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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ALI005

安聯台灣大壩基金-A類型

TW000T3601Y9
0.98%
0.3800
TWD8,464.72
JIH002

日盛高科技證券投資信託基金

TW000T2006Y2
1.11%
0.2500
TWD774.15
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
1.90%
4.0100
USD9,350.47
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
1.90%
32.0100
USD9,350.47
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
0.69%
0.3200
TWD3,279.12
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
2.17%
11.2700
USD1,318.09
Man004

宏利新興市場高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2727F2
0.06%
0.0006
AUD222.08
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.37%
0.2400
TWD7,022.95
029001

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035775862
3.34%
0.9900
AUD5,983.09
029004

聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0079474960
3.26%
3.8700
USD4,005.39
029002

聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1035775433
3.25%
0.9800
USD4,005.39
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.60%
0.7300
USD1,677.63
029098

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035776084
3.33%
6.7000
ZAR60,078.80
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
1.05%
1.1600
EUR1,513.82
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
3.74%
18.6600
EUR1,412.74
043050

富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險

LU0997586515
3.39%
0.7600
USD4,646.00
038015

天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0996484654
3.53%
10.4200
ZAR88,317.74
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
3.38%
0.4200
USD433.98
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
3.44%
0.5300
USD433.98
033012

NN(L)永續智慧經濟基金X股美元(NN (L) 科技基金X股美元)

LU0121174428
3.26%
61.0500
USD209.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2020-02-24
38.3000
0.98%
0.3800
8,464.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2006Y2
TWD
2020-02-24
22.3100
1.11%
0.2500
774.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2020-02-24
207.0500
1.90%
4.0100
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2020-02-24
1,654.6800
1.90%
32.0100
9,350.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2020-02-24
46.0100
0.69%
0.3200
3,279.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2020-02-24
507.0300
2.17%
11.2700
1,318.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2727F2
AUD
2020-02-21
1.0437
0.06%
0.0006
222.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2020-02-24
64.6500
0.37%
0.2400
7,022.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1035775862
AUD
2020-02-24
28.6400
3.34%
0.9900
5,983.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0079474960
USD
2020-02-24
114.9500
3.26%
3.8700
4,005.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1035775433
USD
2020-02-24
29.1700
3.25%
0.9800
4,005.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-02-21
120.9800
0.60%
0.7300
1,677.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035776084
ZAR
2020-02-24
194.5400
3.33%
6.7000
60,078.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-02-21
109.0500
1.05%
1.1600
1,513.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2020-02-24
480.5700
3.74%
18.6600
1,412.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586515
USD
2020-02-24
21.6600
3.39%
0.7600
4,646.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU0996484654
ZAR
2020-02-24
285.0800
3.53%
10.4200
88,317.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-02-24
12.0000
3.38%
0.4200
433.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-02-24
14.8900
3.44%
0.5300
433.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121174428
USD
2020-02-24
1,812.3000
3.26%
61.0500
209.86

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現