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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.60%
0.2000
EUR1,255.57
033046

NN (L) 科技基金X股歐元

LU0332192888
0.48%
23.3700
EUR214.02
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
1.62%
23.2900
USD7,316.69
ESI004

瀚亞美國高科技基金-新臺幣

TW000T0718Y4
0.92%
0.2600
TWD1,793.45
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.41%
0.1800
USD1,159.65
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.41%
0.0900
USD1,159.65
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
1.19%
4.2800
USD425.72
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
1.40%
0.3100
USD3,120.60
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
1.51%
6.6400
USD1,151.31
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.38%
0.1100
GBP--
005006

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

HK0000155504
0.19%
0.0400
USD219.61
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.72%
0.2700
USD1,658.84
113007

愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣

LU1160367204
0.49%
0.6200
AUD154.11
044025

駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計

IE0009356076
1.25%
0.1700
USD189.45
043030

富達基金-全球科技基金

LU0099574567
1.38%
0.3500
EUR4,190.65
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.17%
62.0000
JPY24,459.53
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
2.25%
1.0600
TWD3,834.78
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.86%
0.1400
EUR3,825.54
033012

NN (L) 科技基金X股美元

LU0121174428
0.65%
10.3400
USD239.86
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
3.39%
1.0800
TWD490.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-05-17
33.3400
0.60%
0.2000
1,255.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2019-05-17
4,836.0600
0.48%
23.3700
214.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-05-17
1,416.5100
1.62%
23.2900
7,316.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0718Y4
TWD
2019-05-16
28.5800
0.92%
0.2600
1,793.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-05-17
43.4800
0.41%
0.1800
1,159.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-05-17
21.8500
0.41%
0.0900
1,159.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-05-17
355.2100
1.19%
4.2800
425.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-05-17
21.9200
1.40%
0.3100
3,120.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-05-17
431.9300
1.51%
6.6400
1,151.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-05-17
29.2100
0.38%
0.1100
--
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000155504
USD
2019-05-16
20.7800
0.19%
0.0400
219.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-05-17
37.2500
0.72%
0.2700
1,658.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1160367204
AUD
2019-05-16
127.0500
0.49%
0.6200
154.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009356076
USD
2019-05-17
13.4700
1.25%
0.1700
189.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0099574567
EUR
2019-05-17
24.9400
1.38%
0.3500
4,190.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-05-16
35,829.0000
0.17%
62.0000
24,459.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-05-17
46.0800
2.25%
1.0600
3,834.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-05-17
16.0900
0.86%
0.1400
3,825.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121174428
USD
2019-05-17
1,570.4500
0.65%
10.3400
239.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2019-05-17
30.7400
3.39%
1.0800
490.84

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現