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  • 共 35 筆
  • 台新投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TST034

台新真吉利貨幣市場基金

TW000T4702Y4
0.00%
0.0002
TWD1,360.86
TST033

台新大眾貨幣市場基金

TW000T4713Y1
0.00%
0.0005
TWD11,569.52
TST022

台新1699貨幣市場基金

TW000T4719Y8
0.00%
0.0005
TWD71,328.96
TST036

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-台幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761A0
0.48%
0.0468
TWD2,594.88
TST037

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761B8
0.48%
0.0444
TWD2,594.88
TST040

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-人民幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761E2
0.52%
0.0539
CNY619.16
TST041

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-人民幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761F9
0.52%
0.0512
CNY619.16
TST038

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761C6
0.52%
0.0512
USD86.42
TST039

台新優先順位資產抵押高收益債券基金-美元配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4761D4
0.52%
0.0487
USD86.42
TST026

台新全球不動產入息基金-台幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752B7
0.24%
0.0200
TWD141.01
TST012

台新全球不動產入息基金-台幣累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752A9
0.20%
0.0200
TWD141.01
TST023

台新亞澳高收益債券基金-台幣配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4744B4
0.17%
0.0132
TWD458.82
TST006

台新亞澳高收益債券基金-台幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4744A6
0.17%
0.0205
TWD458.82
TST014

台新全球多元資產組合基金-台幣累積(本基金得投資於非投等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753A7
0.19%
0.0200
TWD594.40
TST029

台新全球多元資產組合基金-台幣配息(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

TW000T4753B5
0.11%
0.0100
TWD594.40
TST028

台新全球不動產入息基金-人民幣配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752E1
0.29%
0.0294
CNY33.47
TST027

台新全球不動產入息基金-美元配息(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752D3
0.33%
0.0304
USD4.74
TST013

台新全球不動產入息基金-美元累積(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4752C5
0.33%
0.0365
USD4.74
TST007

台新亞澳高收益債券基金-美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4744C2
0.10%
0.0004
USD15.28
TST024

台新亞澳高收益債券基金-美元配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4744D0
0.08%
0.0002
USD15.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4702Y4
TWD
2020-07-06
11.1712
0.00%
0.0002
1,360.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4713Y1
TWD
2020-07-06
14.2966
0.00%
0.0005
11,569.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4719Y8
TWD
2020-07-06
13.6204
0.00%
0.0005
71,328.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4761A0
TWD
2020-07-02
9.7809
0.48%
0.0468
2,594.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4761B8
TWD
2020-07-02
9.2979
0.48%
0.0444
2,594.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4761E2
CNY
2020-07-02
10.3992
0.52%
0.0539
619.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4761F9
CNY
2020-07-02
9.8741
0.52%
0.0512
619.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4761C6
USD
2020-07-02
9.9593
0.52%
0.0512
86.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4761D4
USD
2020-07-02
9.4687
0.52%
0.0487
86.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752B7
TWD
2020-07-02
8.3400
0.24%
0.0200
141.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4752A9
TWD
2020-07-02
10.0500
0.20%
0.0200
141.01
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4744B4
TWD
2020-07-03
7.7587
0.17%
0.0132
458.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4744A6
TWD
2020-07-03
12.0415
0.17%
0.0205
458.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4753A7
TWD
2020-07-03
10.5000
0.19%
0.0200
594.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4753B5
TWD
2020-07-03
9.0400
0.11%
0.0100
594.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4752E1
CNY
2020-07-02
10.2447
0.29%
0.0294
33.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4752D3
USD
2020-07-02
9.2536
0.33%
0.0304
4.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4752C5
USD
2020-07-02
11.1015
0.33%
0.0365
4.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4744C2
USD
2020-07-03
0.4093
0.10%
0.0004
15.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4744D0
USD
2020-07-03
0.2669
0.08%
0.0002
15.28

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩