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  • 元大投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI013

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印度指數證券投資信託基金

TW000T0586Y5
0.53%
0.0500
TWD124.04
YUI009

元大印度證券投資信託基金

TW000T0557Y6
0.33%
0.0400
TWD395.69
YUI019

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591Y5
0.00%
0.0000
TWD566.56
YUI006

元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣

TW000T0581Y6
1.34%
0.2210
TWD637.19
YUI007

元大大中華價值指數證券投資信託基金-美元

TW000T0581A6
1.38%
0.1660
USD20.49
YUI026

元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0595A6
0.01%
0.0009
TWD721.87
YUI023

元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣

TW000T0594A9
0.08%
0.0077
TWD158.11
YUI015

元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金

TW000T0585Y7
0.69%
0.0480
TWD276.98
YUI020

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591A5
0.00%
0.0000
CNY125.56
YUI008

元大大中華價值指數證券投資信託基金-人民幣

TW000T0581B4
1.35%
0.1800
CNY141.21
YUI030

元大全球股票入息證券投資信託基金-新台幣(A)不配息

TW000T0597A2
0.62%
0.0600
TWD543.93
YUI052

元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T05A1A9
0.52%
0.0519
TWD799.58
YUI062

元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型

TW000T0546A9
0.47%
0.0400
TWD598.35
YUI046

元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金

TW000T0507Y1
0.00%
0.0002
TWD21,503.90
YUI041

元大得寶貨幣市場證券投資信託基金

TW000T0571Y7
0.00%
0.0001
TWD11,964.86
YUI068

元大得利貨幣市場證券投資信託基金

TW000T0569Y1
0.00%
0.0002
TWD26,927.59
YUI053

元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-美元

TW000T05A1B7
0.01%
0.0006
USD25.71
YUI027

元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-人民幣

TW000T0595B4
0.01%
0.0009
CNY159.98
YUI054

元大亞太成長證券投資信託基金

TW000T0537Y8
0.47%
0.0400
TWD837.42
YUI072

元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T05A2A7
0.22%
0.0200
TWD753.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0586Y5
TWD
2019-09-11
9.4340
0.53%
0.0500
124.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0557Y6
TWD
2019-09-11
12.1800
0.33%
0.0400
395.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0591Y5
TWD
2019-09-11
13.3600
0.00%
0.0000
566.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0581Y6
TWD
2019-09-11
16.7160
1.34%
0.2210
637.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0581A6
USD
2019-09-11
12.2320
1.38%
0.1660
20.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0595A6
TWD
2019-09-11
10.6100
0.01%
0.0009
721.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0594A9
TWD
2019-09-11
10.0164
0.08%
0.0077
158.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0585Y7
TWD
2019-09-11
6.9860
0.69%
0.0480
276.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0591A5
CNY
2019-09-11
3.0500
0.00%
0.0000
125.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0581B4
CNY
2019-09-11
13.4900
1.35%
0.1800
141.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0597A2
TWD
2019-09-11
9.8200
0.62%
0.0600
543.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A1A9
TWD
2019-09-12
9.8684
0.52%
0.0519
799.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0546A9
TWD
2019-09-11
8.5900
0.47%
0.0400
598.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0507Y1
TWD
2019-09-12
15.1796
0.00%
0.0002
21,503.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0571Y7
TWD
2019-09-12
12.0451
0.00%
0.0001
11,964.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0569Y1
TWD
2019-09-12
16.3436
0.00%
0.0002
26,927.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T05A1B7
USD
2019-09-12
10.5148
0.01%
0.0006
25.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0595B4
CNY
2019-09-11
11.7535
0.01%
0.0009
159.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0537Y8
TWD
2019-09-11
8.6000
0.47%
0.0400
837.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7
TWD
2019-09-11
9.2900
0.22%
0.0200
753.71

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩