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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
105054

瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)

LU0304598146
1.23%
0.2800
USD10.89
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.06%
0.0300
USD595.51
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.07%
0.0200
USD595.51
043092

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

LU0303821028
1.30%
0.1800
USD482.66
043004

富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

LU0303823156
1.32%
0.2000
USD482.66
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.08%
0.0075
USD1,744.98
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
1.28%
2.4400
USD284.07
042027

貝萊德新興歐洲基金 A2 美元

LU0171273575
1.39%
1.7200
USD775.62
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
1.03%
2.1200
USD295.95
012002

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

LU0274383693
0.02%
0.0002
USD36.68
032076

法巴新興歐洲股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元))

LU0823403190
1.44%
1.9200
USD95.37
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.82%
0.5800
USD555.53
052020

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572144
0.98%
0.3427
USD992.50
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.89%
0.9600
USD1,317.45
008009

景順新興歐洲股票基金A股 美元

LU0028120375
0.57%
0.0700
USD21.99
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.88%
1.0400
USD1,317.45
007020

摩根基金 - 巴西基金 - JPM巴西(美元) - A股(累計)

LU0318934451
0.13%
0.0100
USD164.93
017022

天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)(已撤銷核備)

LU0757432116
0.75%
0.5220
USD221.93
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

IE0000830236
0.43%
0.9100
USD358.46
116098

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股

LU0029865408
0.29%
0.1600
USD900.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0304598146
USD
2019-10-11
23.1440
1.23%
0.2800
10.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-10-14
47.6500
0.06%
0.0300
595.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-10-14
27.2000
0.07%
0.0200
595.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303821028
USD
2019-10-14
13.6900
1.30%
0.1800
482.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303823156
USD
2019-10-14
14.9100
1.32%
0.2000
482.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-10-14
9.3769
0.08%
0.0075
1,744.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-10-11
193.2900
1.28%
2.4400
284.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0171273575
USD
2019-10-14
121.7000
1.39%
1.7200
775.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2019-10-11
208.1500
1.03%
2.1200
295.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0274383693
USD
2019-10-14
0.8847
0.02%
0.0002
36.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823403190
USD
2019-10-14
131.3500
1.44%
1.9200
95.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-10-14
69.9300
0.82%
0.5800
555.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572144
USD
2019-10-14
34.7362
0.98%
0.3427
992.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-10-11
109.3300
0.89%
0.9600
1,317.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0028120375
USD
2019-10-14
12.1500
0.57%
0.0700
21.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-10-11
118.8200
0.88%
1.0400
1,317.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0318934451
USD
2019-10-14
7.5000
0.13%
0.0100
164.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0757432116
USD
2019-10-14
69.2142
0.75%
0.5220
221.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2019-10-14
214.0500
0.43%
0.9100
358.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029865408
USD
2019-10-14
55.8300
0.29%
0.1600
900.47

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現