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計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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052072	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0671502101	2019-12-13 26.3362	0.98% 0.2614	EUR	907.58	立即結帳
052071	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0180781477	2019-12-13 29.7211	0.98% 0.2951	EUR	907.58	立即結帳
052114	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0435804694	2019-12-13 34.1528	0.97% 0.3355	USD	1,012.54	立即結帳
052051	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0133707454	2019-12-13 11.3827	0.44% 0.0498	EUR	1,083.78	立即結帳
052083	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)	LU0314589945	2019-12-13 11.6097	0.42% 0.0488	USD	70.04	立即結帳
052018	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	LU0316467660	2019-12-13 14.0569	0.14% 0.0201	EUR	62.78	立即結帳
052065	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)	LU0133710755	2019-12-13 11.7631	0.32% 0.0377	USD	2,199.58	立即結帳
052113	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	LU0890606485	2019-12-13 185.2532	0.36% 0.6603	USD	2,199.58	立即結帳
052087	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	LU0133715127	2019-12-13 21.8237	0.40% 0.0884	USD	753.96	立即結帳
SCH009	施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4216A5	2019-12-12 11.9688	0.25% 0.0295	TWD	1,496.17	立即結帳
SCH010	施羅德中國高收益債券基金(新台幣)－分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4216B3	2019-12-12 8.0313	0.23% 0.0181	TWD	1,496.17	立即結帳
052026	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0365760734	2019-12-13 129.7717	0.80% 1.0270	USD	178.61	立即結帳
SCH014	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)－分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4216F4	2019-12-12 1.9452	0.08% 0.0016	CNY	346.25	立即結帳
SCH013	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)－累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	TW000T4216E7	2019-12-12 2.8467	0.09% 0.0025	CNY	346.25	立即結帳
052063	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0189894172	2019-12-13 45.5027	0.34% 0.1537	USD	2,488.18	立即結帳
052064	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 月配固定(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0418832605	2019-12-13 24.1492	0.34% 0.0815	USD	2,488.18	立即結帳
SCH001	施羅德中國債券基金(美元)－分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4218B9	2019-12-12 8.5916	0.24% 0.0205	USD	11.48	立即結帳
SCH015	施羅德中國債券基金(美元)－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	TW000T4218A1	2019-12-12 11.1774	0.24% 0.0267	USD	11.48	立即結帳
052124	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0795632180	2019-12-13 124.1196	0.12% 0.1532	USD	933.97	立即結帳
052098	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	LU0352097603	2019-12-13 134.2581	0.33% 0.4420	EUR	1,714.65	立即結帳

基金代碼052072
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0671502101	EUR	2019-12-13	26.3362	0.98%	0.2614	907.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.38%	1.55%	6.01%	1.32%	2.08%	6.15%	16.83%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052071
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0180781477	EUR	2019-12-13	29.7211	0.98%	0.2951	907.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.38%	1.55%	6.01%	1.32%	2.08%	6.13%	49.76%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052114
施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0435804694	USD	2019-12-13	34.1528	0.97%	0.3355	1,012.54

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.79%	2.93%	9.09%	6.94%	9.70%	15.85%	44.97%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052051
施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0133707454	EUR	2019-12-13	11.3827	0.44%	0.0498	1,083.78

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.16%	3.81%	7.73%	5.68%	6.22%	9.68%	194.19%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052083
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0314589945	USD	2019-12-13	11.6097	0.42%	0.0488	70.04

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.84%	0.56%	5.93%	3.87%	14.70%	13.10%	15.14%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052018
施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0316467660	EUR	2019-12-13	14.0569	0.14%	0.0201	62.78

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.16%	2.00%	9.58%	11.86%	10.36%	1.36%	41.65%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052065
施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0133710755	USD	2019-12-13	11.7631	0.32%	0.0377	2,199.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.86%	3.28%	7.96%	2.72%	9.13%	3.86%	129.02%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052113
施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0890606485	USD	2019-12-13	185.2532	0.36%	0.6603	2,199.58

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.15%	4.45%	10.41%	8.75%	12.77%	15.72%	23.64%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052087
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0133715127	USD	2019-12-13	21.8237	0.40%	0.0884	753.96

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.59%	3.63%	9.27%	5.79%	9.26%	8.85%	132.56%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼SCH009
施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4216A5	TWD	2019-12-12	11.9688	0.25%	0.0295	1,496.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.26%	1.18%	4.45%	1.07%	2.05%	3.79%	20.71%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼SCH010
施羅德中國高收益債券基金(新台幣)－分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T4216B3	TWD	2019-12-12	8.0313	0.23%	0.0181	1,496.17

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.17%	0.83%	4.61%	0.46%	1.83%	2.95%	19.71%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼052026
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0365760734	USD	2019-12-13	129.7717	0.80%	1.0270	178.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.42%	4.49%	7.09%	4.68%	14.29%	9.55%	28.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼SCH014
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)－分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4216F4	CNY	2019-12-12	1.9452	0.08%	0.0016	346.25

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.50%	2.22%	7.74%	4.73%	5.31%	19.38%	23.75%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼SCH013
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)－累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T4216E7	CNY	2019-12-12	2.8467	0.09%	0.0025	346.25

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.54%	1.98%	7.53%	4.59%	5.47%	19.74%	24.88%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼052063
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0189894172	USD	2019-12-13	45.5027	0.34%	0.1537	2,488.18

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基金代碼052064
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 月配固定(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0418832605	USD	2019-12-13	24.1492	0.34%	0.0815	2,488.18

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基金代碼SCH001
施羅德中國債券基金(美元)－分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4218B9	USD	2019-12-12	8.5916	0.24%	0.0205	11.48

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基金代碼SCH015
施羅德中國債券基金(美元)－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T4218A1	USD	2019-12-12	11.1774	0.24%	0.0267	11.48

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基金代碼052124
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0795632180	USD	2019-12-13	124.1196	0.12%	0.1532	933.97

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基金代碼052098
施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
LU0352097603	EUR	2019-12-13	134.2581	0.33%	0.4420	1,714.65

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90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

052072	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 30~40分	中低度風險	3,166	5.92 1.06	立即結帳
052071	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中低度風險	2,512	5.92 1.06	立即結帳
052114	施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中低度風險	3,274	5.98 1.10	立即結帳
052051	施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	0~10分 50~60分	中低度風險	2,946	4.68 1.67	立即結帳
052083	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)	80~90分 80~90分	高度風險	5,408	10.81 0.38	立即結帳
052018	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)	60~70分 70~80分	高度風險	3,189	10.64 0.44	立即結帳
052065	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)	70~80分 60~70分	中低度風險	5,687	4.88 1.17	立即結帳
052113	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)	50~60分 40~50分	中低度風險	3,484	3.47 2.27	立即結帳
052087	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)	30~40分 20~30分	中低度風險	2,646	3.12 2.20	立即結帳
SCH009	施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	20~30分 10~20分	中高度風險	2,949	2.10 2.56	立即結帳
SCH010	施羅德中國高收益債券基金(新台幣)－分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	40~50分 0~10分	中高度風險	3,545	2.15 2.59	立即結帳
052026	施羅德環球基金系列 - 亞幣債券 A1類股份 - 累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中低度風險	2,756	4.61 1.00	立即結帳
SCH014	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)－分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	10~20分 0~10分	中高度風險	3,701	1.63 3.96	立即結帳
SCH013	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)－累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中高度風險	4,335	1.69 3.71	立即結帳
052063	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	50~60分 50~60分	中度風險	5,916	5.70 1.22	立即結帳
052064	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1類股份 - 月配固定(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	90~100分 90~100分	中度風險	9,947	5.69 1.23	立即結帳
SCH001	施羅德中國債券基金(美元)－分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中低度風險	3,325	3.29 2.20	立即結帳
SCH015	施羅德中國債券基金(美元)－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中低度風險	3,015	3.29 2.20	立即結帳
052124	施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券 A 類股份- 累積單位(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中度風險	2,646	8.56 0.69	立即結帳
052098	施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券 (歐元對沖) A1類股份 - 累積單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0~10分 0~10分	中度風險	2,397	7.72 0.67	立即結帳

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