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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018050

瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元)

LU0286682959
0.18%
0.1200
USD24.14
055006

霸菱德國增長基金- A類美元累積型

GB00BF2H6K58
0.20%
0.0200
USD0.00
116069

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股

LU0078275988
0.23%
0.0700
USD155.22
105054

瀚亞投資─泰國股票基金A(美元)

LU0304598146
1.23%
0.2800
USD10.89
PBI059

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

TW000T2107Y8
0.83%
0.0800
TWD1,007.03
008026

景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

LU1775961243
0.08%
0.2000
USD376.15
TCT011

合庫全球新興市場證券投資信託基金

TW000T4805Y5
0.00%
0.0000
TWD324.73
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
0.36%
0.0200
TWD1,114.16
005011

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計))

HK0000132412
0.32%
0.0400
AUD2,100.71
007004

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0053687314
0.06%
0.0300
USD595.51
007059

摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - A股(累計)

LU0210535034
0.07%
0.0200
USD595.51
042077

貝萊德東協領先基金A2美元

LU0803753879
0.48%
0.0600
USD241.47
043092

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

LU0303821028
1.30%
0.1800
USD482.66
043004

富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

LU0303823156
1.32%
0.2000
USD482.66
081029

安本標準拉丁美洲股票基金 X 累積 美元(安本環球拉丁美洲股票基金 X 累積 美元)

LU0837979243
0.08%
0.0075
USD1,744.98
043103

富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險

LU1046420474
0.27%
0.0300
AUD1,134.72
028033

新加坡大華新加坡增長基金(美元)(基金之配息來源可能為本金)

SG9999001127
0.63%
0.0160
USD36.86
043113

富達基金-東協基金

LU0048573645
0.27%
0.0900
USD765.31
005004

摩根泰國基金

HK0000055787
1.28%
2.4400
USD284.07
043142

富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261945553
0.29%
0.0700
USD765.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0286682959
USD
2019-10-14
65.5600
0.18%
0.1200
24.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
GB00BF2H6K58
USD
2019-10-14
10.1800
0.20%
0.0200
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0078275988
USD
2019-10-14
30.0400
0.23%
0.0700
155.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0304598146
USD
2019-10-11
23.1440
1.23%
0.2800
10.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2107Y8
TWD
2019-10-09
9.6800
0.83%
0.0800
1,007.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775961243
USD
2019-10-14
241.7600
0.08%
0.2000
376.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4805Y5
TWD
2019-10-09
8.9200
0.00%
0.0000
324.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2019-10-09
5.5100
0.36%
0.0200
1,114.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000132412
AUD
2019-10-14
12.4200
0.32%
0.0400
2,100.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0053687314
USD
2019-10-14
47.6500
0.06%
0.0300
595.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535034
USD
2019-10-14
27.2000
0.07%
0.0200
595.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0803753879
USD
2019-10-14
12.5000
0.48%
0.0600
241.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303821028
USD
2019-10-14
13.6900
1.30%
0.1800
482.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303823156
USD
2019-10-14
14.9100
1.32%
0.2000
482.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0837979243
USD
2019-10-14
9.3769
0.08%
0.0075
1,744.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046420474
AUD
2019-10-14
11.1200
0.27%
0.0300
1,134.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001127
USD
2019-10-14
2.5670
0.63%
0.0160
36.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048573645
USD
2019-10-14
33.7100
0.27%
0.0900
765.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055787
USD
2019-10-11
193.2900
1.28%
2.4400
284.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261945553
USD
2019-10-14
24.4600
0.29%
0.0700
765.31

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現