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  • 共 147 筆
  • 施羅德投信

基金資料基金績效

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
0.16%
0.1347
USD297.81
052123

施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積

LU1223083087
0.15%
0.1175
EUR261.53
SCH004

施羅德台灣樂活中小基金 - A類型(施羅德樂活中小基金 - A類型)

TW000T4209Y0
0.00%
0.0000
TWD257.82
052082

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133713007
1.05%
0.3993
USD248.59
052017

施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248184383
1.05%
0.3497
EUR0.00
052070

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0161616080
0.15%
0.0924
USD1,332.23
052027

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0269906532
0.39%
0.6248
USD17.43
052059

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0269905484
0.49%
0.0765
USD1,264.86
052032

施羅德環球基金系列 - 中國優勢 A1類股份 - 累積單位(美元)

LU0244355631
0.41%
1.4813
USD1,223.28
052011

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1類股份-累積單位(歐元)

LU0279460116
0.49%
0.0866
EUR1,102.33
052031

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0228659867
0.11%
0.2573
USD1,176.42
052024

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-月配固定(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955648018
0.39%
0.3321
USD259.77
052025

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0955623706
0.39%
0.4858
USD259.77
052006

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248178906
0.10%
0.2193
EUR0.00
052042

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0181496216
0.16%
0.0588
USD3,766.61
052117

施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(澳幣對沖) A 類股份-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)

LU1130306589
0.39%
0.3530
AUD365.13
052041

施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133703974
0.19%
0.0278
USD4,769.02
052007

施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248174152
0.15%
0.0506
EUR0.00
052078

施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133712025
0.67%
0.1986
EUR229.04
052109

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 月配固定(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234339
0.69%
0.6108
USD968.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-03-19
83.5789
0.16%
0.1347
297.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1223083087
EUR
2019-03-19
77.2430
0.15%
0.1175
261.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4209Y0
TWD
2019-03-19
18.5900
0.00%
0.0000
257.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133713007
USD
2019-03-19
38.3346
1.05%
0.3993
248.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248184383
EUR
2019-03-19
33.6801
1.05%
0.3497
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0161616080
USD
2019-03-19
61.7896
0.15%
0.0924
1,332.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269906532
USD
2019-03-19
160.7845
0.39%
0.6248
17.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0269905484
USD
2019-03-19
15.7310
0.49%
0.0765
1,264.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0244355631
USD
2019-03-19
363.5067
0.41%
1.4813
1,223.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0279460116
EUR
2019-03-19
17.9239
0.49%
0.0866
1,102.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0228659867
USD
2019-03-19
238.9651
0.11%
0.2573
1,176.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955648018
USD
2019-03-19
85.2513
0.39%
0.3321
259.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0955623706
USD
2019-03-19
124.7128
0.39%
0.4858
259.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248178906
EUR
2019-03-19
210.5208
0.10%
0.2193
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0181496216
USD
2019-03-19
37.3641
0.16%
0.0588
3,766.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1130306589
AUD
2019-03-19
90.4767
0.39%
0.3530
365.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133703974
USD
2019-03-19
14.3576
0.19%
0.0278
4,769.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248174152
EUR
2019-03-19
32.9268
0.15%
0.0506
0.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133712025
EUR
2019-03-19
29.9711
0.67%
0.1986
229.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046234339
USD
2019-03-19
88.5649
0.69%
0.6108
968.08

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

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  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

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  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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