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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.72%
0.2300
GBP1,221.91
007087

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計)

LU0210536198
0.98%
0.3400
USD437.87
007028

摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0119063898
0.99%
0.1800
USD437.87
106024

摩根士丹利美國增長基金 A

LU0073232471
0.82%
1.0800
USD2,619.48
106004

摩根士丹利美國優勢基金 A

LU0225737302
0.85%
0.8700
USD7,827.10
106020

摩根士丹利環球機會基金A

LU0552385295
0.57%
0.4700
USD7,551.93
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.19%
0.4700
USD1,649.46
017032

天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)

LU0757431068
0.34%
0.2115
EUR713.28
032020

法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)

LU0823421333
0.05%
0.5600
USD827.64
106021

摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險)

LU0552385618
0.56%
0.4100
EUR6,776.95
ESI004

瀚亞美國高科技基金-新臺幣

TW000T0718Y4
0.36%
0.1100
TWD1,765.57
029098

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035776084
0.83%
1.4900
ZAR44,106.05
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
1.07%
0.5000
USD1,162.35
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
1.06%
0.2500
USD1,162.35
029079

聯博-國際科技基金 A股美元

LU0060230025
0.66%
2.4800
USD428.63
044025

駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計

IE0009356076
0.70%
0.1000
USD160.57
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
1.02%
0.3600
EUR1,382.05
007066

摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計)

LU0953097986
0.66%
0.1600
AUD2,882.69
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.30%
0.0500
EUR3,670.20
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.77%
0.1700
EUR342.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-07-19
32.0200
0.72%
0.2300
1,221.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536198
USD
2019-07-19
35.0000
0.98%
0.3400
437.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0119063898
USD
2019-07-19
18.4500
0.99%
0.1800
437.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073232471
USD
2019-07-19
132.3100
0.82%
1.0800
2,619.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225737302
USD
2019-07-19
103.7800
0.85%
0.8700
7,827.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552385295
USD
2019-07-19
82.5800
0.57%
0.4700
7,551.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-07-19
40.1300
1.19%
0.4700
1,649.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0757431068
EUR
2019-07-18
62.2596
0.34%
0.2115
713.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-07-18
1,229.3100
0.05%
0.5600
827.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0552385618
EUR
2019-07-19
74.0600
0.56%
0.4100
6,776.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0718Y4
TWD
2019-07-18
30.3100
0.36%
0.1100
1,765.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035776084
ZAR
2019-07-19
177.2000
0.83%
1.4900
44,106.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-07-19
47.2400
1.07%
0.5000
1,162.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-07-19
23.7400
1.06%
0.2500
1,162.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0060230025
USD
2019-07-19
374.4800
0.66%
2.4800
428.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009356076
USD
2019-07-19
14.2100
0.70%
0.1000
160.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-07-19
35.7200
1.02%
0.3600
1,382.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0953097986
AUD
2019-07-19
24.2800
0.66%
0.1600
2,882.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-07-19
16.9000
0.30%
0.0500
3,670.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2019-07-19
22.1700
0.77%
0.1700
342.08

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現