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  • 共 38 筆
  • PIMCO系列基金

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
069035

PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XYY66
0.13%
0.0300
EUR3,074.14
069036

PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B2478W85
0.08%
0.0100
USD1,113.04
069014

PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

IE00B11XZ103
0.12%
0.0300
EUR13,723.35
069033

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B464K924
0.00%
0.0000
USD3,815.22
069038

PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)

IE00B2R34X65
0.12%
0.0200
USD1,089.54
069034

PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B3Y6DR28
0.00%
0.0000
USD3,815.22
069013

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0MD9M11
0.07%
0.0100
USD15,208.28
069015

PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)

IE00BD0YVJ88
0.10%
0.0100
USD15,208.28
069016

PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XZ210
0.07%
0.0200
USD15,208.28
069031

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0M2Y900
0.00%
0.0000
USD3,899.29
069032

PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B11XZ988
0.07%
0.0200
USD3,899.29
069019

PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)

IE00B11XZ434
0.11%
0.0200
EUR20,302.71
069002

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B4TG9K96
0.17%
0.0200
EUR11,856.26
069003

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B1Z6D669
0.18%
0.0300
EUR11,856.26
069027

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00BH6XX464
0.11%
0.0100
USD4,158.44
069026

PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B3M5PY21
0.18%
0.0200
USD4,158.44
069028

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B1D7YM41
0.13%
0.0300
USD4,158.44
069025

PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B193ML14
0.09%
0.0100
USD4,158.44
069022

PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

IE00B193MN38
0.19%
0.0200
USD2,847.33
069029

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)

IE00B0MD9N28
0.07%
0.0100
USD1,919.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XYY66
EUR
2020-02-26
23.2900
0.13%
0.0300
3,074.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2478W85
USD
2020-02-26
12.8700
0.08%
0.0100
1,113.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XZ103
EUR
2020-02-26
25.1700
0.12%
0.0300
13,723.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B464K924
USD
2020-02-26
10.1700
0.00%
0.0000
3,815.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2R34X65
USD
2020-02-26
16.5100
0.12%
0.0200
1,089.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3Y6DR28
USD
2020-02-26
11.6200
0.00%
0.0000
3,815.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9M11
USD
2020-02-26
14.3900
0.07%
0.0100
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BD0YVJ88
USD
2020-02-26
10.5400
0.10%
0.0100
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ210
USD
2020-02-26
30.3400
0.07%
0.0200
15,208.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0M2Y900
USD
2020-02-26
13.4500
0.00%
0.0000
3,899.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B11XZ988
USD
2020-02-26
28.7900
0.07%
0.0200
3,899.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B11XZ434
EUR
2020-02-26
18.0700
0.11%
0.0200
20,302.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B4TG9K96
EUR
2020-02-26
11.6100
0.17%
0.0200
11,856.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B1Z6D669
EUR
2020-02-26
16.3300
0.18%
0.0300
11,856.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BH6XX464
USD
2020-02-26
9.2900
0.11%
0.0100
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B3M5PY21
USD
2020-02-26
11.0300
0.18%
0.0200
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B1D7YM41
USD
2020-02-26
23.5800
0.13%
0.0300
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B193ML14
USD
2020-02-26
11.2200
0.09%
0.0100
4,158.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B193MN38
USD
2020-02-26
10.7300
0.19%
0.0200
2,847.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0MD9N28
USD
2020-02-26
15.4300
0.07%
0.0100
1,919.15

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現