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計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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CTB008	中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	TW000T2630A9	2019-09-19 11.0809	0.07% 0.0082	TWD	129.00	立即結帳
CTB016	中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金	TW000T2612Y7	2019-09-20 11.0465	0.00% 0.0001	TWD	31,331.92	立即結帳
CTB022	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2643B0	2019-09-19 8.9885	0.03% 0.0024	TWD	433.62	立即結帳
CTB021	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2643A2	2019-09-19 10.1405	0.03% 0.0027	TWD	433.62	立即結帳
CTB023	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2643C8	2019-09-19 10.4754	0.05% 0.0047	USD	13.81	立即結帳
CTB024	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2643D6	2019-09-19 9.2578	0.05% 0.0042	USD	13.81	立即結帳
CTB018	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2639B8	2019-09-19 10.4200	0.48% 0.0500	TWD	630.86	立即結帳
CTB017	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2639A0	2019-09-19 11.0200	0.55% 0.0600	TWD	630.86	立即結帳
CTB031	中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣	TW000T2662A2	2019-09-19 9.8600	0.41% 0.0400	TWD	667.28	立即結帳
CTB019	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2639C6	2019-09-19 11.1200	0.54% 0.0600	USD	20.08	立即結帳
CTB020	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2639D4	2019-09-19 10.5700	0.48% 0.0500	USD	20.08	立即結帳
CTB032	中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元	TW000T2662B0	2019-09-19 9.6700	0.42% 0.0400	USD	21.24	立即結帳
CTB026	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2650B5	2019-09-19 9.4826	0.11% 0.0108	TWD	631.10	立即結帳
CTB010	中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T2633A3	2019-09-19 10.8800	0.46% 0.0500	TWD	266.85	立即結帳
CTB025	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2650A7	2019-09-19 10.3978	0.11% 0.0118	TWD	631.10	立即結帳
CTB015	中國信託台灣活力證券投資信託基金	TW000T2620Y0	2019-09-20 13.7100	0.15% 0.0200	TWD	536.64	立即結帳
CTB027	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2650C3	2019-09-19 10.6615	0.11% 0.0112	USD	20.09	立即結帳
CTB028	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T2650D1	2019-09-19 9.7232	0.11% 0.0102	USD	20.09	立即結帳
CTB029	中國信託智能運動證券投資信託基金-新臺幣	TW000T2654A9	2019-09-19 10.7900	0.09% 0.0100	TWD	282.79	立即結帳
CTB006	中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)	TW000T2627A5	2019-09-19 9.6500	0.52% 0.0500	TWD	140.23	立即結帳

基金代碼CTB008
中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2630A9	TWD	2019-09-19	11.0809	0.07%	0.0082	129.00

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.39%	1.18%	1.20%	3.37%	5.86%	0.00%	10.47%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB016
中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2612Y7	TWD	2019-09-20	11.0465	0.00%	0.0001	31,331.92

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.14%	0.27%	0.51%	0.94%	1.26%	2.21%	10.43%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB022
中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2643B0	TWD	2019-09-19	8.9885	0.03%	0.0024	433.62

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.76%	3.14%	3.89%	3.70%	0.00%	0.00%	2.26%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB021
中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2643A2	TWD	2019-09-19	10.1405	0.03%	0.0027	433.62

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.76%	3.13%	3.88%	4.13%	0.00%	0.00%	2.67%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB023
中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2643C8	USD	2019-09-19	10.4754	0.05%	0.0047	13.81

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.31%	1.10%	1.82%	2.89%	0.00%	0.00%	4.69%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB024
中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2643D6	USD	2019-09-19	9.2578	0.05%	0.0042	13.81

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.38%	1.13%	1.92%	2.16%	0.00%	0.00%	3.94%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB018
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2639B8	TWD	2019-09-19	10.4200	0.48%	0.0500	630.86

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.89%	3.11%	4.04%	8.95%	0.00%	0.00%	13.28%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB017
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2639A0	TWD	2019-09-19	11.0200	0.55%	0.0600	630.86

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.90%	3.18%	3.97%	9.23%	0.00%	0.00%	13.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB031
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2662A2	TWD	2019-09-19	9.8600	0.41%	0.0400	667.28

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.15%	5.28%	0.10%	0.00%	0.00%	0.00%	1.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB019
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2639C6	USD	2019-09-19	11.1200	0.54%	0.0600	20.08

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.48%	1.16%	5.99%	4.92%	0.00%	0.00%	13.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB020
中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2639D4	USD	2019-09-19	10.5700	0.48%	0.0500	20.08

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.58%	1.10%	6.08%	5.16%	0.00%	0.00%	13.49%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB032
中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2662B0	USD	2019-09-19	9.6700	0.42%	0.0400	21.24

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.80%	3.15%	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%	1.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB026
中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2650B5	TWD	2019-09-19	9.4826	0.11%	0.0108	631.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.51%	8.98%	11.35%	4.87%	0.00%	0.00%	4.92%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB010
中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2633A3	TWD	2019-09-19	10.8800	0.46%	0.0500	266.85

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.51%	9.22%	9.22%	17.71%	10.32%	0.00%	9.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CTB025
中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2650A7	TWD	2019-09-19	10.3978	0.11%	0.0118	631.10

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基金代碼CTB015
中國信託台灣活力證券投資信託基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2620Y0	TWD	2019-09-20	13.7100	0.15%	0.0200	536.64

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基金代碼CTB027
中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2650C3	USD	2019-09-19	10.6615	0.11%	0.0112	20.09

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基金代碼CTB028
中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2650D1	USD	2019-09-19	9.7232	0.11%	0.0102	20.09

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基金代碼CTB029
中國信託智能運動證券投資信託基金-新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2654A9	TWD	2019-09-19	10.7900	0.09%	0.0100	282.79

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基金代碼CTB006
中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2627A5	TWD	2019-09-19	9.6500	0.52%	0.0500	140.23

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

CTB008	中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	70~80分 70~80分		中高度風險	2,239	9.95 -0.52	立即結帳
CTB016	中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金	0~10分 0~10分	--	低度風險	2,587	0.01 -8.21	立即結帳
CTB022	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	60~70分 70~80分	--	中度風險	2,320	2.44 -0.33	立即結帳
CTB021	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	90~100分 80~90分	--	中度風險	2,199	2.44 -0.34	立即結帳
CTB023	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,887	2.26 -0.24	立即結帳
CTB024	中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,540	2.27 -0.19	立即結帳
CTB018	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	60~70分 70~80分	--	中度風險	2,507	13.45 -0.30	立即結帳
CTB017	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	90~100分 70~80分	--	中度風險	2,054	13.47 -0.30	立即結帳
CTB031	中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-新臺幣	90~100分 80~90分	--	中高度風險	1,742	21.30 -0.13	立即結帳
CTB019	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(累積)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,891	13.43 -0.28	立即結帳
CTB020	中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金-美元(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,135	13.40 -0.29	立即結帳
CTB032	中國信託智慧城市建設證券投資信託基金-美元	0~10分 0~10分	--	中高度風險	1,613	21.13 -0.13	立即結帳
CTB026	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	70~80分 90~100分	--	中度風險	2,224	4.45 1.42	立即結帳
CTB010	中國信託全球不動產收益證券投資信託基金-新台幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	90~100分 70~80分		中高度風險	2,774	13.32 0.38	立即結帳
CTB025	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-新台幣(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,062	4.45 1.42	立即結帳
CTB015	中國信託台灣活力證券投資信託基金	20~30分 10~20分		高度風險	10,296	20.40 -0.46	立即結帳
CTB027	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	1,950	3.48 2.45	立即結帳
CTB028	中國信託雄鷹新興市場債券證券投資信託基金-美元(月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	--	中度風險	2,049	3.49 2.46	立即結帳
CTB029	中國信託智能運動證券投資信託基金-新臺幣	80~90分 80~90分	--	中高度風險	2,391	17.24 -0.38	立即結帳
CTB006	中國信託全球股票入息證券投資信託基金A(本基金之配息來源可能為本金)	70~80分 90~100分		中高度風險	2,455	22.61 -0.27	立即結帳

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