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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
098001

木星全球系列-木星印度精選基金 L類股 英鎊年收益

LU0329071053
1.62%
0.2600
GBP133.18
058029

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BQJZX085
0.68%
0.6700
AUD102.32
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.66%
0.8900
USD1,413.18
047007

首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD

IE00B3SQGP73
0.66%
0.0806
USD160.71
058021

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BQJZWZ67
0.65%
0.6300
USD68.50
058004

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5X02
0.66%
0.9400
USD68.50
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.45%
0.0600
TWD1,259.63
BRI010

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(原名:貝萊德亞太全方位股票入息基金)(基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114C9
0.28%
0.0300
CNY54.67
YUI006

元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣

TW000T0581Y6
0.00%
0.0000
TWD591.32
058005

美盛QS MV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)

IE00B19Z5Y19
0.47%
0.6200
EUR61.81
036022

霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

IE00BFDTF255
0.68%
1.6500
AUD557.58
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

IE0000830236
0.66%
1.4100
USD373.27
BRI008

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T3114A3
0.52%
0.0600
TWD235.86
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
1.49%
0.1500
TWD985.91
081014

安本標準亞洲地產股票基金X 累積 美元(安本環球亞洲地產股票基金X 累積 美元)

LU0837967313
0.76%
0.0864
USD29.28
BRI011

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)(貝萊德亞太全方位股票入息基金)

TW000T3114D7
0.89%
0.0900
USD7.81
Man043

宏利亞太中小企業基金(美元)

TW000T2726B3
0.42%
0.0023
USD14.68
YUI007

元大大中華價值指數證券投資信託基金-美元

TW000T0581A6
0.35%
0.0440
USD19.57
005003

摩根馬來西亞基金

HK0000055720
0.40%
0.2100
USD57.97
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
1.88%
0.1310
TWD246.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329071053
GBP
2020-02-20
16.3200
1.62%
0.2600
133.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BQJZX085
AUD
2020-02-20
98.2700
0.68%
0.6700
102.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2020-02-20
134.7000
0.66%
0.8900
1,413.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3SQGP73
USD
2020-02-20
12.2672
0.66%
0.0806
160.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BQJZWZ67
USD
2020-02-20
95.6600
0.65%
0.6300
68.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z5X02
USD
2020-02-20
140.8800
0.66%
0.9400
68.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-02-20
13.1800
0.45%
0.0600
1,259.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T3114C9
CNY
2020-02-20
10.6700
0.28%
0.0300
54.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0581Y6
TWD
2020-02-20
16.7410
0.00%
0.0000
591.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z5Y19
EUR
2020-02-20
132.2900
0.47%
0.6200
61.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BFDTF255
AUD
2020-02-20
239.7500
0.68%
1.6500
557.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2020-02-20
213.2100
0.66%
1.4100
373.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3114A3
TWD
2020-02-20
11.5500
0.52%
0.0600
235.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2020-02-20
9.8900
1.49%
0.1500
985.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837967313
USD
2020-02-20
11.2217
0.76%
0.0864
29.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3114D7
USD
2020-02-20
10.0100
0.89%
0.0900
7.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2726B3
USD
2020-02-20
0.5443
0.42%
0.0023
14.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0581A6
USD
2020-02-20
12.6410
0.35%
0.0440
19.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055720
USD
2020-02-20
52.4900
0.40%
0.2100
57.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2020-02-20
6.8570
1.88%
0.1310
246.27

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

  7. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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