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  • 共 175 筆
  • 貝萊德投信

  • 施羅德投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052052

施羅德環球基金系列 - 歐元流動 A 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0136043394
0.00%
0.0051
EUR248.71
BRI001

貝萊德新台幣貨幣市場基金

TW000T3102Y8
0.00%
0.0001
TWD296.88
052091

施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)

LU0136043808
0.00%
0.0021
USD523.87
052050

施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133706993
0.01%
0.0008
EUR631.00
052051

施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133707454
0.01%
0.0006
EUR1,128.87
SCH003

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218D5
0.59%
0.0568
CNY69.63
SCH002

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218C7
0.23%
0.0290
CNY69.63
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.00%
0.0009
EUR1,601.74
SCH010

施羅德中國高收益債券基金(新台幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216B3
0.73%
0.0551
TWD1,176.00
SCH009

施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216A5
0.28%
0.0322
TWD1,176.00
SCH015

施羅德中國債券基金(美元)-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218A1
0.16%
0.0180
USD9.85
SCH001

施羅德中國債券基金(美元)-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4218B9
0.53%
0.0445
USD9.85
052003

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 -月配浮動(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0251570361
0.68%
0.0314
EUR160.45
052002

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0251569942
0.68%
0.0822
EUR160.45
SCH013

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216E7
0.39%
0.0112
CNY281.71
SCH014

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216F4
0.84%
0.0158
CNY281.71
SCH012

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216D9
0.76%
0.0021
USD39.86
SCH011

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216C1
0.31%
0.0014
USD39.86
BRI005

貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(新台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T3113B3
0.01%
0.0006
TWD582.17
BRI004

貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

TW000T3113A5
0.01%
0.0008
TWD582.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0136043394
EUR
2020-07-06
117.8747
0.00%
0.0051
248.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3102Y8
TWD
2020-07-06
13.0117
0.00%
0.0001
296.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0136043808
USD
2020-07-06
110.5422
0.00%
0.0021
523.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706993
EUR
2020-07-06
6.5879
0.01%
0.0008
631.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133707454
EUR
2020-07-06
11.5464
0.01%
0.0006
1,128.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4218D5
CNY
2020-07-03
9.5928
0.59%
0.0568
69.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4218C7
CNY
2020-07-03
12.7457
0.23%
0.0290
69.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2020-07-06
20.6416
0.00%
0.0009
1,601.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216B3
TWD
2020-07-03
7.5228
0.73%
0.0551
1,176.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216A5
TWD
2020-07-03
11.5610
0.28%
0.0322
1,176.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1
USD
2020-07-03
11.2045
0.16%
0.0180
9.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9
USD
2020-07-03
8.3955
0.53%
0.0445
9.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251570361
EUR
2020-07-06
4.6139
0.68%
0.0314
160.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251569942
EUR
2020-07-06
12.1005
0.68%
0.0822
160.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4216E7
CNY
2020-07-03
2.8331
0.39%
0.0112
281.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4216F4
CNY
2020-07-03
1.8741
0.84%
0.0158
281.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216D9
USD
2020-07-03
0.2734
0.76%
0.0021
39.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4216C1
USD
2020-07-03
0.4512
0.31%
0.0014
39.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113B3
TWD
2020-07-03
7.4578
0.01%
0.0006
582.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3113A5
TWD
2020-07-03
10.0387
0.01%
0.0008
582.17

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩