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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
099015

資本集團全球債券基金(盧森堡) T

LU0384428214
0.33%
0.0600
EUR441.93
099012

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T

LU0384428727
0.11%
0.0200
EUR847.08
099016

資本集團全球債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428305
0.05%
0.0100
USD496.06
099006

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427166
0.21%
0.0800
EUR927.94
099013

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427752
0.21%
0.0300
EUR927.94
099014

資本集團歐元債券基金(盧森堡) T (美元)

LU0384428990
0.10%
0.0200
USD950.84
099011

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451356
0.36%
0.0300
EUR1,135.75
099010

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0533020763
0.28%
0.0400
EUR1,135.75
110001

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(歐元)

LU1052415426
0.23%
0.0120
EUR360.36
110002

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元避險)

LU1052415772
0.22%
0.0120
USD404.51
099017

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) Tfd (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427836
0.06%
0.0100
USD1,041.61
099018

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡) T (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0384427240
0.02%
0.0100
USD1,041.61
099020

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0632451943
0.11%
0.0100
USD1,274.87
099021

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) T (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0516364816
0.07%
0.0100
USD1,274.87
110003

安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金 ATW股(美元)

LU1052416077
0.49%
0.0250
USD404.51
099002

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) T(本基金之配息來源可能為本金)

LU0533029715
0.25%
0.0300
EUR1,277.00
099023

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Tfd(本基金之配息來源可能為本金)

LU0939086608
0.22%
0.0200
EUR1,277.00
099004

資本集團全球股票基金(盧森堡) T

LU0384421987
0.18%
0.0500
EUR566.97
099019

資本集團美國投資基金(盧森堡) T

LU1379001818
0.46%
0.0600
EUR410.78
110004

安義多元資產-機構級義大利趨勢基金 ATW股(歐元)

LU1254581496
0.25%
0.0180
EUR274.32
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428214
EUR
2020-01-24
18.3800
0.33%
0.0600
441.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384428727
EUR
2020-01-24
17.5500
0.11%
0.0200
847.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428305
USD
2020-01-24
20.2600
0.05%
0.0100
496.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384427166
EUR
2020-01-24
37.3800
0.21%
0.0800
927.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384427752
EUR
2020-01-24
14.3900
0.21%
0.0300
927.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384428990
USD
2020-01-24
19.3600
0.10%
0.0200
950.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0632451356
EUR
2020-01-24
8.3600
0.36%
0.0300
1,135.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533020763
EUR
2020-01-24
14.0600
0.28%
0.0400
1,135.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1052415426
EUR
2020-01-23
5.1380
0.23%
0.0120
360.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1052415772
USD
2020-01-23
5.5250
0.22%
0.0120
404.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384427836
USD
2020-01-24
15.8700
0.06%
0.0100
1,041.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0384427240
USD
2020-01-24
41.2300
0.02%
0.0100
1,041.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0632451943
USD
2020-01-24
9.2200
0.11%
0.0100
1,274.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0516364816
USD
2020-01-24
15.5100
0.07%
0.0100
1,274.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1052416077
USD
2020-01-23
5.0570
0.49%
0.0250
404.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0533029715
EUR
2020-01-24
11.8300
0.25%
0.0300
1,277.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0939086608
EUR
2020-01-24
9.0700
0.22%
0.0200
1,277.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0384421987
EUR
2020-01-24
28.5600
0.18%
0.0500
566.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1379001818
EUR
2020-01-24
12.8900
0.46%
0.0600
410.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1254581496
EUR
2020-01-23
7.1560
0.25%
0.0180
274.32

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現