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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
TCT011

合庫全球新興市場證券投資信託基金

TW000T4805Y5
0.76%
0.0700
TWD338.74
TCT020

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808B7
0.85%
0.0800
TWD202.08
TCT018

合庫貨幣市場證券投資信託基金

TW000T4807Y1
0.00%
0.0001
TWD22,205.03
TCT019

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808A9
0.75%
0.0800
TWD202.08
TCT022

合庫全球高股息證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808D3
0.79%
0.0800
USD6.50
TCT021

合庫全球高股息證券投資信託基金-A類(累積型)美元(本基金之配息來源可能為本金)

TW000T4808C5
0.80%
0.0900
USD6.50
TCT007

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804F7
0.06%
0.0050
AUD127.79
TCT013

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806B1
0.16%
0.0127
TWD1,286.00
TCT003

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804B6
0.07%
0.0060
TWD2,738.90
TCT015

合庫新興多重收益證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806D7
0.13%
0.0108
CNY285.00
TCT024

合庫多元入息組合證券投資信託基金-B類(月配型)(本基?之配息來源可能為本金)

TW000T4809B5
0.11%
0.0100
TWD243.59
TCT010

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-C類(月配型)美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804J9
0.05%
0.0044
USD88.08
TCT009

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804H3
0.04%
0.0037
CNY607.00
TCT005

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804D2
0.05%
0.0044
USD88.08
TCT012

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806A3
0.16%
0.0170
TWD1,286.00
TCT002

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804A8
0.07%
0.0088
TWD2,738.90
TCT006

合庫全球高收益債券證券投資信託基金-A類(累積型)澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T4804E0
0.06%
0.0073
AUD127.79
TCT014

合庫新興多重收益證券投資信託基金-A類(累積型)人民幣(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4806C9
0.13%
0.0155
CNY285.00
TCT026

合庫多元入息組合證券投資信託基金-B類(月配型)美元(本基之配息來源可能為本金)

TW000T4809D1
0.00%
0.0000
USD7.83
TCT023

合庫多元入息組合證券投資信託基金-A類(累積型)(本基?之配息來源可能為本金)

TW000T4809A7
0.00%
0.0000
TWD243.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4805Y5
TWD
2019-09-11
9.3400
0.76%
0.0700
338.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808B7
TWD
2019-09-11
9.4900
0.85%
0.0800
202.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4807Y1
TWD
2019-09-12
10.1826
0.00%
0.0001
22,205.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4808A9
TWD
2019-09-11
10.7100
0.75%
0.0800
202.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808D3
USD
2019-09-11
10.2200
0.79%
0.0800
6.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4808C5
USD
2019-09-11
11.3500
0.80%
0.0900
6.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4804F7
AUD
2019-09-11
8.8198
0.06%
0.0050
127.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4806B1
TWD
2019-09-11
7.8891
0.16%
0.0127
1,286.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4804B6
TWD
2019-09-11
8.1646
0.07%
0.0060
2,738.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4806D7
CNY
2019-09-11
8.6364
0.13%
0.0108
285.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4809B5
TWD
2019-09-11
9.0700
0.11%
0.0100
243.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4804J9
USD
2019-09-11
9.2925
0.05%
0.0044
88.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4804H3
CNY
2019-09-11
9.4471
0.04%
0.0037
607.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4804D2
USD
2019-09-11
9.1585
0.05%
0.0044
88.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4806A3
TWD
2019-09-11
10.5922
0.16%
0.0170
1,286.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4804A8
TWD
2019-09-11
11.8503
0.07%
0.0088
2,738.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4804E0
AUD
2019-09-11
12.2259
0.06%
0.0073
127.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4806C9
CNY
2019-09-11
12.1376
0.13%
0.0155
285.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4809D1
USD
2019-09-11
9.3800
0.00%
0.0000
7.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4809A7
TWD
2019-09-11
10.1900
0.00%
0.0000
243.59

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩