD1,758.92
098001

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益

LU0329071053
1.49%
0.2300
GBP172.98
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
1.00%
0.3400
USD435.72
002008

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

IE00B0JY6M65
1.11%
0.5520
USD964.77
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.79%
0.7600
USD510.15
TST005

台新印度基金

TW000T4739Y6
0.43%
0.0600
TWD244.41
YUI009

元大印度證券投資信託基金

TW000T0557Y6
0.58%
0.0700
TWD396.56
008061

景順印度股票基金A-年配息股 美元

LU0267983889
1.08%
0.6600
USD415.25
052048

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133710243
0.40%
0.1358
EUR147.03
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332
0.22%
0.1000
USD1,401.61
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688
0.21%
0.0900
USD1,401.61
052115

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位

LU1057657626
0.41%
0.2152
USD161.91
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.49%
2.7535
USD208.52
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
1.34%
2.4291
USD691.99
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.56%
0.3100
EUR1,272.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1623Y5
TWD
2019-09-17
13.9300
1.69%
0.2400
2,193.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
MU0129U00005
USD
2019-09-17
243.8200
2.37%
5.9300
725.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2019-09-17
28.3800
1.73%
0.5000
8,316.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0266115632
USD
2019-09-18
35.7800
0.96%
0.3400
108.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2019-09-18
34.1700
0.47%
0.1600
1,746.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0197229882
USD
2019-09-18
45.8000
0.13%
0.0600
1,758.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329071053
GBP
2019-09-18
15.6200
1.49%
0.2300
172.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-09-18
34.3100
1.00%
0.3400
435.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0JY6M65
USD
2019-09-18
50.2879
1.11%
0.5520
964.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-09-18
96.5600
0.79%
0.7600
510.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4739Y6
TWD
2019-09-17
13.8200
0.43%
0.0600
244.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6
TWD
2019-09-17
11.9800
0.58%
0.0700
396.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0267983889
USD
2019-09-18
62.0400
1.08%
0.6600
415.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133710243
EUR
2019-09-18
34.1323
0.40%
0.1358
147.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2019-09-18
44.9500
0.22%
0.1000
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2019-09-18
44.0400
0.21%
0.0900
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1057657626
USD
2019-09-18
52.3371
0.41%
0.2152
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-09-18
187.8299
1.49%
2.7535
208.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-09-18
184.3732
1.34%
2.4291
691.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-09-18
55.5900
0.56%
0.3100
1,272.75

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現