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  • 安本標準投信

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
VPC013

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408A8
0.11%
0.0110
TWD6,136.43
VPC006

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408B6
0.11%
0.0109
TWD6,136.43
VPC002

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-累積型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407A0
0.29%
0.0300
TWD3,600.70
VPC003

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(新臺幣)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407B8
0.31%
0.0300
TWD3,600.70
VPC005

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(美元)-月配息型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407D4
0.30%
0.0300
USD115.79
VPC004

安本標準360多重資產收益證券投資信託基金(美元)-累積型(本基金配息來源可能為本金)

TW000T4407C6
0.29%
0.0300
USD115.79
VPC007

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408C4
0.01%
0.0010
AUD286.31
VPC008

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 澳幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408D2
0.01%
0.0010
AUD286.31
VPC009

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 美元避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408E0
0.02%
0.0020
USD197.34
VPC010

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 美元避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408F7
0.02%
0.0020
USD197.34
VPC012

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息 人民幣避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408H3
0.01%
0.0006
CNY1,359.96
VPC011

安本標準澳洲優選債券收益基金 A 累積 人民幣避險(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T4408G5
0.01%
0.0006
CNY1,359.96
081053

安本標準前緣市場債券基金 X 月配息 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 月配息 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1756174931
0.32%
0.0306
USD320.09
081054

安本標準前緣市場債券基金 X 累積 美元(安本環球前緣市場債券基金 X 累積 美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

LU1011993638
0.32%
0.0480
USD320.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4408A8
TWD
2019-09-11
9.9685
0.11%
0.0110
6,136.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4408B6
TWD
2019-09-11
9.9350
0.11%
0.0109
6,136.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4407A0
TWD
2019-09-11
10.2800
0.29%
0.0300
3,600.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4407B8
TWD
2019-09-11
9.8300
0.31%
0.0300
3,600.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4407D4
USD
2019-09-11
10.0100
0.30%
0.0300
115.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4407C6
USD
2019-09-11
10.5200
0.29%
0.0300
115.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4408C4
AUD
2019-09-11
10.1647
0.01%
0.0010
286.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
TW000T4408D2
AUD
2019-09-11
10.1305
0.01%
0.0010
286.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4408E0
USD
2019-09-11
10.2042
0.02%
0.0020
197.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4408F7
USD
2019-09-11
10.1617
0.02%
0.0020
197.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4408H3
CNY
2019-09-11
10.1782
0.01%
0.0006
1,359.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T4408G5
CNY
2019-09-11
10.2229
0.01%
0.0006
1,359.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1756174931
USD
2019-09-13
9.5754
0.32%
0.0306
320.09
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1011993638
USD
2019-09-13
15.0133
0.32%
0.0480
320.09

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩