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  • 共 159 筆
  • 施羅德投信

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052123

施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元對沖)A級別累積

LU1223083087
1.39%
1.3217
EUR326.92
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
1.39%
1.4662
USD364.73
052072

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1 類股份 - 季配浮動(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0671502101
0.98%
0.2614
EUR907.58
052071

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券 A1類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0180781477
0.98%
0.2951
EUR907.58
052114

施羅德環球基金系列 - 環球通貨膨脹連繫債券(美元對沖) A1類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0435804694
0.97%
0.3355
USD1,012.54
052051

施羅德環球基金系列 - 歐元政府債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133707454
0.44%
0.0498
EUR1,083.78
052033

施羅德環球基金系列 - 歐元債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133706050
0.35%
0.0727
EUR1,579.11
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
0.42%
0.0488
USD70.04
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.14%
0.0201
EUR62.78
052065

施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133710755
0.32%
0.0377
USD2,199.58
052113

施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元對沖) A類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0890606485
0.36%
0.6603
USD2,199.58
052050

施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133706993
0.06%
0.0040
EUR685.20
052097

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0186876156
0.37%
0.0397
EUR3,787.61
052096

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0186875935
0.38%
0.0960
EUR3,787.61
052106

施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU0248179540
0.32%
0.4981
EUR1,813.65
052087

施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0133715127
0.40%
0.0884
USD753.96
052118

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

LU0502009730
0.38%
0.2826
AUD6,133.44
052121

施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1類股份 - 月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)

LU0532872800
0.32%
0.3900
AUD2,936.92
SCH009

施羅德中國高收益債券基金(新台幣) - 累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4216A5
0.25%
0.0295
TWD1,496.17
SCH006

施羅德全球策略高收益債券基金(新台幣)-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4214A0
0.23%
0.0248
TWD341.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1223083087
EUR
2019-12-13
93.5511
1.39%
1.3217
326.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2019-12-13
103.7745
1.39%
1.4662
364.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0671502101
EUR
2019-12-13
26.3362
0.98%
0.2614
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0180781477
EUR
2019-12-13
29.7211
0.98%
0.2951
907.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0435804694
USD
2019-12-13
34.1528
0.97%
0.3355
1,012.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133707454
EUR
2019-12-13
11.3827
0.44%
0.0498
1,083.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706050
EUR
2019-12-13
20.4747
0.35%
0.0727
1,579.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2019-12-13
11.6097
0.42%
0.0488
70.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2019-12-13
14.0569
0.14%
0.0201
62.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133710755
USD
2019-12-13
11.7631
0.32%
0.0377
2,199.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0890606485
USD
2019-12-13
185.2532
0.36%
0.6603
2,199.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133706993
EUR
2019-12-13
6.6248
0.06%
0.0040
685.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0186876156
EUR
2019-12-13
10.6487
0.37%
0.0397
3,787.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0186875935
EUR
2019-12-13
25.5760
0.38%
0.0960
3,787.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248179540
EUR
2019-12-13
153.7485
0.32%
0.4981
1,813.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133715127
USD
2019-12-13
21.8237
0.40%
0.0884
753.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0502009730
AUD
2019-12-13
74.1516
0.38%
0.2826
6,133.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0532872800
AUD
2019-12-13
123.2270
0.32%
0.3900
2,936.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4216A5
TWD
2019-12-12
11.9688
0.25%
0.0295
1,496.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4214A0
TWD
2019-12-12
10.9353
0.23%
0.0248
341.55

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現