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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.86%
0.1700
TWD11,859.06
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.82%
0.1600
USD381.38
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
0.82%
0.9900
USD2,832.57
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.36%
0.0800
USD3,072.91
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.20%
0.1600
USD8,239.80
032020

法巴科技創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球科技股票基金 C (美元))

LU0823421333
0.43%
5.1000
USD836.14
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.33%
0.3300
USD8,753.35
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.19%
0.8100
EUR1,209.71
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.51%
0.1100
EUR374.61
044025

駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計

IE0009356076
0.28%
0.0400
USD167.72
043008

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元

LU1046421795
0.21%
0.0500
USD4,427.27
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.66%
0.1100
EUR3,681.49
043050

富達基金 - 歐洲動能基金 A股累計美元避險

LU0997586515
0.62%
0.1200
USD3,325.16
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
0.18%
0.6600
USD445.03
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.25%
0.0900
GBP2,233.08
007066

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

LU0953097986
0.16%
0.0400
AUD3,279.07
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.63%
0.2800
USD1,369.86
033046

NN (L) 科技基金X股歐元

LU0332192888
0.85%
43.9500
EUR214.99
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.63%
0.1400
USD1,369.86
043030

富達基金-全球科技基金

LU0099574567
0.18%
0.0500
EUR4,020.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-09-11
19.6000
0.86%
0.1700
11,859.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-09-11
19.4700
0.82%
0.1600
381.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-09-13
120.0000
0.82%
0.9900
2,832.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-09-13
22.2100
0.36%
0.0800
3,072.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-09-13
79.3100
0.20%
0.1600
8,239.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-09-12
1,201.4900
0.43%
5.1000
836.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-09-13
98.7200
0.33%
0.3300
8,753.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-09-13
434.5500
0.19%
0.8100
1,209.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2019-09-13
21.6400
0.51%
0.1100
374.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009356076
USD
2019-09-13
14.1100
0.28%
0.0400
167.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421795
USD
2019-09-13
24.0000
0.21%
0.0500
4,427.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-09-13
16.6200
0.66%
0.1100
3,681.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586515
USD
2019-09-13
19.1700
0.62%
0.1200
3,325.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-09-13
370.8900
0.18%
0.6600
445.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-09-13
35.5600
0.25%
0.0900
2,233.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0953097986
AUD
2019-09-13
24.6600
0.16%
0.0400
3,279.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-09-13
44.2200
0.63%
0.2800
1,369.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2019-09-13
5,135.7900
0.85%
43.9500
214.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-09-13
22.2100
0.63%
0.1400
1,369.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0099574567
EUR
2019-09-13
27.3400
0.18%
0.0500
4,020.23

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現