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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI008

復華傳家二號基金

TW000T2209Y2
1.38%
0.5573
TWD5,388.05
033046

NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元(NN (L) 科技基金X股歐元)

LU0332192888
0.61%
34.5200
EUR173.61
042109

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元

LU0171298135
0.61%
0.1600
EUR479.05
029001

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035775862
1.67%
0.5100
AUD7,265.11
033012

NN(L)永續智慧經濟基金X股美元(NN (L) 科技基金X股美元)

LU0121174428
1.41%
26.1000
USD195.00
043030

富達基金-全球科技基金

LU0099574567
2.36%
0.7700
EUR6,620.67
040005

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金(原:駿利亨德森遠見基金-全球科技基金)

LU0070992663
1.68%
1.9600
USD3,119.26
029002

聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)

LU1035775433
1.69%
0.5400
USD5,002.04
029004

聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金)

LU0079474960
1.67%
2.1200
USD5,002.04
105023

瀚亞投資─全球科技股票基金A(美元)

LU0127658192
1.64%
0.6540
USD229.00
029098

聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035776084
1.70%
3.5500
ZAR86,910.42
042110

貝萊德美國增長型基金 A2 美元

LU0097036916
1.45%
0.4300
USD532.87
043012

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元避險

LU1235294995
2.87%
0.7000
USD7,364.48
043008

富達基金 - 全球科技基金 A股累計美元

LU1046421795
2.92%
0.8500
USD7,364.48
081022

安本標準科技股票基金 X 累積 美元(安本環球科技股票基金 X 累積 美元)

LU0837984169
0.12%
0.0325
USD280.78
085007

普信美國大型成長股票型基金A(美元)

LU0174119429
1.55%
0.8300
USD2,733.95
JIH025

日盛首選證券投資信託基金

TW000T2030Y2
2.45%
0.5900
TWD302.71
JIH029

日盛上選證券投資信託基金

TW000T2003Y9
3.21%
1.4400
TWD2,925.19
032020

法巴科技創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球科技股票基金 C (美元))

LU0823421333
2.46%
36.9600
USD1,948.57
JIH002

日盛高科技證券投資信託基金

TW000T2006Y2
3.13%
0.7700
TWD800.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2209Y2
TWD
2020-07-06
40.9953
1.38%
0.5573
5,388.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0332192888
EUR
2020-07-06
5,719.0400
0.61%
34.5200
173.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171298135
EUR
2020-07-06
26.5100
0.61%
0.1600
479.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1035775862
AUD
2020-07-06
31.0600
1.67%
0.5100
7,265.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0121174428
USD
2020-07-06
1,883.6900
1.41%
26.1000
195.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0099574567
EUR
2020-07-06
33.4500
2.36%
0.7700
6,620.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0070992663
USD
2020-07-06
118.7900
1.68%
1.9600
3,119.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1035775433
USD
2020-07-06
32.5200
1.69%
0.5400
5,002.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0079474960
USD
2020-07-06
129.0800
1.67%
2.1200
5,002.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0127658192
USD
2020-07-06
40.6450
1.64%
0.6540
229.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035776084
ZAR
2020-07-06
212.9900
1.70%
3.5500
86,910.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0097036916
USD
2020-07-06
30.0400
1.45%
0.4300
532.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1235294995
USD
2020-07-06
25.1300
2.87%
0.7000
7,364.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421795
USD
2020-07-06
29.9900
2.92%
0.8500
7,364.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837984169
USD
2020-07-06
26.6805
0.12%
0.0325
280.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0174119429
USD
2020-07-06
54.5400
1.55%
0.8300
2,733.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2030Y2
TWD
2020-07-06
24.6500
2.45%
0.5900
302.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2003Y9
TWD
2020-07-06
46.2900
3.21%
1.4400
2,925.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823421333
USD
2020-07-06
1,537.6000
2.46%
36.9600
1,948.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2006Y2
TWD
2020-07-06
25.3600
3.13%
0.7700
800.89

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩