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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.50%
0.1500
GBP1,502.47
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.80%
0.1800
USD1,406.41
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.78%
0.3500
USD1,406.41
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.73%
0.2600
EUR1,742.65
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.95%
0.3700
USD1,944.18
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.59%
0.1300
EUR338.86
Man004

宏利新興市場高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2727F2
0.04%
0.0004
AUD214.87
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.26%
0.0600
USD3,222.35
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.01%
0.0300
EUR1,248.11
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.50%
0.1000
USD373.02
007066

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

LU0953097986
0.43%
0.1100
AUD3,424.63
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.05%
0.0400
USD8,012.20
032020

法巴科技創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球科技股票基金 C (美元))

LU0823421333
0.20%
2.5500
USD930.14
040005

駿利亨德森遠見基金-全球科技基金

LU0070992663
0.36%
0.3500
USD2,721.79
033046

NN (L) 科技基金X股歐元

LU0332192888
0.06%
3.2000
EUR202.60
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
0.37%
1.4500
USD562.72
044006

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0002167009
0.29%
0.0400
EUR163.81
043050

富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險

LU0997586515
0.40%
0.0800
USD3,673.92
044025

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計

IE0009356076
0.34%
0.0500
USD182.75
029098

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035776084
0.13%
0.2400
ZAR53,661.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-11-18
30.4800
0.50%
0.1500
1,502.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-11-18
22.7300
0.80%
0.1800
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-11-18
45.2500
0.78%
0.3500
1,406.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-11-18
35.6900
0.73%
0.2600
1,742.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-11-18
39.5100
0.95%
0.3700
1,944.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2019-11-18
22.1600
0.59%
0.1300
338.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T2727F2
AUD
2019-11-18
0.9860
0.04%
0.0004
214.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-11-18
22.9300
0.26%
0.0600
3,222.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-11-18
446.2800
0.01%
0.0300
1,248.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-11-18
20.1700
0.50%
0.1000
373.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0953097986
AUD
2019-11-18
25.7500
0.43%
0.1100
3,424.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-11-18
82.5500
0.05%
0.0400
8,012.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-11-18
1,273.0900
0.20%
2.5500
930.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070992663
USD
2019-11-18
98.8500
0.36%
0.3500
2,721.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2019-11-18
5,398.6100
0.06%
3.2000
202.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-11-18
389.1700
0.37%
1.4500
562.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0002167009
EUR
2019-11-18
13.6500
0.29%
0.0400
163.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586515
USD
2019-11-18
20.0100
0.40%
0.0800
3,673.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009356076
USD
2019-11-18
14.8800
0.34%
0.0500
182.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035776084
ZAR
2019-11-18
184.4000
0.13%
0.2400
53,661.05

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現