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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
0.42%
0.6900
GBP287.66
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.31%
0.0811
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.31%
0.0915
EUR907.58
FHI004

復華全球債券基金

TW000T2211Y8
0.05%
0.0071
TWD6,210.47
069029

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0MD9N28
0.47%
0.0700
USD1,852.90
069030

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XZ657
0.51%
0.1000
USD1,852.90
052114

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0435804694
0.34%
0.1180
USD1,012.54
TST010

台新中証消費服務領先指數基金

TW000T4750Y3
0.22%
0.0380
TWD3,086.49
YUI040

元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金

TW000T0553Y5
0.12%
0.0200
TWD335.98
052051

施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133707454
0.16%
0.0187
EUR1,083.78
CSI055

國泰全球基礎建設證券投資信託基金

TW000T3720Y7
0.63%
0.0900
TWD1,971.02
FTS031

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(分配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514B1
0.27%
0.0218
TWD560.58
FTS030

富蘭克林華美全球投資級債券證券投資信託基金(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4514A3
0.27%
0.0264
TWD560.58
082001

瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU0571063014
0.19%
0.1700
USD61.97
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.13%
0.0273
EUR1,579.11
042160

貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元

LU0171279184
0.39%
0.1300
USD6,155.95
042159

貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元

LU0172748641
0.40%
0.0900
USD6,155.95
SKI018

新光全球債券證券投資信託基金(A累積)新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1434A7
0.34%
0.0374
TWD312.29
SKI019

新光全球債券證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T1434B5
0.35%
0.0350
TWD312.29
ALI042

安聯全球農金趨勢基金

TW000T3618Y3
0.11%
0.0100
TWD3,171.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-12-12
165.1800
0.42%
0.6900
287.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-12-12
26.5976
0.31%
0.0811
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-12-12
30.0162
0.31%
0.0915
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2211Y8
TWD
2019-12-11
14.7279
0.05%
0.0071
6,210.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9N28
USD
2019-12-12
14.8100
0.47%
0.0700
1,852.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ657
USD
2019-12-12
19.4200
0.51%
0.1000
1,852.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0435804694
USD
2019-12-12
34.4883
0.34%
0.1180
1,012.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4750Y3
TWD
2019-12-11
17.5250
0.22%
0.0380
3,086.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0553Y5
TWD
2019-12-11
17.3100
0.12%
0.0200
335.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133707454
EUR
2019-12-12
11.4325
0.16%
0.0187
1,083.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3720Y7
TWD
2019-12-11
14.3700
0.63%
0.0900
1,971.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514B1
TWD
2019-12-11
7.9660
0.27%
0.0218
560.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4514A3
TWD
2019-12-11
9.6654
0.27%
0.0264
560.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0571063014
USD
2019-12-11
90.0100
0.19%
0.1700
61.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-12-12
20.5474
0.13%
0.0273
1,579.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171279184
USD
2019-12-12
33.8800
0.39%
0.1300
6,155.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172748641
USD
2019-12-12
22.8900
0.40%
0.0900
6,155.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1434A7
TWD
2019-12-11
10.8993
0.34%
0.0374
312.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1434B5
TWD
2019-12-11
10.1769
0.35%
0.0350
312.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3618Y3
TWD
2019-12-11
8.9600
0.11%
0.0100
3,171.22

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現