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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
042097

貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣

LU1023058768
1.33%
0.1300
AUD7,645.85
042091

貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣

LU0788108826
1.31%
0.0800
HKD41,286.05
042119

貝萊德世界黃金基金 A2 美元

LU0055631609
1.36%
0.4300
USD5,267.62
052123

施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積

LU1223083087
0.33%
0.3049
EUR326.92
042034

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元

LU0171305526
0.95%
0.2700
EUR4,721.58
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
0.31%
0.3254
USD364.73
076002

DWS投資黃金貴金屬股票基金 USD LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC)

LU0273165570
1.45%
1.1100
USD264.63
076029

DWS投資黃金貴金屬股票基金 LC(本基金名稱原為德意志黃金貴金屬股票基金 LC)

LU0273159177
1.06%
0.9300
EUR237.20
079003

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A)

FR0010657890
0.40%
0.2800
USD39.74
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
1.90%
1.0000
USD575.74
079004

愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B)

FR0010664086
0.36%
0.3200
EUR36.05
028018

新加坡大華黃金及綜合基金(星幣)

SG9999001143
0.00%
0.0000
SGD165.83
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.10%
0.0010
USD121.27
042087

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊

LU0171311680
0.83%
0.2500
GBP1,502.47
TST003

台新中國精選中小基金

TW000T4711Y5
1.69%
0.1700
TWD466.94
CIT097

群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1668K9
0.41%
0.0446
CNY636.99
CIT096

群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1668J1
0.41%
0.0473
CNY636.99
TST031

台新北美收益基金-台幣配息

TW000T4717B0
0.06%
0.0100
TWD3,962.99
TST016

台新北美收益基金-台幣累積

TW000T4717Y2
0.08%
0.0200
TWD3,962.99
033061

NN (L) 食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1470860914
0.48%
1.1200
USD307.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058768
AUD
2019-12-06
9.6800
1.33%
0.1300
7,645.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788108826
HKD
2019-12-06
6.0300
1.31%
0.0800
41,286.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055631609
USD
2019-12-06
31.1000
1.36%
0.4300
5,267.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1223083087
EUR
2019-12-06
93.5830
0.33%
0.3049
326.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171305526
EUR
2019-12-06
28.1300
0.95%
0.2700
4,721.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-12-06
103.7446
0.31%
0.3254
364.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0273165570
USD
2019-12-06
75.2600
1.45%
1.1100
264.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0273159177
EUR
2019-12-06
87.1600
1.06%
0.9300
237.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
FR0010657890
USD
2019-12-05
71.1100
0.40%
0.2800
39.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2019-12-06
51.6300
1.90%
1.0000
575.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
FR0010664086
EUR
2019-12-05
89.9200
0.36%
0.3200
36.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬SGD)
SG9999001143
SGD
2019-12-05
1.3640
0.00%
0.0000
165.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2019-12-05
1.0020
0.10%
0.0010
121.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171311680
GBP
2019-12-06
30.5100
0.83%
0.2500
1,502.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4711Y5
TWD
2019-12-05
10.2600
1.69%
0.1700
466.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1668K9
CNY
2019-12-05
10.9345
0.41%
0.0446
636.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1668J1
CNY
2019-12-05
11.5925
0.41%
0.0473
636.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717B0
TWD
2019-12-05
16.9600
0.06%
0.0100
3,962.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4717Y2
TWD
2019-12-05
24.4000
0.08%
0.0200
3,962.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1470860914
USD
2019-12-06
235.4500
0.48%
1.1200
307.74

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現