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  • 共 159 筆
  • 施羅德投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052049

施羅德環球基金系列 –歐洲精選時機股票 A 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0246035637
0.16%
0.3011
EUR560.43
052010

施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位 (歐元)

LU0248167537
0.44%
0.7364
EUR1,123.95
052014

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(歐元)

LU0323592211
0.43%
0.8134
EUR729.53
052077

施羅德環球基金系列-印度優勢 A-累積 (美元)

LU0959626531
1.68%
3.2921
USD238.86
052078

施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133712025
1.00%
0.2838
EUR224.34
052019

施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 (歐元)

LU0248177338
0.92%
2.4530
EUR1,319.80
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.23%
0.0694
EUR3,483.67
052086

施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位(瑞士法郎)

LU0133713858
0.62%
0.2587
CHF219.77
052015

施羅德環球基金系列 - 環球小型公司 A1 類股份 - 累積單位 (歐元)

LU0279460892
0.63%
1.1242
EUR229.52
052054

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0302446215
0.26%
0.0353
USD487.75
052056

施羅德環球基金系列 - 環球進取股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0225283869
0.10%
0.1845
USD1,259.60
052006

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248178906
0.25%
0.4947
EUR1,033.11
052090

施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133715804
0.28%
0.3727
USD2,376.69
SCH004

施羅德台灣樂活中小基金 - A類型(施羅德樂活中小基金 - A類型)

TW000T4209Y0
0.06%
0.0100
TWD263.95
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.18%
0.1001
USD1,431.82
052111

施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0999521056
0.89%
0.4180
USD4,568.49
052092

施羅德環球基金系列 - 美國小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133716109
0.75%
1.0654
USD351.18
052069

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0323591759
0.11%
0.1608
USD817.59
052016

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位)(歐元)

LU0251570791
1.00%
0.0105
EUR302.61
052037

施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133709740
0.48%
1.0646
EUR355.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0246035637
EUR
2019-05-24
184.0697
0.16%
0.3011
560.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248167537
EUR
2019-05-24
167.7058
0.44%
0.7364
1,123.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0323592211
EUR
2019-05-24
189.2705
0.43%
0.8134
729.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0959626531
USD
2019-05-24
198.8693
1.68%
3.2921
238.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133712025
EUR
2019-05-24
28.7351
1.00%
0.2838
224.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248177338
EUR
2019-05-24
263.4969
0.92%
2.4530
1,319.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-05-24
30.5763
0.23%
0.0694
3,483.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CHF)
LU0133713858
CHF
2019-05-24
42.0179
0.62%
0.2587
219.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460892
EUR
2019-05-24
177.8729
0.63%
1.1242
229.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0302446215
USD
2019-05-24
13.7122
0.26%
0.0353
487.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225283869
USD
2019-05-24
187.6163
0.10%
0.1845
1,259.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248178906
EUR
2019-05-24
198.7486
0.25%
0.4947
1,033.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133715804
USD
2019-05-24
134.6507
0.28%
0.3727
2,376.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4209Y0
TWD
2019-05-24
17.9700
0.06%
0.0100
263.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-05-24
55.0149
0.18%
0.1001
1,431.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0999521056
USD
2019-05-24
47.3001
0.89%
0.4180
4,568.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133716109
USD
2019-05-24
141.2162
0.75%
1.0654
351.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0323591759
USD
2019-05-24
149.4600
0.11%
0.1608
817.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251570791
EUR
2019-05-24
1.0550
1.00%
0.0105
302.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709740
EUR
2019-05-24
221.6176
0.48%
1.0646
355.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

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  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

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  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

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