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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043136

富達基金-印尼基金

LU0055114457
0.83%
0.2300
USD296.84
043138

富達基金-歐元債券基金(A股月配息)

LU0168050333
0.08%
0.0100
EUR881.66
043036

富達基金-歐元債券基金(歐元累積)

LU0251130638
0.00%
0.0000
EUR881.66
043169

富達基金-歐元債券基金

LU0048579097
0.07%
0.0100
EUR881.66
043055

富達基金 - 歐元債券基金 A股累計美元避險

LU1046421522
0.00%
0.0000
USD972.12
043103

富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險

LU1046420474
0.27%
0.0300
AUD1,129.98
043088

富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)

LU0353649279
0.08%
0.0100
EUR1,074.09
043089

富達基金 - 歐元公司債基金 A股累計歐元

LU0370787193
0.03%
0.0100
EUR248.65
043100

富達基金 - 歐元公司債基金 A股歐元

LU0605514560
0.08%
0.0100
EUR248.65
043099

富達基金 - 歐元公司債基金 A股月配息歐元

LU0605514487
0.08%
0.0100
EUR248.65
043143

富達基金-全球債券基金(A類股份累計-美元)

LU0261946288
0.14%
0.0200
USD501.91
043067

富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)

LU0048582984
0.17%
0.0020
USD501.91
043110

富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0963542070
0.18%
0.0200
AUD3,613.81
FSI007

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣

TW000T0344A9
0.43%
0.0416
TWD377.90
043108

富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0937949310
0.14%
0.0130
USD2,444.37
043033

富達基金-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238205446
0.17%
0.0200
USD2,444.37
043034

富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238205958
0.14%
0.0300
USD2,444.37
043035

富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU0238206170
0.18%
0.0200
USD2,444.37
043087

富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)

LU0353648891
0.09%
0.0100
USD1,184.29
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563
0.33%
0.0400
USD1,364.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0055114457
USD
2019-12-06
28.0700
0.83%
0.2300
296.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0168050333
EUR
2019-12-06
11.9400
0.08%
0.0100
881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251130638
EUR
2019-12-06
16.6100
0.00%
0.0000
881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048579097
EUR
2019-12-06
14.1400
0.07%
0.0100
881.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046421522
USD
2019-12-06
13.0200
0.00%
0.0000
972.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046420474
AUD
2019-12-06
11.0300
0.27%
0.0300
1,129.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0353649279
EUR
2019-12-06
11.9300
0.08%
0.0100
1,074.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0370787193
EUR
2019-12-06
33.0500
0.03%
0.0100
248.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0605514560
EUR
2019-12-06
12.2000
0.08%
0.0100
248.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0605514487
EUR
2019-12-06
12.1200
0.08%
0.0100
248.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261946288
USD
2019-12-06
14.3100
0.14%
0.0200
501.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048582984
USD
2019-12-06
1.1910
0.17%
0.0020
501.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0963542070
AUD
2019-12-06
10.9400
0.18%
0.0200
3,613.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0344A9
TWD
2019-12-05
9.7739
0.43%
0.0416
377.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0937949310
USD
2019-12-06
9.1180
0.14%
0.0130
2,444.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238205446
USD
2019-12-06
11.8300
0.17%
0.0200
2,444.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238205958
USD
2019-12-06
21.7900
0.14%
0.0300
2,444.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0238206170
USD
2019-12-06
11.3900
0.18%
0.0200
2,444.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0353648891
USD
2019-12-06
10.8200
0.09%
0.0100
1,184.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2019-12-06
12.1700
0.33%
0.0400
1,364.95

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現