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  • 共 159 筆
  • 施羅德投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052060

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0256332296
0.19%
0.0206
USD292.24
052012

施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0279460975
1.47%
0.1479
EUR265.37
052021

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572656
2.23%
0.8266
USD161.91
052048

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133710243
0.92%
0.3118
EUR147.03
052115

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位

LU1057657626
0.94%
0.4859
USD161.91
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
0.75%
1.4249
USD208.52
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
1.15%
2.1425
USD691.99
052081

施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0195148977
0.50%
0.1687
USD55.09
052099

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(歐元對沖)A類股份-累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0867894346
1.87%
0.2478
EUR2,059.26
052116

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金(澳幣對沖)A類股份-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234412
1.84%
0.1410
AUD3,365.87
SCH021

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4227B0
0.19%
0.0188
USD75.43
SCH020

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4227A2
0.19%
0.0194
USD75.43
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
1.40%
0.1594
EUR121.60
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
1.40%
0.2566
EUR121.60
SCH023

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)- 配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4227D6
0.20%
0.0194
CNY519.83
052058

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金AX類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU1046231400
1.88%
0.0836
USD2,267.75
052057

施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0306806265
1.88%
0.2136
USD2,267.75
SCH022

施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)- 累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4227C8
0.20%
0.0202
CNY519.83
052035

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0319791538
1.21%
1.3998
EUR667.71
052034

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0321371998
1.21%
0.5642
EUR667.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0256332296
USD
2019-09-13
11.0950
0.19%
0.0206
292.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460975
EUR
2019-09-13
9.9501
1.47%
0.1479
265.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572656
USD
2019-09-13
37.9068
2.23%
0.8266
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133710243
EUR
2019-09-13
34.2313
0.92%
0.3118
147.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1057657626
USD
2019-09-13
52.4771
0.94%
0.4859
161.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-09-13
190.6262
0.75%
1.4249
208.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-09-13
187.8988
1.15%
2.1425
691.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0195148977
USD
2019-09-11
34.1458
0.50%
0.1687
55.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0867894346
EUR
2019-09-13
13.5154
1.87%
0.2478
2,059.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046234412
AUD
2019-09-13
7.7897
1.84%
0.1410
3,365.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4227B0
USD
2019-09-11
9.7440
0.19%
0.0188
75.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4227A2
USD
2019-09-11
10.0618
0.19%
0.0194
75.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2019-09-13
11.5731
1.40%
0.1594
121.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2019-09-13
18.6346
1.40%
0.2566
121.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4227D6
CNY
2019-09-11
9.8199
0.20%
0.0194
519.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046231400
USD
2019-09-13
4.5411
1.88%
0.0836
2,267.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0306806265
USD
2019-09-13
11.6006
1.88%
0.2136
2,267.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4227C8
CNY
2019-09-11
10.2078
0.20%
0.0202
519.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0319791538
EUR
2019-09-13
117.4780
1.21%
1.3998
667.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0321371998
EUR
2019-09-13
47.3559
1.21%
0.5642
667.71

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩