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  • 共 67 筆
  • 瀚亞投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
ESI011

瀚亞巴西基金-新臺幣

TW000T0736Y6
2.94%
0.0900
TWD888.92
ESI002

瀚亞非洲基金-新臺幣

TW000T0735Y8
0.66%
0.0800
TWD498.88
ESI009

瀚亞印度基金-美元

TW000T0723A4
5.09%
0.5000
USD269.24
ESI008

瀚亞印度基金-新臺幣

TW000T0723Y4
5.00%
1.0700
TWD8,152.33
ESI064

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣

TW000T0730A9
0.44%
0.0400
TWD1,115.56
ESI010

瀚亞印度基金-人民幣

TW000T0723B2
5.11%
0.5500
CNY1,882.01
ESI006

瀚亞歐洲基金-新臺幣

TW000T0716Y8
1.84%
0.1500
TWD1,392.08
ESI066

瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣

TW000T0732Y5
2.61%
0.2200
TWD512.15
ESI051

瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣

TW000T0727Y5
2.40%
0.2800
TWD654.26
ESI071

瀚亞菁華基金-新臺幣

TW000T0708Y5
0.96%
0.1900
TWD858.18
ESI055

瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣

TW000T0727E7
2.68%
0.2600
CNY151.04
ESI078

瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元

TW000T0751C1
4.26%
0.4100
USD5.65
ESI079

瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0751D9
4.22%
0.3600
USD5.65
ESI076

瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣

TW000T0751A5
4.03%
0.3700
TWD171.11
ESI077

瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0751B3
4.04%
0.3300
TWD171.11
ESI070

瀚亞外銷基金-新臺幣

TW000T0705Y1
1.11%
0.4200
TWD3,425.20
ESI081

瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金)

TW000T0751F4
4.27%
0.3800
CNY39.50
ESI067

瀚亞中小型股基金-新臺幣

TW000T0711Y9
1.19%
0.2400
TWD682.50
ESI080

瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣

TW000T0751E7
4.37%
0.4500
CNY39.50
ESI069

瀚亞高科技基金-新臺幣

TW000T0704Y4
1.42%
0.8300
TWD1,222.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0736Y6
TWD
2020-04-06
3.1500
2.94%
0.0900
888.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0735Y8
TWD
2020-04-06
12.0200
0.66%
0.0800
498.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0723A4
USD
2020-04-01
9.3300
5.09%
0.5000
269.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0723Y4
TWD
2020-04-01
20.3300
5.00%
1.0700
8,152.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0730A9
TWD
2020-04-06
9.1100
0.44%
0.0400
1,115.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0723B2
CNY
2020-04-01
10.2200
5.11%
0.5500
1,882.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0716Y8
TWD
2020-04-06
8.3000
1.84%
0.1500
1,392.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0732Y5
TWD
2020-04-06
8.6400
2.61%
0.2200
512.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0727Y5
TWD
2020-04-06
11.9600
2.40%
0.2800
654.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0708Y5
TWD
2020-04-07
20.0100
0.96%
0.1900
858.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0727E7
CNY
2020-04-06
9.9800
2.68%
0.2600
151.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0751C1
USD
2020-04-06
10.0300
4.26%
0.4100
5.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0751D9
USD
2020-04-06
8.9000
4.22%
0.3600
5.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0751A5
TWD
2020-04-06
9.5500
4.03%
0.3700
171.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0751B3
TWD
2020-04-06
8.5000
4.04%
0.3300
171.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0705Y1
TWD
2020-04-07
38.2300
1.11%
0.4200
3,425.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0751F4
CNY
2020-04-06
9.2800
4.27%
0.3800
39.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0711Y9
TWD
2020-04-07
20.4500
1.19%
0.2400
682.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0751E7
CNY
2020-04-06
10.7400
4.37%
0.4500
39.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0704Y4
TWD
2020-04-07
59.1500
1.42%
0.8300
1,222.68

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現