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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.73%
0.1400
TWD5,411.95
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.02%
0.0100
TWD4,451.04
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
0.24%
0.0500
USD1,007.32
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
0.24%
0.1000
USD1,007.32
ALI043

安聯台灣智慧基金

TW000T3619Y1
0.18%
0.0600
TWD501.17
ALI005

安聯台灣大壩基金

TW000T3601Y9
0.17%
0.0500
TWD4,126.99
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
0.28%
0.1000
USD1,429.72
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.05%
0.0100
USD2,877.29
032020

法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)

LU0823421333
0.43%
4.9800
USD584.53
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
0.78%
0.1500
EUR4,491.35
044025

駿利資產管理基金-駿利環球科技基金A美元累計

IE0009356076
0.15%
0.0200
USD177.63
SIN032

永豐領航科技證券投資信託基金

TW000T2520Y2
0.85%
0.3200
TWD607.38
043030

富達基金-全球科技基金

LU0099574567
0.82%
0.2000
EUR3,680.38
029098

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035776084
0.00%
0.0000
ZAR45,556.03
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.05%
0.0100
EUR344.82
033046

NN (L) 科技基金X股歐元

LU0332192888
0.32%
14.7900
EUR199.54
058036

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型

IE00B19Z9612
0.53%
2.1300
EUR1,275.69
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.20%
0.2100
USD487.90
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
0.26%
0.1400
EUR1,461.67
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.06%
0.0200
EUR0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-03-19
19.1600
0.73%
0.1400
5,411.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-03-20
47.4300
0.02%
0.0100
4,451.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-03-20
21.1900
0.24%
0.0500
1,007.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-03-20
42.1600
0.24%
0.1000
1,007.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3619Y1
TWD
2019-03-20
32.6900
0.18%
0.0600
501.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3601Y9
TWD
2019-03-20
29.6200
0.17%
0.0500
4,126.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-03-20
35.9800
0.28%
0.1000
1,429.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-03-20
21.4400
0.05%
0.0100
2,877.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2019-03-20
1,156.4900
0.43%
4.9800
584.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2019-03-20
19.1800
0.78%
0.1500
4,491.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0009356076
USD
2019-03-20
13.2100
0.15%
0.0200
177.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2520Y2
TWD
2019-03-20
38.1900
0.85%
0.3200
607.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0099574567
EUR
2019-03-20
24.2100
0.82%
0.2000
3,680.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035776084
ZAR
2019-03-20
168.2000
0.00%
0.0000
45,556.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2019-03-20
19.9300
0.05%
0.0100
344.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2019-03-20
4,670.2200
0.32%
14.7900
199.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z9612
EUR
2019-03-20
398.0400
0.53%
2.1300
1,275.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-03-20
104.1100
0.20%
0.2100
487.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2019-03-20
53.5800
0.26%
0.1400
1,461.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-03-20
33.0500
0.06%
0.0200
0.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效